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Este texto se hace referencia a la versión del programa 4.0  

Archivo Bancario

Seleccionar esta opción cuando desee exportar una selección de Pagos desde el módulo Compras. Este archivo puede ser enviado al banco para ser utilizado por un sistema de transferencia crediticia, y funcionar en lugar de ello como una versión impresa de la orden de pago.

La operación de la función depende del valor ingresado en el campo Ley IVA en la opción Información de Empresas en el módulo Sistemas, mientras que el formato del archivo de exportación es seleccionado en la opción Transferencia Bancaria. Esta funcionalidad no es operacional para todos los países: por favor acuda a su representante Hansa local para obtener más detalles.

Ingrese el Número de Pago, o rango de números separados por dos puntos. Por defecto, solo los Pagos que aún no han sido exportados serán incluídos en la exportación. Click en el botón Todos si desea que todos los Pagos seran incluidos en el archivo de exportación.

Si un registro de Pago contiene más de una Factura de Compra, se creará solo una orden de pago para el banco si la casilla Un Pago por Proveedor esta tildada. Esta opción funcionará solo si el banco escogido en la opción Transferencia Bancaria es el Estonian Hansapank. Si se encuentra usando esta opción, considere que quizá no haya espacio suficiente para mostrar todos los números de las Facturass de Compra que son pagadas (dependiendo la extensión de estos números) por lo que es recomendable que envie esta información por separado al Proveedor.

Cuando la exportación haya concluido, puede cerrar la ventana 'Exportaciones' usando la casilla cerrar.

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