Crear Colección Salida de Caja
Puede utilizar esta función para crear un único registro de Salida de Caja para varias Facturas de Compra. Esta opción solo generará un registro de Salida de Caja desde Facturas de Compra que son
Notas de Caja (p.e. todas aquellas con la Forma de Pago de tipo “Caja”). Se pueden crear un informe de
Facturas sin Salidas de Caja antes de utilizar esta función para listar las Facturas de Compra que serán utilizadas para generar el registro de Salidas de Caja. Puede utilizar esta función para ingresar en conjunto todas las
Notas de Caja del día en una sola transacción de caja, siempre que las Cuentas Contables de Compras y de Caja o Bancos proporcionadas sean las mismas para todos.
Observe que la función solo genera un registro de Salida de Caja. La Contra Cuenta y Forma de Pago en este registro serán los definidos por defecto desde la opción Opciones de Caja. La Forma de Pago dependerá del Término de Pago de la primera Factura seleccionada, de la forma que sigue:
- Si el Término de Pago es del tipo “Caja”, la Forma de Pago será la Forma de Pago por defecto definida en la opción Opciones de Caja.
- Si el Término de Pago es también una Forma de Pago, esta última será transferida al registro de Salida de Caja. En este caso, es recomendable que tenga distintas Series de Números de Facturas para cada Forma de Pago. De esta forma podrá ejecutar esta función por cada Serie de Números.
Si la función no genera un registro de Salida de Caja, las causas probables serán:
- No existen Facturas de Compra disponibles que puedan ser utilizadas para crear un registro de Salida de Caja.
- No ha especificado la Forma de Pago o Contra Cuenta por defecto en la opción Opciones de Caja. Estas opciones son un requerimiento para que la función pueda operar.
- No existe un número válido de registro en la opción Números Salidas de Caja. Este problema ocurre generalmente al comenzar un nuevo año
- Período
- Pegado Especial
Opción Períodos de Informe, módulo Sistema
- Para crear un registro de Salida de Caja desde una Factura de Compra de un periódo determinado, específique el período en este campo. Solo las Notas de Caja de ese período serán utilizadas.
- Fecha Trans.
- Pegado Especial
Escoger Fecha
- Ingrese la fecha que será utilizada como Fecha del nuevo registro de Salida de Caja.
- Proveedor
- Pegado Especial
Proveedores del registro Cliente
- Rango de Informe Alfa
- Ingrese el Número de Proveedor o el rango de los Números de Proveedores para crear el registro de Salida de Caja desde las Notas de Caja emitidas a esos Proveedores durante el período de informe.
- Factura
- Rango de Informe
Numérico
- Ingrese un Número de Factura para crear un registro de Salida de Caja desde una Nota de Caja en particular. También puede ingresar un rango de Números de Facturas separados de la forma habitual por dos puntos.
- Persona
- Pegado Especial
Registro Persona, módulo Sistema
- En este campo especifique la Persona cuyas iniciales aparecerán en el nuevo registro de Salida de Caja.
- Moneda Salida Caja
- Pegado Especial
Registro Moneda, módulo Sistema
- Especifique en este campo la Moneda que será utilizada en el nuevo registro de Salida de Caja. Los Totales de las Facturas de las Notas de Caja seleccionadas serán convertidas a esta moneda, utilizando la Tasa de Cambio para la Fecha Trans. especificada previamente. Si no especifica ninguna Moneda, la Moneda original de las Facturas-Recibo se mantendrá.
