Este informe se usa comúnmente para facilitar el trabajo de conciliación bancaria y se ejecuta en base al registro Conciliaciones. Este informe es una lista de Asientos (ej. registros contables individuales) según un periodo de informe y su contenido incluye la Cuenta, el Número de Asiento, la Fecha y el Monto en cualquiera de las Monedas Base (habrá que seleccionar la Moneda), el Monto en Moneda extranjera (cuando corresponda) y si éstos han sido conciliados o no.

También podrás producir este informe desde el registro Conciliaciones seleccionando ‘Conciliación de Cuenta’ desde el menú Operaciones.

Cuando se encuentra en pantalla, el informe Conciliación Contable posee la función Drill-down de HansaWorld Enterprise. Haz clic en cualquier número (ej. Un Número de Factura) para abrir el archivo correspondiente del Asiento. Dentro del asiento, podrás abrir el archivo subyacente en sí (ej. la Factura) usando 'Abrir Registro de Sub-diario' desde el menú Operaciones.

Periodo: Pegado Especial opción Periodos de Informe, módulo Sistema; Todas la filas de Asiento cuya fecha caiga dentro del periodo ingresado aquí, serán incluidas en el informe. Por defecto, se ofrece el primer periodo de la opción ‘Periodos de Informe’.
Cuenta: Pegado Especial registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema; Rango de Informe Alfa; Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Filas de Asiento que responden a cierta Cuenta o rango de Cuentas. Por lo general, tendrás que especificar tu Cuenta Bancaria u otra Cuenta Conciliable aquí; de lo contrario, el informe será más extenso de lo necesario.
Objetos: Pegado Especial registro Objetos, módulos Contabilidad/Sistema; Especifica un Objeto para delimitar el informe en función a Asientos vinculados a ese Asiento. Si ingresas un rango de Objetos separados por comas, sólo aparecerán aquellos Asientos vinculados a los Objetos listados.
Fecha Balance: Pegado Especial Fecha Actual; Para cada Cuenta se muestran dos totales; el total conciliado durante el periodo de informe y el total conciliado antes de cierta fecha. Especifica tal fecha aquí.
Cód. Conc. – Excluir c/Código Conc.: Si deseas listar las transacciones con un Código de Conciliación particular (cargado en la pestaña D de cada Conciliación), ingresa ese Código de Conciliación aquí. Para listar todas las Transacciones excepto aquellas con un Código de Conciliación particular, tilda la casilla ‘Excluir c/Código Conc.’ (aquí mismo).; Este campo y esta casilla no tienen efecto para un listado de Asientos no conciliados.
Conciliado: Tilda esta casilla para incluir Asientos conciliados en el informe.
Sin Conciliar: Tilda esta casilla para incluir Asientos no conciliados en el informe. Nota: al menos una casilla (‘Conciliado’ o ‘Sin Conciliar’) debe estar tildada sino el informe quedará en blanco.
Mostrar Coment. Conc.: Cuando concilies cada Asiento, podrás ingresar un Código de Conciliación en la pestaña D de esa Conciliación. Generalmente, este hecho hace que el movimiento quede conectado a una descripción más larga según la opción Descripción Conciliaciones. En este sentido, tilda esta casilla si deseas mostrar descripciones más largas en el informe.
Valores en: Si estás usando el sistema de Base-dual, los valores en este informe se podrán mostrar en ambas Monedas Base. Utiliza estas opciones para escoger la Moneda a ser empleada en esta ocasión.; Si no estás usando el sistema de Base-dual, activa el radio botón ‘Moneda Base 1’ para producir un informe en tu Moneda local.
Imprimir: Puedes decidir mostrar Códigos de Objeto o Comentarios en el informe. Si optas por la alternativa ‘Comentarios’, la Descripción desde la fila del Asiento irá junto al Texto del encabezado del Asiento.

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