Este informe resume las facturas abiertas por cada Proveedor (incluyendo aquellas que están Retenidas) y por ello puede ser utilizado para la planificación de pagos. Por cada Factura se muestra el Número de Factura, Fecha de Vencimiento, el monto abierto y el número de días con los que está vencido. Tome en cuenta que, en los informes de Hansa, el número de días vencidos son mostrados como una cifra negativa.

Proveedor: Pegado Especial Registro Proveedor; Rango Informe Alfa; Si es necesario, ingresar el Número de Proveedor (o rango de Proveedores) si desea incluirlo en el informe.
Categoría: Pegado Especial Opción Categorías Proveedor, Módulo Compras; Si desea restringir el informe a los Proveedores de una Categoría en particular, especifique la Categoría aquí.
Días Retraso (no menos a): Si solo desea incluir en este informe las Facturas que están vencidas por más de una cantidad específica de días, ingrese el número aquí.
Facturación Mín.: Si solo desea incluir en el informe a Proveedores con cierto nivel de facturación, ingrese la cifra de facturación aquí (en la Moneda local). Su facturación con cada Proveedor es calculada desde las Facturas de Compra aprobadas ingresadas en el primer período de la opción Períodos de Informe en el módulo Sistema, la cifra incluye IVA.
Nro. Mín. de Facturas: Si solo desea incluir en el informe a los Proveedores de quienes haya recibido cierto número de Facturas, ingrese aquí ese número.
En Fecha: Pegado Especial Fecha Actual; Ingrese la fecha para generar un informe para una fecha específica. Todas las Facturas que estén abiertas o vencidas (dependiendo la opción que escoja a continuación) a la fecha serán incluídas en este informe, mientras que las Facturas y Pagos a partir de esta fecha no serán incluídos. Si el campo queda vacio, la fecha actual será utilizada.
Facturas: Especifique en este campo si todas las Abiertas (por ej. todas las impagas) o simplemente todas las Vencidas (por ej. aquellas con vencimientos retrasados) serán incluídas en el informe.

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