Metodo Transacción Doble
Si está utilizando el método de Transacción Doble, sus transacciones de Caja serán registradas en la Contabilidad por medio de Asientos Contables creados desde las Facturas y Facturas de Compra, y de los registros de
Entrada y Salida de Caja originados por estas Facturas. Los registros que ingrese directamente en Entradas y Salidas de Caja que no estén relacionados con ninguna Factura, también generarán
Asientos Contables. Este sistema es conveniente cuando la facturación y el manejo de efectivo es manejado por distintas oficinas o departamentos.
Para establecer un sistema de Transacción Doble, siga los siguientes pasos:
- En la opción Sub Sistemas en el Módulo Contabilidad, asegúerese de que las opciones de Facturas, Facturas de Compra, Entradas y Salidas de Caja se encuentren activadas.
- En el módulo de Caja, active la opción de Colección de Caja en la opción Opciones de Caja, de este módulo, y desactive la opción de Control de Forma de Pago.
- De nuevo en el módulo de Caja, ingrese una Forma de Pago. Coloque la Forma “Caja??? en la pestaña B. En la columna de Cuentas en la pestaña C, escoja “Genera As”. La cuenta contable deberá ser una de Caja.
- Ingrese un Término de Pago en el cuál la Forma de Pago sea “Caja” y con una Cuenta Temporal especificada en el campo de Cuentas Contado. Puede realizar esta acción utilizando la opción en los módulos de Compras y Ventas.
- Ingrese una Contra-Cuenta que es la cuenta temporal especificada en el registro de Término de Pago. Deberá realizar esta operación utilizando la Opción en el módulo de Caja.
- Si Ud. tiene más de una Cuenta de Caja, repita los pasos 3,4 y 5 para cada una de ellas.
- Al ingresar una Factura de Caja o Factura de Compra, ingrese la Forma y Término de Pago de ???Caja” apropiado. Cuando apruebe y guarde la Factura, está será tratada como un pago. No se realizará ningún asiento contable contra una cuenta de Crédito o Débito, sin embargo si existirá una transacción a la Cuenta de Caja desde el Término de Pago.
- Una vez que haya aprobado la Factura, podrá crear un registro de Entrada o Salida de Caja seleccionando la opción
'Crear Entrada de Caja' o 'Crear Salida de Caja' desde el menú Operaciones. Si tiene varias Facturas, puede crear un único registro de Entrada o Salida de Caja, utilizando las funciones de Mantenimiento ‘Crear Colección Entrada Caja??? o ‘Crear Colección Salida Caja’.
Ingrese los Tipos y Contra-Cuentas en estos registros de Entrada y Salida de Caja y apruébelos. Asientos Contables serán generados, transfiriendo las cantidades desde las cuentas temporales a la Cuenta de Caja especificada en la Forma de Pago. Si sólo tiene un Tipo de Pago y una Contracuenta, puede definirlos como opción por defecto, utilizando la opción Opciones de Caja.
- Si necesita ingresar una transacción de efectivo que no tiene vínculos con stock, puede hacerlo directamente en los registros de Entradas y Salidas de Caja. Es probable que necesite de una Contra Cuenta separada para este propósito. Cuando apruebe el registro un Asiento Contable será generado.
