Tasumiste kaart
Kassaorderi Tasumiste kaardil saad registreerida Arvete ja Ostuarvete tasumised sularahas. Samuti saad registreerida Väljamaksed, Kreeditarvete ja -ostuarvete ning Ettemaksude tasumise ning tühistada Kassasissetuleku- või Kassaväljaminekuordereid.
Sellisel kombel tasutud Arveid ja Ostuarveid ei käsitleta enam tasumata arvetena, kuid Laekumiste või Tasumiste registritesse kaarte ei koostata.
Tasumiste kaardile ridade lisamisel uuendatakse automaatselt kogu- ja netosummasid Detailide kaardil.
- Tüüp
- Ctrl-Enter
Võimalikud valikud
- Määra ära kassatoimingu tüüp. Ühel kassaorderil võid kasutada mitut erinevat tüüpi kassatoiminguid eeldusel, et neil kõigil on sama Klient või Hankija, Isik ja Objektid.
- Kassasissetulekuorderil saad valida järgmiste kassatoimingu tüüpide vahel:
- Kassasissetulek
- Kasuta seda valikut tavalise sularaha sissetuleku registreerimiseks. Laekunud summa sisesta Summa väljale.
- Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse Korrespondeerumisviisil määratud kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi kreeditkonteering.
- Kui tahad teha sularaha sissetuleku kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel sisesta kogu laekunud summa Detailide kaardi Kokku väljale ja jäta Tasumiste kaardi tabel tühjaks.
- Arve
- Kasuta seda valikut olemasoleva maksmata arve tasumisel sularahas. Arve numbri sisestamisel kõrvalasuvale väljale (kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), sisestub Klient Ettevõtte väljale ja tasumata summa Summa väljale. Samuti sisestuvad Klient ja Aadress vastavatele väljadele Detailide kaardil. Vajadusel saad summat muuta.
- Ühele Kassasissetulekuorderile võid sisestada mitu Arvet eeldusel, et neil kõigil on sama Klient. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Kliendi kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või Detailide kaardile sisestatud erinev Klient.
- Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse Arve Müügivõlgade kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi kreeditkonteering. Kui oled seadistuses Lausendamine M/R märkinud valiku Konteeri laekumise KM, debiteeritakse KM summas Müügi KM kontot ja krediteeritakse Laekumise KM kontot või KM kontot. KM summa leitakse vastavalt Arve esimese rea KM koodile. Seda KM koodi näed Detailide kaardil. Kui ühe kassasissetulekuga soovitakse tasuda mitu Arvet, võetakse KM kood viimaselt Arvelt. Jälgi, et see oleks sobiv kõigile tasutavatele Arvetele.
- Sularaha laekumised kajastuvad ka aruandluses: (nt Müügireskontro, Kliendi väljavõte, perioodiline ja Kliendi väljavõte, tasumata arved).
- Kreedit-ostuarve
- Kasuta seda valikut olemasoleva maksmata Kreedit-ostuarve (deebetaviisi) tasumisel sularahas. Näiteks saad seda valikut kasutada juhul, kui oled Ostuarve tasunud ja Sulle saadetakse deebetaviis ja sularahatagastus. Algse Ostuarve numbri (st mitte deebetaviisi numbri) sisestamisel Numbri väljale (kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), sisestub Hankija Ettevõtte väljale ja tasumata summa Summa väljale. Samuti sisestuvad Hankija ja Aadress vastavatele väljadele Detailide kaardil. Vajadusel saad summat muuta. Kui oled seadistuses Lausendamine O/R märkinud valiku Konteeri tasumise KM, debiteeritakse KM summas Ostu KM kontot ning krediteeritakse Tasumise KM kontot või Ettemaksu KM kontot. KM summa leitakse vastavalt Osturve esimese rea KM koodile. Seda KM koodi näed Detailide kaardil. Kui ühe kassasissetulekuga soovitakse registreerida mitme Ostuarve sularahatagastus, võetakse KM kood viimaselt Ostuarvelt. Jälgi, et see oleks sobiv kõigile Ostuarvetele.
- Ühele Kassasissetulekuorderile võid sisestada mitu Arvet eeldusel, et neil kõigil on sama Hankija. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Hankija kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või Detailide kaardile sisestatud erinev Hankija.
- Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse Ostuarve Ostuvõlgade kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi kreeditkonteering.
- Sularaha sissetulek kajastub ka aruandluses (nt Ostureskontro, Hankija väljavõte, perioodiline ja Hankija väljavõte, tasumata arved).
- Kui tahad teha sularaha tagastuse kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel tee kõigepealt kindlaks, et oled märkinud seadistuses Lausendamine O/R valiku Konteeri tasumise KM ja seejärel sisesta tagastus Ostureskontro Tasumiste registrisse, määrates sellele sobiva Tasumisviisi.
- Väljamakse
- Kasuta seda valikut töötajatelt saadud sularahamaksete registreerimiseks. Summa väljale sisesta toimingu väärtus. Enne kassaorderi salvestamist pead Detailide kaardil määrama ära Töötaja.
- Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse kontot Isikukaardi Preemia osalt.
- Sularaha sissetulek kajastub ka Kulutuste mooduli aruandes Töötajate väljavõte, perioodiline.
- Ettemaks kliendilt
- Kasuta seda valikut kliendi poolt sularahas tasutud ettemaksu registreerimiseks. Numbri väljale pead sisestama ettemaksu numbri, Ettevõtte väljale Kliendi koodi ja Summa väljale ettemaksu summa. Ettemaksule võid anda numbri ise, see võib olla Kliendi poolt ettemaksule antud number või, eelistatavalt, Müügitellimuse number, mille eest tasumiseks ettemaks tehti. Sularaha ettemaks saab tulla vaid Kliendilt, kelle Kliendikaardi Tingimuste osal on märgitud valik Ettemaks.
- Ettemaksu number ei pea olema ainulaadne. Nõnda saad sama Müügitellimuse kohta registreerida mitu ettemaksu. Siiski, kui Sa kasutad sama ettemaksu numbrit mitu korda, võib olla raske aru saada Ettemaksude ajaloo aruandest. Samuti võib see muuta keerukaks ettemaksu sidumise Arvega, kasutades Seo ettemaksuga funktsiooni. Seepärast oleks soovitav märkida seadistuses Lausendamine M/R Müügivõlgade kaardil valik Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid. Nõnda ei saa kinnitatud Ettemaksu numbrit enam teist korda kasutada.
- Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse Müügi ettemaksu kontot, mis on määratud Kliendiklassile, kuhu Klient kuulub, või seadistuses Lausendamine M/R Müügivõlgade kaardile sisestatud Ettemaksu kontot.
Kui oled seadistuses Lausendamine M/R märkinud valiku Konteeri ettemaksu KM, debiteeritakse KM summas samas seadistuses määratud Ettemaksu käibemaksu kontot ning krediteeritakse Laekumise KM kontot või KM kontot. KM summa arvutatakse vastavalt Tellimuse esimese rea KM koodile. Seda KM koodi näed kassaorderi Detailide kaardil. Kui raha laekub mitme Tellimuse eest ning registreerid selle samal kassaorderil, võetakse KM kood orderile sisestatud viimaselt Tellimuselt. Jälgi, et see KM kood oleks sobiv kõigi Tellimuste jaoks.
- Kui koostad ettemaksu kohta arve, saad need kaks omavahel siduda, kasutades arvel Operatsioonide menüü funktsiooni Seo ettemaksuga. Funktsiooni täpse kirjelduse leiad Müügireskontro juhendi Ettemakse käsitlevast osast. Ettemaks kajastub Müügireskontro aruandes Ettemaksude ajalugu.
- Hankijatelt tagastatud ettemaks
- Kasuta seda valikut eelneva Kassaväljaminekuorderi tühistamiseks.
Kassaväljaminekuorderil saad valida järgmiste kassatoimingu tüüpide vahel:
- Kassaväljaminek
- Kasuta seda valikut tavalise sularaha väljamineku registreerimiseks. Tasutud summa sisesta Summa väljale.
- Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse Korrespondeerumisviisi kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi deebetkonteering.
- Kui tahad teha sularaha väljamineku kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel sisesta kogu tasutud summa Detailide kaardi Kokku väljale ja jäta Tasumiste kaardi tabel tühjaks.
- Kreeditarve
- Kasuta seda valikut olemasoleva maksmata Kreeditarve tasumisel sularahas. Näiteks saad kasutada seda võimalust juhul, kui Klient on tasunud Arve ja Sa saadad talle Kreeditarve ja sularahatagastuse. Aluseks oleva Arve numbri (st mitte Kreeditarve) sisestamisel Numbri väljale (kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), sisestub Klient Ettevõtte väljale ja tasumata summa Summa väljale. Samuti sisestuvad Klient ja Aadress vastavatele väljadele Detailide kaardil. Vajadusel saad summat muuta.
- Ühele Kassaväljaminekuorderile võid sisestada mitu Arvet eeldusel, et neil kõigil on sama Klient. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Kliendi kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või Detailide kaardile sisestatud erinev Klient.
- Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse Arve Müügivõlgade kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi deebetkonteering.
- Sularaha väljaminek kajastub vastavas aruandluses (nt Müügireskontro, Kliendi väljavõte, perioodiline ja Kliendi väljavõte, tasumata arved).
- Kui tahad teha sularaha tagastuse kohta käibemaksukande, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel tee kõigepealt kindlaks, et oled märkinud seadistuses Lausendamine M/R valiku Konteeri laekumise KM ja seejärel sisesta tagastus Müügireskontro Laekumiste registrisse, määrates sellele sobiva Tasumisviisi.
- Ostuarve
- Kasuta seda valikut olemasoleva maksmata Ostuarve tasumisel sularahas. Arve numbri sisestamisel Numbri väljale (kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), sisestub Hankija Ettevõtte väljale ja tasumata summa Summa väljale. Samuti sisestuvad Hankija ja Aadress vastavatele väljadele Detailide kaardil. Vajadusel saad summat muuta.
- Ühele Kassaväljaminekuorderile võid sisestada mitu Ostuarvet, eeldusel et neil kõigil on sama Hankija. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Hankija kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või $MAILLNK(HW0402CASH_Entering_Amounts_Card,Detailide kaardile) sisestatud erinev Hankija.
- Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse Arve Ostuvõlgade kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi deebetkonteering.
- Sularaha väljaminek kajastub vastavas aruandluses (nt Ostureskontro, Hankija väljavõte, perioodiline ja Hankija väljavõte, tasumata arved).
- Kui tahad teha sularaha väljamineku kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel tee kõigepealt kindlaks, et oled märkinud seadistuses Lausendamine O/R valiku Konteeri tasumise KM ja seejärel sisesta väljaminek Ostureskontro Tasumiste registrisse, määrates sellele sobiva Tasumisviisi.
- Väljamakse
- Kasuta seda valikut oma firma töötajale sularaha väljamakse registreerimiseks. Summa väljale sisesta toimingu väärtus. Enne kassaorderi salvestamist pead Detailide kaardil määrama ära Töötaja.
- Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse kontot Isikukaardi Preemia kaardilt.
- Sularaha väljamakse kajastub Kulutuste mooduli aruandes Töötajate väljavõte, perioodiline.
- Ettemaks hankijale
- Kasuta seda valikut ettemaksu sularahas tasumise registreerimiseks. Numbri väljale pead sisestama ettemaksu numbri, Ettevõtte väljale Hankija koodi ja Summa väljale ettemaksu summa. Ettemaksule võid anda numbri ise, see võib olla Hankija poolt ettemaksule antud number või, eelistatavalt, Ostutellimuse number, mille eest tasumiseks ettemaks tehti. Sularaha ettemaksu saab teha vaid Hankijale, kelle kaardil on märgitud valik Ettemaks.
- Ettemaksu number ei pea olema ainulaadne. Nõnda saad sama Ostutellimuse kohta registreerida mitu ettemaksu. Siiski, kui Sa kasutad sama ettemaksu numbrit mitu korda, võib olla raske aru saada Ettemaksude ajaloo aruandest. Samuti võib see muuta keerukaks ettemaksu sidumise Ostuarvega, kasutades funktsiooni Seo ettemaksuga. Seepärast oleks soovitav märkida seadistuse Lausendamine M/R Müügivõlgade kaardil valik Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid. Nõnda ei saa kinnitatud Ettemaksu numbrit enam teist korda kasutada.
- Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse Hankija kaardil määratud Ostu ettemaksukontot (Kontode kaardil), Ostu ettemaksu kontot, mis on määratud Hankijate klassile, kuhu Hankija kuulub, või seadistuse Lausendamine O/R Ostuvõlgade kaardil määratud Ettemaksu kontot.
- Kui koostad ettemaksu kohta Ostuarve, saad need kaks omavahel siduda, kasutades arve Operatsioonide menüü funktsiooni Seo ettemaksuga. Funktsiooni täpse kirjelduse leiad Ostureskontro juhendi Ettemakse käsitlevast osast. Ettemaks kajastub Ostureskontro aruandes Ettemaksude ajalugu O/R.
- Kui tahad teha sularaha ettemaksu kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel tee kõigepealt kindlaks, et oled märkinud seadistuses Lausendamine O/R valiku Konteeri ettemaksu KM ja seejärel sisesta väljamakse Ostureskontro Tasumiste registrisse, määrates sellele sobiva Tasumisviisi.
- Kliendile tagastatud ettemaks
- Kasuta seda valikut eelneva Kassasissetulekuorderi tühistamiseks.
- Valitud Tüübist sõltub Numbri väljal Ctrl-Enter klahvikombinatsiooniga avatava nimekirja sisu.
- Number
- Ctrl-Enter
Tasumata kinnitatud Ostuarve või Müügiarve
- Kui kassaorderi tüübiks on kas Arve või Kreedit-ostuarve (sissetulek), või Ostuarve või Kreeditarve (väljaminek), sisesta tasutava arve number. Seejärel Enteri vajutamisel sisestub Ettevõtte väljale arve Klient või Hankija ja Summa väljal näed tasumisele kuuluvat summat.
- Ühele kassaorderile võid sisestada mitu arvet eeldusel, et neil kõigil on sama Klient või Hankija. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Kliendi või Hankija kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või Detailide kaardile sisestatud erinev Klient või Hankija.
- Kui tegemist on Ettemaksuga, pead sisestama siia Ettemaksu numbri. Ettemaksule võid anda numbri ise, see võib olla Kliendi või Hankija poolt ettemaksule antud number või, eelistatavalt, Ostu- või Müügitellimuse number, mille eest tasumiseks ettemaks tehti. Siin saab olla vaid selline Klient või Hankija, kelle kaardi Tingimuste osal on märgitud valik Ettemaks.
- Ettemaksu number ei pea olema ainulaadne. Siiski, kui Sa kasutad sama ettemaksu numbrit mitu korda, võib olla raske aru saada Ettemaksude ajaloo aruandest. Samuti võib see muuta keerukaks ettemaksu sidumise arvega, kasutades funktsiooni Seo ettemaksuga. Seepärast oleks soovitav Kassasissetulekuorderite puhul märkida seadistuses Lausendamine M/R Müügivõlgade kaardil valik Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid ja sama valik Kassaväljaminekuorderite puhul seadistuses Lausendamine O/R Ostuvõlgade kaardil. Nõnda ei saa kinnitatud Ettemaksu numbrit enam teist korda kasutada.
- Ettevõte
- Kui oled Numbri väljale sisestanud Arve või Ostuarve numbri, näed siin selle Klienti või Hankijat. Seda välja muuta ei saa.
- Kui tegemist on Ettemaksuga, pead sisestama Kliendi, kelle käest sularahaettemaks saadi või Hankija, kellele ettemaks väljastati.
- Summa
- Sisesta kassatoimingu väärtus, vajadusel koos käibemaksuga. Ridade lisamisel Tasumiste kaardile uuendatakse Detailide kaardil Summa ja Neto välju automaatselt.
|
