Cuentas por Pagar
El informe de Cuentas por Pagar es un resumen de su posición contable respecto a cada Proveedor. En combinación con el informe de
Estado de Cta. Cte. Proveedores, es una herramienta muy útil para la programación de pagos. Puede limitar la selección a un período específico o a un Proveedor determinado. El tipo de Factura de Compra puede ser mostrado en el caso de ser especificado.
En su forma básica, el informe muestra el Nombre del Proveedor y Número Telefónico, y por cada Factura de Compra, el monto abierto, la Fecha de Vencimiento o Fecha Descuento y la antiguedad o los días de retraso. Sin embargo, puede ser editado de múltiples formas, y puede especificar la selección que desea, tal como se describe a continuación. Las Facturas cuya casilla Retenido haya sido tildada estarán marcadas con un asterisco (*).
En la vista en pantalla, la opción Resumido de este infomer posee la funcionalidad de Hansa de Drill-down . Click en cualquier Número de Factura de Compras para abrir el registro individual de la misma.
- Proveedor
- Pegado Especial
Registro Proveedor
- Rango Informe Alfa
- Para limitar el informe a un único Proveedor (o un rango de Proveedores), ingrese el Código del Proveedor aquí.
- Categoría
- Pegado Especial
Opción Categorías Proveedor , módulo Compras
- Si desea restringir el informe a Proveedores con una Categoría en particular, especifique esa Categoría aquí.
- Fecha
- Ingrese una fecha para mostrar el estado de las Cuentas por Pagar a esa fecha. Si el campo esta vacio, la fecha actual será utilizada.
- Vendedor
- Pegado Especial
Registro Personas , módulo Sistemas
- Para listar las Facturas de Compra de un único Vendedor, ingrese sus iniciales aquí.
- Grupo de Ventas
- Pegado Especial
Opción Grupos de Ventas , módulo Sistema
- Para listar las Facturas de Compra con un Grupo de Ventas en particular (mostrado en la solapa 'Otros' ), ingrese el Grupo de Ventas aquí.
- Objetos
- Pegado Especial
Registro Objeto , módulo Sistema
- Para listar las Facturas de Compra con un único Objeto, ingrese ese Objeto aquí. Este campo hace referencia a los Objetos ingresados a nivel Factura, no así a los especificados por fila de factura. Si ingresa varios objetos separados por comas, solo aquellas Facturas con todos los Objetos listados serán mostradas.
- El total para los Pagos a Cuenta y Anticipos mostrado por cada Proveedor será calculado desde las filas del Pago con el Objeto(s) apropiado(s) en la pestaña C.
- Incluir Reg. Prel.
- Use esta casilla para incluir las Facturas de Compra marcadas como preliminares en este informe.
- Ignorar Pagos Registrados
- Use esta opción si no desea que los Pagos Registrados sean considerados al calcular los saldos abiertos por cada Factura de Compra.
- Función
- Use estas opciones para controlar el nivel de detalle que será mostrado en el informe.
- Detallado
- Esta opción genera un informe que lista por cada Factura cualquier Pago, Crédito y Pago a Cuenta.
- Resumido
- Esta opción es un resumen que muestra los saldos pendientes de pago, la fecha de vencimiento y antiguedad de cada Factura de Compras abierta.
- Ant.
- Esta opción genera un informe que muestra los saldos por pagar a cada Proveedor, divididos por períodos de antiguedad. Los grupos de antiguedad son definidos en la opción Límites de Informe en el módulo Ventas.
- Saldo
- Esta opción solo imprime el total del saldo a pagar para cada Proveedor.
- Diferencias Tipo de Cambio
- Esta opción genera un informe que muestra las diferencias entre los valores contabilizados y el valor al Tipo de Cambio actual, para las Facturas en Monedas extranjeras.
- Estado
- Use estas opciones para determinar qué Facturas de Compra serán incluídas en el informe.
- Abiertas
- Cuando esta opción es seleccionada el informe contendrá todas las Facturas de Compra que aún no se han pagado.
- Vencidas
- Cuando esta opción es seleccionada el informe es limitado solo a las Facturas que estén vencidas.
- Ordenar
- El informe puede ser ordenado por Número o Nombre del Proveedor.
- Montos
- Use estas opciones para determinar que cifras serán mostradas en el informe.
- Moneda Base 1
- Todas las cifras en el informe serán convertidas a la Moneda local, utilizando el Tipo de Cambio para la Fecha de Transacción.
- Moneda
- Seleccione esta opción si desea que el informe muestre los montos en las Monedas utilizadas en las Facturas y los Pagos.
- Incluir
- La opción Resumida puede mostrar las fechas de vencimiento o las fechas de descuento (la fecha en que cualquier descuento fijo expira) para cada Factura. Use estas opciones para escoger cuál será la fecha que se mostrará.
- Mostrar Nros. Anticipo
- Por defecto, las opciones Detallada y Resumida incluyen un total por Pagos a Cta. y Anticipos por cada Proveedor. Tilde esta casilla si desea que los Anticipos sean listados individualmente, Tanto el Número del Pago del registro de Pago que contenga el Anticipo y el Número de Anticipo en la pestaña E de las fila específica del Pago serán mostrados por cada Anticipo.
- Mostrar Totales Moneda Base 2
- Por defecto, el informe contiene cifras en la Moneda local (Moneda Base 1) para el saldo global pendiente y el total vencido (por ej. el monto que está pendiente cuando el Término de Pago ha expirado). Tilde esta casilla si desea que estas cifras sean expresadas también en la Moneda Base 2.
- Mostrar Cuenta Acreedora
- Si esta casilla está tildada, la Cuenta Acreedora afectada por las Facturas de Compra en la parte principal del informe serán listadas al final, junto con los saldos (calculados solo desde las Facturas incluídas en el informe). No tiene ningún efecto en la versión Diferencia TC del informe.
Introducción a los Informes del Módulo Compras
