Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsioon
Finantsmooduli Automaatse konto eemaldamise seadistuses paika pandud
reegleid kasutab Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsioon uute
Simulatsioonide või
Kannete koostamisel.
Automaatse eemaldamise hooldusfunktsiooni saab käivitada kas Finantsis või Konsolideerimise moodulis. Vali vastavas moodulis Fail-menüüst Hooldused. Avanenud nimekirjas tee hiirega topeltklõps real Automaatne konto eemaldamine. Kui käivitad funktsiooni Finantsis, avaneb järgmine aken:
- Periood
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Eemaldatakse Kontode 1 ja 2 saldode muutused siin näidatud perioodil.
- Kande kp.
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Määra hooldusfunktsiooniga koostatava Kande või Simulatsiooni Kande kuupäev.
- Kui koostatakse Kanne, peab funktsiooni toimimiseks siin kindlasti olema kuupäev näidatud. Kui koostatakse Simulatsioon ja siin pole kuupäeva näidatud, on koostatav Simulatsioon ilma kuupäevata. Enne kui sellisest Simulatsioonist saab koostada Kande, tuleb kuupäev määrata.
- Automaatne eemaldamine
- Ctrl-Enter
Automaatse konto eemaldamise seadistus, Finants
- Sisesta Automaatse konto eemaldamise kaardi kood. Sellega määrad, kas koostatakse Simulatsioon või Kanne ning samuti kontod, mille saldod eemaldatakse ning kontod, millel registreeritakse võimalikud saldoerinevused.
Funktsiooni käivitamiseks klõpsa Käivita. Seejärel viiakse Sind tagasi Hoolduste nimekirja juurde. Funktsioon kontrollib hetkel aktiivse Ettevõtte Kontode 1 ja 2 saldosid vastavalt Automaatse konto eemaldamise seadistuses määratud reeglitele ja koostab Simulatsiooni või Kande antud Ettevõttes. Koostatakse antud Kontode pöördkanded ning võimalik saldode erinevus registreeritakse Ümardamise kontol, mis samuti määratakse Automaatse konto eemaldamise seadistuses.
Näiteks koostatakse käesoleva osa alguses toodud Automaatse konto eemaldamise seadistuse kaardil määratud reegleid järgides Simulatsioon, millega eemaldatakse Kontode 191 ja 485 saldod ning erinevus kantakse Kontole 530.
Analytical Balance aruandest (või
Finantsi aruandest, mis on põhjalikum) nähtub, millised saldod eemaldatakse:
Automaatne konto eemaldamise hooldusfunktsioon koostab järgmise Simulatsiooni:
Kui oled veendunud, et Simulatsioon on õige, saad koostada sellest Kande, kasutades Simulatsioonide sirvimisakna Operatsioonide menüü funktsiooni
'Koosta finantskanne'. Kuid kui Simulatsioonilt selgub, et saldod on erinevad (nagu ülaltoodud pildil), tuleb leida erinevuse põhjus, see eemaldada ning käivitada hooldusfunktsioon uuesti. Koostatakse õige Simulatsioon, millest saab juba koostada Kande.
Kui käivitad Automaatse eemaldamise funktsiooni Konsolideerimise moodulis, on avatavas Automaatse konto eemaldamise määramisaknas lisaväli Kanne ettevõttesse:
Kui jätad selle välja tühjaks, toimib funktsioon nii, nagu kirjeldatud eespool, ühe Ettevõtte siseselt.
Funktsiooni saad käivitada ükskõik millises andmebaasis asuvas Ettevõttes ning siin väljal tuleks näidata emaettevõtte Ettevõtte kood. Tee seda isegi juhul, kui käivitad funktsiooni emaettevõttes endas. Funktsioonil on järgmised tulemused:
- Otsitakse näidatud Ettevõttes (st emaettevõttes, mitte hetkel aktiivses Ettevõttes) ülaltoodud väljal määratud Automaatse konto eemaldamise seadistuse kaarti.
- Eemaldamise kohta koostatakse emaettevõttes kas Simulatsioon või Kanne. Automaatse konto eemaldamise kaardil näidatud kontod peavad olema registreeritud emaettevõttes Kontode registris.
- Kontrollitakse emaettevõttes Kontode 1 ja 2 saldosid vastavalt Automaatse konto eemaldamise seadistuses määratud reeglitele. Sama kontroll viiakse läbi ka emaettevõtte Tütarettevõtete seadistuses registreeritud Ettevõtetes. See ei ole mitmetasandiline otsing, mis tähendab, et kui mõnel tütarettevõttel on omakorda tütarettevõtted, tuleb funktsioon käivitada kõigepealt tütarettevõttes ja seejärel emaettevõttes.
Näiteks koostatakse käesoleva osa alguses toodud Automaatse konto eemaldamise seadistuse kaardil määratud reeglite alusel Simulatsioon, millega eemaldatakse Kontode 191 ja 485 saldod ning erinevus kantakse Kontole 530.
Ettevõtetevaheline kanne registreeritakse esimeses tütarettevõttes müügina ja teises ostuna:
Aknas Määra automaatne konto eemaldamine sisesta väljale Kanne ettevõttesse emaettevõtte Ettevõtte kood:
Joonisel näitab täht M akna tiitliribal, et funktsioon käivitati emaettevõttes, kuid siiski on vaja sisestada Ettevõtte kood M ka väljale Ettevõtte kood. Nii otsib funktsioon kõikidest M-i tütarfirmadest eemaldatavaid kontosaldosid. Kui jätta Ettevõtte koodi väli tühjaks, otsib funktsioon vaid emaettevõttest.
Automaatse eemaldamise hooldusfunktsiooniga koostatakse emaettevõttesse alljärgnev Simulatsioon:
Nagu ka eelmise näite puhul, tuleks nüüdki erinevused leida ja eemaldada ning käivitada Automaatse eemaldamise funktsioon uuesti. Koostakse uus Simulatsioon, millest seejärel saab koostada Kande.
