Kases ieraksta ievadīšana - sadaļa 'Orderis'
- Sam. veids
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/Piegādātāju/Kases grāmatas moduļa sagatavošana Samaksas veidi
- Pēc noklusējuma no sagatavošanas Kontroles parametri
- Samaksas veids nosaka Finanšu moduļa kontu, kurā debetēt (kases ieņēmumus) vai kreditēt (kases izdevumus) kases grāmatojumu summu. Parasti tiek izmantots kases vai bankas konts.
- Vienas dienas skaidras naudas ieņēmumus vai maksājumus, kuriem izmantots viens un tas pats samaksas veids (t.i., viens kases vai bankas konts), var ievadīt vienā ierakstā.
- Samaksas veids jānorāda pirms kases grāmatojuma saglabāšanas.
- Ja sagatavošanā Samaksas veidi katram samaksas veidam ir definēta sava numuru sērija un sagatavošanā Kontroles parametri esat atzīmējuši izvēles rūtiņu 'Vienotas numuru sērijas, grāmatojuma numuru noteiks noklusējuma samaksas veids un, to mainot, mainīsies arī numurs.
- Persona
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Ievadiet par kases grāmatojumu atbildīgās personas iniciāļus. Nospiežot Enter, kartiņā tiks ievietots tā vārds un objekts.
- Ja ievadīsit atbilstošu korespondēšanas veidu, šo lauku varēs izmantot, lai reģistrētu darbiniekiem izsniegtos vai no tiem saņemtos skaidras naudas maksājumus.
- Koresp. veids
- Ievietot Speciāli
Kases grāmatas moduļa sagatavošana Korespondēšanas veidi
- Pēc noklusējuma no sagatavošanas Kontroles parametri
- Korespondēšanas veids nosaka Finanšu moduļa kontu, kurā tiks kreditēta (kases ieņēmumu) vai debetēta (kases izdevumu) kases grāmatojuma summa (vai kases grāmatojuma summa bez PVN, ja tiks veidots atsevišķs PVN grāmatojums). Ja grāmatojumi tiek ievadīti tieši reģistros Kases ieņēmumi un Kases izdevumi, norādītais konts var būt kreditoru (Kases ieņ.) vai debitoru (Kases izd.), taču, ja skaidras naudas maksājumi izsniegti darbiniekiem vai saņemti no tiem, tad tas būs avansa norēķinu konts. Ja kases grāmatojumi tiek veidoti no rēķiniem, var būt izmantots pagaidu konts skaidras naudas līdzekļiem. Ja laukā PVN kods ir norādīts kods un sagatavošanā Kontroles parametri ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, tiks izveidots atsevišķs PVN grāmatojums.
- Vienas dienas skaidras naudas ieņēmumus vai maksājumus, kuriem izmantots viens un tas pats samaksas veids (t.i., viens kreditoru vai debitoru konts), var ievadīt vienā ierakstā.
- Korespondēšanas veids jānorāda pirms kases grāmatojuma saglabāšanas.
- Komentārs
- Pēc noklusējuma no
sagatavošanas Korespondēšanas veidi
- Korespondēšanas veida komentārs. To var mainīt atsevišķi katram kases grāmatojumam.
- Klients
- Ievietot Speciāli
reģistra Kontakti klienti
- Lai reģistrētu no konkrēta klienta saņemtu skaidras naudas maksājumu, ievadiet tā numuru vai izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot Enter, atbilstošajos laukos tiks ievietots klienta nosaukums, adrese un pārējā informācija. Klienta numuru norādīt nav obligāti: atstājiet lauku tukšu, ja vienā kases ieņēmumu ierakstā vēlaties atspoguļot visus vienas dienas skaidras naudas ieņēmumus.
- Šis lauks tiek izmantots tikai reģistrā Kases ieņēmumi.
- Piegādātājs
- Ievietot Speciāli
reģistra Kontakti piegādātāji
- Lai reģistrētu konkrēta piegādātāja izrakstītus skaidras naudas maksājumus, ievadiet tā numuru vai izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot Enter, atbilstošajos laukos tiks ievietots piegādātāja nosaukums, adrese un pārējā informācija. Piegādātāja numuru norādīt nav obligāti: atstājiet lauku tukšu, ja vienā kases izdevumu ierakstā vēlaties atspoguļot visus vienas dienas skaidras naudas maksājumus.
- Šis lauks tiek izmantots tikai reģistrā Kases izdevumi.
- Atsauksme
- Ievadiet atsauksmi, ja vēlaties identificēt kases grāmatojumu pēc citiem parametriem, nevis pēc sērijas numura. Viens no iemesliem varētu būt klienta vai piegādātāja maksājumam piešķirtā numura reģistrēšana.
- Nosaukums
- Personas, klienta vai piegādātāja nosaukums tiek ievietots automātiski, tiklīdz attiecīgajā laukā norādīti personas iniciāļi, klienta vai piegādātāja numurs.
- Adrese
- Klienta vai piegādātāja adrese tiek ievietota automātiski, tiklīdz norādīts tā numurs.
- Pamatojums
- Šeit ievadītais komentārs (piemēram, kases grāmatojuma iemesls) tiks rādīts logā ‘Kases ieņēmumi: Pārskats’ vai ‘Kases izdevumi: Pārskats’.
- Vienīgi kases izdevumu ierakstos norādot personu, automātiski tiks ievietots arī tās konta numurs (no atbilstošās personas kartiņas).
- Objekti
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Objekti
- Pēc noklusējuma no personas, klienta (realiz. objekts) vai piegādātāja (ieg. objekts)
- Kases grāmatojumam un līdz ar to no šī ieraksta veidotajam Finanšu moduļa gāmatojumam iespējams piesaistīt līdz 20 objektiem, atdalītiem ar komatu. Varat definēt atsevišķus objektus, kas atspoguļotu dažādus departamentus, izmaksu centrus vai preču tipus. Tas nodrošina elastīgu analīzes metodi, ko var izmantot Finanšu moduļa atskaitēs.
- No konkrēta kases grāmatojuma veidotā Finanšu moduļa grāmatojumā jebkurš šiet norādītais objekts tiks piesaistīts kontam, kurā tiks kreditēta (Kases ieņ.) vai debetēta (Kases izd.) kases grāmatojuma summa (vai kases grāmatojuma summa bez PVN, ja tiek veidots atsevišķs PVN grāmatojums).
- KOPĀ
- Kases grāmatojuma kopsumma ar PVN. Šim skaitlim jābūt valūtā (norādiet valūtu sadaļā 'Valūtas').
- Ja sadaļā 'Maksājumi' ievadīta vismaz viena rinda, summa tiks automātiski ievietota laukā 'KOPĀ' un to nevarēs mainīt.
- PVN kods
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- Pēc noklusējuma no sagatavošanas Kontroles parametri
- PVN kods nosaka likmi, kādā tiks aprēķināts PVN konkrētajā kases grāmatojumā, kā arī tā grāmatošanas kontu.
- Ja, apstiprinot kases grāmatojumu, no tā izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā vēlaties iekļaut PVN, sagatavošanā Kontroles parametri atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Grāmatot PVN’. PVN tiks kreditēts sagatavošanas PVN kodi kolonnā ‚Izejošais‘ norādītajā kontā (Kases ieņ.) vai debetēts kolonnā ‚Ieejošais‘ norādītajā kontā (Kases izd.). Ja šī izvēles rūtiņa nebūs atzīmēta, Finanšu moduļa grāmatojumā PVN netiks iekļauts.
- Ja kases ieņēmumu ierakstu izmantojat skaidras naudas saņemšanai par rēķinu un sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot maksājumu PVN, sadaļā 'Maksājumi' norādot rēķina numuru, šajā laukā tiks ievietots pirmās rēķina rindas PVN kods. Sīkāku informāciju skatiet sadaļas 'Maksājumi' aprakstā.
- PVN
- Kases grāmatojuma kopējā PVN summa: ievadot kopsummu vai mainot PVN kodu, šī summa tiks automātiski pārrēķināta. Tai jābūt norādītai valūtā.
- Šī summa tiek noapaļota saskaņā ar Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana definētajiem noapaļošanas noteikumiem.
- Summa
- Kases grāmatojuma kopsumma bez PVN. Šī summa tiek aprēķināta automātiski, ievadot kopsummu vai mainot PVN kodu. Tai jābūt kases dokumenta valūtā.
- Šī summa tiek noapaļota saskaņā ar Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana definētajiem noapaļošanas noteikumiem. No kases ierakstiem izveidotajos Finanšu moduļa grāmatojumos noapaļošanas rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiks grāmatoti sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai norādītajā noapaļošanas kontā, ja vien sagatavošanā Koontroles parametri būs atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot PVN'. Ja tā nav atzīmēta, grāmatojuma abās pusēs tiks grāmatota kopsumma, tādējādi nebūs ar noapaļošanu saistītas kļūdas.
- Ja sadaļā 'Maksājumi' ir ievadīta vismaz viena rinda, summa no tās tiks ievietota laukā 'Summa' automātiski un to nevarēs mainīt.
- Gr.
- Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, tiek apstiprināts kases grāmatojums. To saglabājot, Finanšu moduļa reģistrā tiks izveidots grāmatojums, ja tas noteikts sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām. Tāpēc pēc tam, kad tiks atzīmēta šī izvēles rūtiņa un saglabāts kases grāmatojums, ierakstā vairs nevarēs veikt izmaiņas.
- Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Finanšu moduļa grāmatojumi no kases ierakstiem.
- Par apstiprinātiem grāmatojumiem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tādi, kuriem ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Gr.’.
|
