Esta opción sirve para especificar las Cuentas que constituyen parte fundamental de tu estructura de control de sub-diario. Para dar validación a esto desde los módulos Ventas y Compras, debes tildar la casilla ‘Control de Sub Diario’ en las opciones Manejo de Ctas. Ventas y Manejo de Cuentas de Compra respectivamente.

Una vez establecidas las cuentas correctas de tus transacciones y habiendo configurado correctamente esta opción, habrás logrado establecer un mecanismo de prevención para que los usuarios no usen cuentas indebidas (es decir, para que no las especifiquen manualmente) directamente en el registro Asientos. De ahí en más, solo será posible arrojar datos a las cuentas correctas (ej. para el lado de ventas>>Cuentas Deudores). Si alguien trata de remitir montos directamente desde el registro Asientos hacia una cuenta sujeta al Control de Cuentas, recibirá una alerta del sistema.

No obstante, aunque estés usando Control de Cuentas de Sub diario, todavía podrás registrar Recibos y Pagos por diario en tu Libro Mayor. La ventaja será que nadie podrá usar una Cuenta Deudor o Acreedor accidentalmente o incorrectamente en otros Asientos Contables. No habrá forma de incurrir en imprecisiones. Para más detalles de esto, por favor revisa la descripción de la pestaña E de los Asientos Contables (aquí).

Las Cuentas de Control Deudores y Acreedores especificadas en las opciones Manejo de Ctas. Ventas y Manejo de Cuentas de Compras quedarán automáticamente protegidas. Por lo tanto, todas las demás Cuentas que desees incluir en este mecanismo de control (por ej. aquellas no usadas en el registro Asientos), deberán ser ingresadas en la opción ‘Control de Cuentas Sub-Diario’.

En la matriz de esta opción, especifica la categoría de cada cuenta en la columna ‘Cód.’. Existen dos categorías válidas de cuentas: 1 para cuentas a cobrar (deudores) y 2 para cuentas por pagar (acreedores). En la columna ‘Cuenta’, debes especificar el código de cuenta de la Cuenta de Control cuyo uso – en el registro Asientos – estará prohibido (si es necesario usa Pegado Especial).
El texto respectivo será insertado por el sistema dependiendo de la categoría de cuenta seleccionada.

Pulsa el botón [Guardar] para guardar los cambios o usa la x en la esquina superior derecha de la ventana para salir sin guardar los cambios.

De ahí en más, cada ves que haya un intento por usar una de las cuentas “protegidas”, el sistema mostrará el siguiente mensaje de error:

Si has tildado la casilla ‘Control Sub Diario’ en las dos opciones respectivas (Compras y Ventas) y necesitas especificar una Cuenta Deudores separada para cada Categoría Cliente, tales Cuentas deberán ser listadas en esta opción. Asimismo, todas las Cuentas que hayan sido registradas como Cuentas Acreedores en Proveedores y Categorías de Proveedor también deberán estar listadas en esta opción.

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