Veidot soda naudas rēķinus
Izmantojot šo funkciju, tiek izveidoti soda naudas rēķini par kavētiem rēķiniem, un tie tiek ievietoti reģistrā
Rēķini. Šie rēķini nav apstiprināti, tāpēc pirms to darāt, varat veikt izmaiņas vai izdzēst ierakstus pavisam.
Soda naudas rēķiniem var izmantot citu numuru sēriju, nekā parastajiem rēķiniem. Ja vēlaties izmantot šo iespēju, norādiet numuru sēriju Sistēmas moduļa sagatavošanā Noklusējuma numuru sērijas. Pretējā gadījumā tiks izmantota pirmā numuru sērija, kas definēta sagatavošanā Numuru sērijas - rēķini.
Lai izveidotu soda naudas rēķinus, jābūt šādiem priekšnosacījumiem:
- Sagatavošanā Soda naudas % aprēķināšanas priekšnosacījumiem pareizi jānorāda soda naudas.
- Reģistrā Artikuli jābūt izveidotam soda naudas % artikulam un, ja paredzēts, arī soda naudas artikulam. Ja plānojat izmantot speciālus realizācijas kontus soda naudas procentiem un soda naudai, šos kontus norādiet šajās artikulu kartiņās.
- Katram klientam, kuram vēlaties izrakstīt soda naudas rēķinus, Klienta kartiņas sadaļā 'Kompānija' jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai 'Soda nauda'.
Ja šī funkcija neveido soda naudas rēķinus kā paredzēts un visi minētie priekšnosacījumi ir izpildīti, iespējami šādi cēloņi:
- Ja specifikācijas logā norādījāt tādu soda naudas rēķina datumu, kas ietilpst tādu soda naudas rēķinu periodā, kuriem jau ir kavēta apmaksa. Piemēram, ja samaksas termiņš sagatavošanā Soda naudas % ir 30 dienas un kā soda naudas rēķina datumu norādāt agrāku par 30 dienām, soda naudas rēķini netiks izveidoti. Tādā gadījumā vai nu jāmaina samaksas termiņš, vai arī jānorāda vēlāks soda naudas rēķina datums.
- Sagatavošanā Numuru sērijas - rēķini nav ievadīts derīgs ieraksts. Tā var būt pašas sagatavošanas kļūda vai arī sagatavošanas Noklusējuma numuru sērijas (Sistēmas modulī) rēķinu numuri nav iekļauti derīgajā numuru sērijā. Šāda problēma parasti rodas jauna finanšu gada sākumā.
- Rēķini periodā
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Soda naudas rēķini tiks izveidoti tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru datums ietilps norādītajā periodā.
- Klients
- Ievietot Speciāli
reģistra Kontakti klientu ieraksti
- Intervāls alfabētiskais
- Ievadiet klienta numuru (vai klientu numuru intervālu, atdalītu ar kolu), kuriem veidot soda naudas rēķinus.
- Kategorija
- Ievietot Speciāli
Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas
- Norādiet, ja vēlaties izveidot soda naudas rēķinus noteiktai klientu kategorijai.
- Periods: no/līdz
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Periods, par kuru ir jāveido soda naudas rēķini. Iepriekšējā mēneša datumi ir ievadīti kā noklusējuma parametri. Izmainiet datumu intervālu pēc vajadzības.
- Ja sagatavošanā Soda naudas % atzīmētais debetēšanas veids ir ‘Rēķina dienā’, soda naudas % tiks aprēķināti par visiem kavētajiem rēķiniem. Ja tajā pašā sagatavošanā atzīmētā aprēķināšanas metode ir ‘Rēķ.datums * Kavētās dienas’ vai ‘Pašreiz. dat. * Kavētās dienas’, soda naudas % tiks aprēķināti par katru norādītā perioda dienu. Ja aprēķināšanas metode ir ‘Pašreizējais kurss *Rēķina summa’, soda naudas % tiks aprēķināts par kavēto rēķinu kā tādu.
- Ja atzīmētais debetēšanas veids ir ‘Maksājuma dienā’, soda naudas % tiks aprēķināti par tiem kavētajiem rēķiniem, kuri tika apmaksāti norādītajā periodā. Ja atzīmēta aprēķināšanas metode ‘Rēķ.datums * Kavētās dienas’ vai ‘Pašreiz. dat. * Kavētās dienas’, soda naudas % tiks aprēķināti katru dienu par visu kavēto periodu. Ja aprēķināšanas metode ir ‘Pašreizējais kurss *Rēķina summa’, soda naudas % tiks aprēķināts par kavēto rēķinu, par kuru saņemts maksājums.
- Soda naudas rēķ. datums
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Ievadiet datumu, kurš tiks izmantots kā rēķina datums, veidojot soda naudas rēķinus. Ja datums nav norādīts, programma izmantos pašreizējo datumu.
- Rēķinā iekļaut periodu
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja vēlaties, lai norādītais periods (norādīts iepriekš laukos ‘Periods: no/līdz’) būtu redzams atsevišķā rindā soda naudas rēķinos.
Ja soda naudas rēķinam jāizraksta kredītrēķins, nevar izmantot parasto metodi, nokopējot oriģinālo rēķinu un izmainot samaksas veidu. Jārīkojas šādi:
- Reģistrā Rēķini izveidojiet jaunu rēķinu. Nekopējiet soda naudas rēķinu.
- Klienta kartiņas laukā ‘Real.sam.veids’ ievadiet samaksas veidu ???Kredīta rēķins”.
- Rēķina tabulas pirmajā rindā tiks ievietots kredīta rēķina paziņojums. Ievadiet tā rēķina numuru, kuru vēlaties kreditēt, izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, ja nepieciešams izvēlēties no neapmaksāto rēķinu saraksta.
- Ievadiet attiecīgos artikulus (soda naudas artikuli) un summu par rēķina izrakstīšanu. Norādītajiem soda naudas artikuliem un summai par rēķina izrakstīšanu jāsakrīt ar to, kas norādīta sagatavošanā Soda naudas %.
- Pārbaudiet ierakstu un apstipriniet rēķinu.
