Libro de Caja
Este informe lista cronológicamente los archivos ingresados en ambos registros,
Entrada y Salida de Caja, durante un periódo específico. También muestra balances abiertos y cerrados para el período, y cantidades totales contabilizadas en cada Moneda durante el período.
Las transacciones de caja
Invalidadas no serán mostradas.
- Período
- Pegado Especial
Opciones Períodos de Informe, módulo Sistema
- Especifique un período para el informe, en el formato “01-01-05:31-12-05”. Si está utilizando los años de cuatro dígitos como en el gráfico, estos números se insertarán automáticamente. Si su período de informe es sólo un día, solo ingrese la fecha una vez y esta se convertirá al formato del período de forma automática. El primer período en la opción Períodos de Informes es el valor por defecto.
- Forma Pago
- Pegado Especial
Opciones Formas de Pago, Módulos Compra/Ventas, Caja
- Para listar transacciones de caja con una Forma de Pago particular, ingrese la Forma de Pago aquí.
- Cliente
- Pegado Especial
Clientes y Proveedores en registro Cliente
- Rango Informe Alfa
- Para listar las transacciones de caja realizadas por/de un Cliente o Proveedor en particular, ingrese el Número de Cliente o Proveedor en este campo.
- Objeto
- Pegado Especial
Registro Objeto, módulo Sistema
- Especifique un Objeto para listar en el informe las transacciones de caja en las que figure ese Objeto. Si ingresa varios Objetos separados por comas, solo aquellas transacciones en las que figuren los Objetos escogidos se mostrarán.
- Cajero, Contador
- La Vista General de este informe contiene espacios que pueden ser firmados por el Cajero y el Contador. Si ingresa sus nombres en estos campos, serán impresos debajo de estos espacios.
- Estado
- Puede incluir ambos tipos de transacciones de caja, aprobadas (con OK) y sin aprobar (sin OK) en el informe. Es necesario que seleccione al menos una de estas opciones, de lo contrario el informe estará en blanco.
- Función
- Utilice estas opciones para controlar el nivel de los detalles que se muestran en el informe.
- Resumido
- Esta opción es un lista simple, que muestra por cada transacción de caja: el Número de Serie, Fecha de Transacción, Cliente o Proveedor, Especificaciones y cantidad Total débito o crédito en Moneda Base 1. El Resumen también contiene espacios donde pueden firmar el Cajero y Contador.
- Detallada
- Adicionalmente a la información incluida en el Resumen, esta opción también muestra la Persona, y la cantidad en débito o crédito en la Moneda.
- Por día
- Por defecto el informe lista las transacciones de Entrada de Caja en orden cronológica seguidas por las transacciones Salida de Caja, también en el mismo orden. Tilde esta casilla si desea que el informe este ordenado solo por fecha, de forma que las transacciones de Entradas y Salidas de Caja para un mismo día estén juntas en la lista. Al igual que los balances de apertura y cierre para los períodos, esta opción también muestra los cierres de balance para cada día.
- Mostrar Valores en Moneda
- Por defecto, el informe es una lista de registros de Entradas y Salidas de Caja con los montos totales expresados solo en la Moneda local (Moneda Base 1). Si tiene algunas transacciones en Monedas extranjeras y desea ver las cantidades totales en ambas, Moneda Base 1 y Moneda, tilde esta casilla.
Introducción a los Informes del módulo Caja
