Asientos Cont. Costos desde Entregas y Facturas
Se puede crear Asientos Contables para movimientos salientes de contabilidad de costos (Costos de Ventas) cuando se
aprueba Entregas o Facturas. También se puede crear Asientos de esta manera desde
Planillas de Trabajo en el módulo Órdenes de Servicio.
Si deseas crear movimientos para el costo de ventas desde Entregas, entonces debes realizar los siguientes pasos:
- Tilda la casilla ‘Entregas’ en la opción Sub Sistemas del módulo Contabilidad (ver paso 6 en la página Activación de la Contabilidad de Costos), y asegúrate de tildar también la casilla ‘Facturas’ dentro de la misma opción.
- Retira el tilde (si estuviese tildada) de la casilla ‘No Contabil. Costo desde Entregas’ en la opción Contabilidad de Costos (ver paso 5 de la página Activación de Contabilidad de Costos).
- Se recomienda tildar la casilla ‘Factura Actualiza Stock’ en la opción Manejo de Ctas. Ventas en caso que vendas un Ítem de Stock desde una Factura sin una Orden de Venta (ej. sin una Entrega).
Probablemente necesites crear movimientos de Costos de Venta desde Facturas; quizás porque no estás utilizando el módulo Órdenes de Venta, por tanto no se generará archivos de Entrega. Tal vez requieras de estos movimientos porque debes hacer que las fechas de los asientos de ventas y los datos de Costo Venta relacionados, sean las mismas (este es un requerimiento en el Reino Unido). Notemos que los niveles de stock se ajustarán de todas formas en función a las Entregas. Así que si emites una Entrega con un fecha anterior a la Factura, habrá un periodo en que la valoración de la
Lista de Stock no coincidirá con la valoración en el informe Mayor de Contabilidad. Si deseas crear movimientos de Costo Ventas desde Facturas, debes realizar los siguientes pasos:
- Retira el tilde de la casilla ‘Entregas’ en la opción Sub Sistemas del módulo Contabilidad (ver paso 6 de la página Activación de Contabilidad de Costos), pero asegúrate que la casilla ‘Factura’ (misma opción) permanezca tildada.
- Tilda la casilla ‘No Contabil. Costo desde Entregas’ en la opción Contabilidad de Costos (ver paso 5 de la página Activación de Contabilidad de Costos).
- Tilda la casilla ‘Factura Actualiza Stock’ en la opción Manejo de Ctuas Ventas.
Si estás creando movimientos de Costo Venta desde Facturas, se recomienda no tildar la casilla ‘Factura antes de Entrega’ en las ‘Opciones de Stock’ o usarla cuidadosamente. Por favor, revisa la descripción de esta opción
aquí para más detalles. Si estás usando el módulo Órdenes de Servicio, debes tomar en cuenta que no se crearán movimientos Costos Venta para piezas de recambio desde Facturas Órdenes de Servicio, así que deberán ser creados desde Planillas de Trabajo (la Orden de Servicio equivalente a Entregas).
El valor de cada Costo Venta será calculado usando un Modelo de Costo determinado así:
- El Modelo de Costo será extraído desde la solapa 'Modelo Costo' en el archivo del Ítem.
- Si el Modelo de Costo en el Ítem resulta por Defecto y si has tildado la casilla ‘Usar Grupos de Ítem para Modelo Costo’ en la opción Contabilidad de Costos (módulo Stock) asumiendo que el Ítem pertenece a un Grupo de Ítem, entonces el Modelo de Costo será extraído desde la solapa 'Modelo Costo' del Grupo de Ítem.
- En todos los demás casos (ej. Modelo Costo en el Grupo Ítem por Defecto y sin tildar la casilla ‘Usar Grupos de Ítem para Modelo Costo’ y/o si el Ítem no pertenece a un Grupo de Ítem), el Modelo Costo será extraído desde la opción Contabilidad de Costos.
Las diferentes alternativas de Modelo Costo están ampliamente descritas en la página correspondiente a la opción
Contabilidad de Costos.
La Cuenta de Stock abonada por tales Asientos, está determinada de la siguiente manera:
- Se abonará la Cuenta de Stock correspondiente a la Ubicación especificada.
- Si queda vacía o si no has especificado una Ubicación y tampoco has tildado la casilla ‘Usar Grupos de Ítem p/Contabilidad Costos’ en la opción Contabilidad de Costos, se abonará la Cuenta de Stock del Grupo de Ítem al cual pertenece el Ítem en cuestión.
- Si queda vacía porque el Ítem no pertenece a ningún Grupo de Ítem o decides no tildar la casilla ‘Usar Grupos de Ítem p/Contabilidad de Costos’, entonces se abonará la Cuenta de Stock indicada en la opción ‘Manejo de Cuentas de Stock’.
La Cuenta de Costos Venta debitada por estos Asientos, está determinada de la siguiente manera:
- Si has tildado la casilla ‘Usar Grupos de Ítem p/Contabilidad Costos’ en la opción Contabilidad de Costos, se debitará la Cuenta Costos del Grupo de Ítem al cual pertenece el Ítem en cuestión.
- Si queda vacía porque el Ítem no pertenece a ningún Grupo de Ítem o porque decides no tildar la casilla ‘Usar Grupos de Ítem p/Contabilidad Costos’ en la opción Contabilidad de Costos, entonces se debitará la Cuenta Costo del el Ítem en cuestión.
- En todos los demás casos, se debitará la Cuenta Costos indicada en la opción Manejo de Cuentas de Stock. La Cuentas Costos Ventas por Defecto aparecerán en la pestaña E de la Entrega.
Para todos estos casos, se utilizará la Cuenta Costos apropiada para la Zona del Cliente.
! | Si constatas que los Asientos Contables para Costos Venta no están siendo creados aún habiendo determinado esto mediante la opción Sub Sistemas, la causa probable es que el Modelo Costo por defecto ha sido configurado a NINGUNO o has tildado la casilla ‘No Contabil. Costo desde Entregas’ en la opción Contabilidad de Costos. |
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