Kontējumu sastādīšana piegādātājiem - sadaļa 'Kreditori'
Kontu lauki
- Kreditori
- Apstiprinot ienākošo rēķinu (t.i., iegrāmatojot Finanšu modulī), tā vērtība, ieskaitot PVN, būs kreditora konta kredītā. Ievadot maksājuma uzdevumu, tā vērtība būs tā paša konta debetā. Šis konts parāda, cik daudz uzņēmums ir aizņēmies noteiktā periodā.
- Šeit norādiet kreditoru kontroles kontu, kas tiks izmantots ienākošajos rēķinos. Tas netiks ņemts vērā, ja piegādātāja kartiņā būs norādīts speciāls kreditoru konts.
- Pagaidu kreditori
- Pirmoreiz saņemot ienākošos rēķinus, ir iespējams tos grāmatot arī pagaidu kreditoru kontā un vēlāk, apstiprinot grāmatojumu, pārvietot to uz parasto kreditoru kontu. Ja vēlaties izmantot šo funkciju, kas izmantoto izmaksu kontu labojumu ļauj mainīt vēlāk, norādiet šeit pagaidu kreditoru kontu, uz kuru kreditēt summas.
- Kase
- Apstiprinot skaidras naudas rēķinu, šeit norādītais konts grāmatojumā būs kredīta pusē. Sīkāku informāciju par skaidras naudas rēķiniem skatiet sagatavošanas Samaksas termiņi aprakstā.
- Ja skaidras naudas rēķinā norādītajam samaksas termiņam būs norādīts kāds atsevišķs konts, šeit ievadītais netiks ņemts vērā.
- Priekšapmaksas PVN
- Šis konts tiek izmantots kopā ar izvēles rūtiņām 'Grāmatot maksājumu PVN'/vai 'Grāmatot priekšapmaksu PVN'. Šīs opcijas ļauj atskaitīties par PVN, pamatojoties uz maksājumiem. Apstiprinot maksājumu, PVN summa tiks pārsūtīta no pagaidu PVN ieej. konta uz galīgo. Parasti galīgais ieejošais konts būs tas ieej. starpkonts, kas norādīts sagatavošanā PVN kodi. Ja noteiktam kodam nav ievadīts ieejošais starpkonts, PVN tiks debetēts šeit norādītajā.
- Skonto atlaide
- Ja rēķinā ir norādīta skonto atlaide, kas tiks piešķirta, samaksājot šo rēķinu norādītajā termiņā, atlaides summa tiks iegrāmatota šī konta kredītā. Skonto atlaides tiek definētas sagatavošanā Samaksas termiņi.
- Skonto atl. PVN
- Šis lauks jāizmanto tikai tad, ja piešķirtā atlaide ietekmē oriģinālā rēķina PVN summu. Pārliecinieties par tā iespējamību, pārbaudot PVN likumdošanu.
Izvēles rūtiņas
- Objekti uz kreditoru kontu
- Apstiprinot rēķinus un veidojot grāmatojumus, visi konkrētā piegādātāja ienākošā rēķina sadaļā 'Identifikatori' norādītie objekti tiks piesaistīts Finanšu moduļa grāmatojuma realizācijas konta(-u) debeta pusei. Ja atzīmēsit šo izvēles rūtiņu, objekts tiks piesaistīts arī kredīta grāmatošanai kreditoru kontos.
- Objekti uz priekšapm. kontu
- Veidojot maksājumu uzdevumu, kreditoru konta debeta pusei tiks piesaistīti ienākošā rēķina 4. sadaļā norādītie objekti. Priekšapmaksas gadījumā nebūs ienākošā rēķina, no kā piesaistīt noklusējuma objektus. Tad tos var izmantot no piegādātāja kartiņas sadaļas ‘Nosacījumi’: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai aktivizētu šo iespēju. Ja rūtiņa nebūs atzīmēta, priekšapmaksām pēc noklusējuma netiks piedāvāti objekti.
- Objekti uz noliktavas kontu
- Reģistrējot saņemtās preces, objekti to ieraksta1. sadaļā tiek ievietoti no piegādātāja kartiņas. Veidojot no saņemšanas grāmatojumuu, šie objekti tiks piesaistīti kreditoru kontroles konta kredīta pusei. Ja vēlaties tos piesaistīt arī noliktavas konta debeta pusei, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu.
- Kontu kontrole
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja Piegādātāju modulī vēlaties veikt kontu kontroli. Tas nozīmē, ka no apakšsistēmām (t.i., ienākošajiem rēķiniem vai maksājumu uzdevumiem Piegādātāju modulī) būs iespējams grāmatot summas tikai norādītajos kontos (piem., kreditoru kontos). Ja mēģināsit grāmatot summas kontrolētajā kontā tieši Finanšu modulī (izmantojot reģistru Grāmatojumi), programma parādīs brīdinājuma paziņojumu.
- Šo iespēju varat izmantot, piemēram, lai nodrošinātu to, ka maksājumu uzdevumi tiek ievadīti Piegādātāju modulī, nevis Finanšu modulī. Lietot tikai Finanšu moduli šajā gadījumā nebūtu pareizi, jo maksājumu uzdevumu no turienes nevar piesaistīt atbilstošajiem ienākošajiem rēķiniem. Opcija nodrošina arī to, lai nenotiktu nejauši grāmatojumi Finanšu moduļa kreditoru kontā.
- Lai šī funkcija darbotos, jānorāda konti, kuri tiks iekļauti apakšsistēmu kontu kontrolē (piem., konti, kurus nevar izmantot reģistrā Grāmatojumi). To varat izdarīt Finanšu moduļa sagatavošanā Kontu kontrole.
- Neaizmirstiet, ka šī izvēles rūtiņa tiek atzīmēta, lai pārbaudītu, vai apakšsistēmu kontu kontrole tiek veikta tikai norādītajiem Piegādātāju moduļa kontiem. Realizācijas moduļa kontiem ir pieejama līdzīga izvēles rūtiņa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai.
- Grāmatot maksājumu uzd. PVN
- Šī opcija ļauj no maksājumu uzdevuma grāmatot PVN. Ja atzīmējat šo izvēles rūtiņu, Finanšu moduļa sagatavošanā PVN kodi katram PVN kodam jānorāda ieejošais starpkonts.
- Grāmatot priekšapmaksu PVN
- Šī opcija ļauj no priekšapmaksas maksājumu uzdevumiem grāmatot PVN. Ja atzīmējat šo rūtiņu, Finanšu moduļa sagatavošanā PVN kodi katram kodam jānorāda izejošais starpkonts.
|
