Ienākošā rēķina ievadīšana - sadaļa 'Nosacījumi'
- Sam. datums
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/Piegādātāju moduļa sagatavošana Samaksas termiņi
- Pēc noklusējuma no piegādātāja (ieg. sam. term.)
- Šeit norādītais samaksas termiņš nosaka samaksas datumu (sk. tālāk). Samaksas termiņš, kas ievadīts Realizācijas moduļa sagatavošanā, ļauj sistēmai ātri noteikt atlaides.
- Skaidras naudas un kredīta rēķinus var atšķirt no parastajiem rēķiniem pēc samaksas termiņa. Izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, izvēlieties skaidras naudas un kredīta rēķinam atbilstošā tipa samaksas termiņa ierakstu. To apstiprinot un saglabājot, Finanšu modulī tiks izveidots atbilstošs grāmatojums. Ja izvēlēti ir skaidras naudas rēķini, tas tiks ierakstīts kases konta kredītā (kā norādīts sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem), nevis kreditoru kontā, bet, ja izvēlēti ir kredīta rēķini, grāmatojums būs pretējs oriģinālā rēķina grāmatojumam.
- Skaidras naudas rēķini uzreiz tiks atzīmēti kā apmaksāti un netiks rādīti kreditoru atskaitēs. Nav nepieciešams tiem ievadīt maksājumu uzdevumus.
- Kad ir izvēlēts kredītrēķina samaksas termiņš, laukā ‘Kreditēt rēķ. Nr.’ ievadiet tā rēķina numuru, kuru vēlaties kreditēt, izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, lai izvēlētos no neapmaksāto rēķinu saraksta.
- Skonto atlaide
- Atlaides, ja tāda ir, summa. Tā tiek aprēķināta no lauka ‘KOPĀ’ summas, izmantojot samaksas termiņa ierakstam piesaistīto formulu.
- Atsauksme
- Norādiet papildu kodu, ja ienākošo rēķinu nepieciešams identificēt pēc citiem parametriem. To var drukāt maksājuma uzdevuma dokumentā.
- Atlikt
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja nevēlaties apmaksāt konkrēto rēķinu. To var izdarīt pēc rēķina apstiprināšanas.
- Pagaidu gr.
- Atļauj ienākošo rēķinu pagaidu (īslaicīgu) grāmatošanu. Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, Finanšu modulī tiek veidoti pagaidu grāmatojumi. Tiek grāmatots arī PVN un izmaksas, kā parasti, tikai kreditoru konta vietā summas tiek kreditētas uz pagaidu kontu (norādīts sagatavošanas P/M konti sadaļā 'Kreditori'). Kamēr ienākošais rēķins ir pagaidu rakstura, jebkuras ienākošā rēķina rindas izmaksu kontus var mainīt. Apstiprinot šo rēķinu, Finanšu modulī tiek izveidots jauns grāmatojums, grāmatojot pagaidu konta pretējā pusē un aizstājot to ar debetu normālā kreditoru kontā. Jebkuras izmaiņas izmantotajā izmaksu kontā arī tiks atspoguļotas šajā grāmatojumā.
- Sīkāku informāciju par šo izvēles rūtiņu skatiet šīs nodaļas turpinājumā, sadaļā Pagaidu grāmatojumi.
- Samaksas datums
- Rēķina samaksas pēdējais datums, ko aprēķina programma, balstoties uz rēķina datumu un samaksas termiņu. Šo lauku var mainīt pat pēc rēķina apstiprināšanas. Ja tiek pagarināts rēķina kredīta atmaksas laiks, tas tiks pārrēķināts Piegādātāju modulī.
- Atl.datums
- Datums, līdz kuram jāsamaksā rēķins, lai saņemtu skonto atlaidi. Tas tiks aprēķināts, izmantojot samaksas termiņa ierakstam piesaistīto formulu.
- Kreditēt rēķ. Nr.
- Ievietot Speciāli
Nesamaksātie ienākošie rēķini
- Ievadot ienākošo kredīta rēķinu, (“priekšapmaksas rēķinu”), norādiet attiecīgā ienākošā rēķina numuru.
- Neaizmirstiet laukā ‘Samaksas termiņš’ norādīt maksājuma veidu ???Kredīta rēķins’.
|
Ievads reģistrā Ienākošie rēķini
