La integración entre los distintos módulos de HansaWorld Enterprise significa que los Asientos pueden ser generados automáticamente desde otros registros y módulos (‘Subsistemas’). Por ejemplo, la aprobación de una Factura en el módulo Ventas puede provocar la creación automática de un Asiento que debita de una Cuenta Deudor y abona una Cuenta de Ventas y, si fuese apropiado, una Cuenta IVA. Esta tarea se controla a través de la opción Sub Sistemas.

Si no estás generando Asientos automáticamente al aprobar subsistemas, entonces deberás ingresar manualmente estos asientos al registro Asientos. Siendo así, este informe te ayuda a desarrollar esta tarea puesto que es una lista de los elementos contables que provienen de los datos ingresados en un Sub Sistema (ej, desde Facturas ingresadas en el módulo Ventas). Alternativamente, podrás crear Asientos en serie usando la función de Mantenimiento 'Crear Asientos Contables' desde el módulo Sistema. En este caso, el informe listará los Asientos creados por esta función.

El informe muestra todos los asientos con el tipo especificado en el periodo indicado - sin referencia a Asientos equivalentes ingresados previamente. Sólo se mostrarán asientos aprobados.

Periodo

Pegado Especial opción Periodos de Informe, módulo Sistema

Ingresa la fecha inicio y la fecha fin del periodo de informe separadas por dos puntos (:).

Número

Pegado Especial Numérico

Utiliza este campo para delimitar el informe en función a ciertos archivos individuales provenientes de otras locaciones en el sistema. Estos archivos deberán tener fechas que caigan en el periodo especificado (arriba), caso contrario el informe quedará vacío.

Por ejemplo, para reportar las Facturas de Compra 20 a la 30, se debe ingresar ???20:30” y escoger (abajo) el subsistema de Factura de Compra.

Sub Sistemas

Selecciona un subsistema para el informe.

Función

Utiliza estas opciones controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.

Resumido: Esta alternativa arrojará un listado con una sola línea para cada transacción (Factura, Pago, etc.) incluyendo un monto total para cada una. En el final se imprimirá una lista de las combinaciones Cuenta/Objeto usadas por las transacciones; ésta mostrará los montos totales de Haber y Debe para cada una. Esto permite sintetizar las transacciones dentro de un solo Asiento.
Detallado: Esta alternativa mostrará las combinaciones Cuenta/Objeto usadas por cada transacción, posibilitando el ingreso de un Asiento separado para cada asiento de Sub Sistema. Al igual que en la versión resumida, aparecerá un resumen de los movimientos en cada combinación Cuenta/Objeto al final del informe.

Función

Utiliza estas casillas para especificar si el informe incluirá registros de Sub Sistema que han sido aprobados o no.

Con OK: Habrá la tendencia de optar por esta alternativa cuando esté DESACTIVADA la función que permite la realización automática de Asientos. En esta instancia, podrás ingresar manualmente Asientos equivalentes con información desde este informe.
Sin OK: Habrá la tendencia de optar por esta alternativa cuando esté ACTIVADA la función que permite la realización automática de Asientos. Podrás producir este informe en función a un registro de Sub Sistema en particular (por ej. Factura) antes de aprobarlo para ver preliminarmente el Asiento resultante.

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