Rēķina ievadīšana - sadaļa 'Nosacījumi'
- Rēķina datums
- Ievietot Speciāli
Pašreizējais datums
- Pašreizējais datums tiek ievadīts pēc noklusējuma saskaņā ar datora laika uzstādījumiem.
- Atsauksme
- Šis lauks jāizmanto, ja nepieciešams identificēt pasūtījumu pēc citiem parametriem nevis pēc rēķina numura. Noklusējuma atsauksme tiks ievietota no pašreizējā lietotāja personas kartiņas lauka ‘Atsauksme’.
- Sam.term.
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/Piegādātāju moduļa sagatavošana Samaksas termiņi
- Pēc noklusējuma no klienta (real. sam. term.)
- Samaksas termiņš noteiks nepieciešamo apmaksas datumu, kā arī nodrošinās pareiza samaksas termiņa ievadīšanu rēķinos. Samaksas termiņi, kas ievadīti Realizācijas moduļa attiecīgajā sagatavošanā, ļauj sistēmai piešķirt atlaides par rēķina apmaksu pirms termiņa.
- Samaksas termiņu norāde katrā rēķinā ir pamats debitoru atskaitēm Pirmajā Ofisā.
- Skaidras naudas un kredīta rēķinus var atšķirt no parastajiem rēķiniem pēc samaksas termiņa. Izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, izvēlieties skaidras naudas un kredīta rēķinam atbilstošā tipa samaksas termiņa ierakstu. To apstiprinot un saglabājot, Finanšu modulī tiks izveidots grāmatojums. Ja izvēlēti ir skaidras naudas rēķini, tas tiks ierakstīts kases konta debetā (kā norādīts sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai)nevis debitora kontā, bet, ja izvēlēti ir kredītrēķini, grāmatojums būs pretējs oriģinālā rēķina grāmatojumam.
- Kredītrēķini uzreiz tiek atzīmēti kā “apmaksāti” un netiek rādīti debitoru atskaitēs. Nav nepieciešams ievadīt atsevišķi kredītrēķinu maksājumus.
- Kad izvēlēts kredītrēķina samaksas termiņš, kredīta paziņojums tiks automātiski ievadīts tabulas pirmajā rindā. Ja nepieciešams atvērt neapmaksāto rēķinu sarakstu, ievadiet tā rēķina numuru, kuru vēlaties kreditēt, izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’.
- Ja tiek izmantots skaidras naudas rēķina vai kredītrēķina samaksas termiņš, izdrukājot rēķinu netiks izmantoti standarta rēķinu dokumenti. Tā vietā būs atbilstošie skaidras naudas vai kredīta rēķinu dokumenti. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Rēķinu drukāšana.
- Kontaktpersona
- Pēc noklusējuma no
klienta
- Norādiet personu, kurai adresēts rēķins.
- Samaksas dat.
- Ievietot Speciāli
Pašreizējais datums
- Pamatojoties uz rēķina datumu un samaksas termiņu, Pirmais Ofiss automātiski aprēķina apmaksas datumu. Tas ir datums, līdz kuram jāapmaksā rēķins.
- Aģents
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Pēc noklusējuma no klienta vai pašreizējā lietotāja
- Šajā laukā jāievada aģents, kurš atbildīgs par konkrēto pārdošanu. Realizācijas modulī ir vairākas atskaites, kuras var izveidot par konkrētu aģentu. Iespējams arī pārdotajiem artikuliem piesaistīt komisijas naudu katrai personas kartiņai. Pēc atskaites apstiprināšanas aģentu var mainīt.
- Grāmatojuma datums
- Grāmatojuma datums Finanšu moduļa grāmatojumam. Šis datums vienmēr sakrīt ar rēķina datumu, un to nevar mainīt, nemainot arī rēķina datumu. Ja Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumu ievadīšana nav atzīmēta izvēles rūtiņa 'Atļaut mainīt grāmatojumu datumus, šim datumam jāsakrīt ar rēķina datumu un to nevar mainīt manuāli.
- Objekts
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa reģistrs Objekti
- Pēc noklusējuma no klienta (realiz. objekts)
- Vienam rēķinam un no tā veidotajiem grāmatojumiem var piesaistīt līdz 20 objektiem, atdalītiem ar komatu. Varat definēt atsevišķus objektus, kas atspoguļotu dažādas nodaļas, izmaksu centrus vai preču tipus. Tas ļauj Finanšu moduļa atskaitēs izmantot elastīgu analīzes metodi.
- Jebkurā Finanšu moduļa grāmatojumā, kas veidots no šī rēķina, visi šeit norādītie objekti tiks piesaistīti realizācijas konta(-u) kredīta ierakstam, izmaksu konta debeta ierakstam (ja tiek aprēķinātas izmaksas) un debitoru konta debeta ierakstam (ja sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Objekts debitora kontam’).
- Preču piegādes dat.
- Ievietot Speciāli
Pašreizējais datums
- Datums, kad rēķinā ievadītie artikuli tika piegādāti.
- Ja rēķins tika izveidots no klientu pasūtījuma, šajā laukā tiks ievietots pēdējās apstiprinātās preču nosūtīšanas datums. Ja rēķinu ievadāt manuāli reģistrā Rēķini bez atsauces uz klientu pasūtījumu, saglabājot rēķinu pirmo reizi, šeit tiks ievietots rēķina datums. Abos gadījumos, ja nepieciešams, datumu var mainīt. Ja rēķinu veidojāt kopējot iepriekšējo, datums uz pašreizējo mainīts netiks (kā tas notiek ar rēķina datumu).
- Pavadzīmes Nr.
- Norādiet pavadzīmes numuru.
|
