Kontējumu sastādīšana piegādātājiem - sadaļa 'Kursi'
- Norakstīšana
- Sīkāku informāciju par šo lauku skatiet šeit.
- Valūtas svārstību noapaļošana
- Norādiet valūtas summu noapaļošanas kontu, kurā grāmatot valūtas kursu svārstību rezultātā radušās summas
- Peļņa val. kursiem/Zaudējumi val. kursiem
- Var gadīties, ka tiek izrakstīts rēķins un, pirms tas tiek apmaksāts, mainās valūtas kurss. Tādā gadījumā samaksātā summa var nebūt tāda pati kā parāda summa. Jebkura starpība no maksājuma tiek iegrāmatota vienā no šiem kontiem atkarībā no tā, vai tā ir peļņa, vai zaudējumi.
- Priekšapmaksas konts
- Ja noteiktam piegādātājam maksājat priekšapmaksu bez atsauces uz konkrētu rēķinu (parasti pirms rēķina saņemšanas), to var ievadīt reģistrā Maksājumu uzdevumi, tā kartiņas D sadaļā norādot priekšapmaksas numuru, bet tas nav obligāti. Iespējams, šādiem maksājumiem vēlēsities izmantot speciālu kontu. Norādiet konta numuru un atbilstošajam piegādātājam viņa kartiņas sadaļā 'Kompānija' atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Priekšapmaksa’.
- Priekšapmaksas PVN
- Šeit norādītais konts tiek izmantots, ja Finanšu moduļa grāmatojumos no priekšapmaksām jāiekļauj PVN (t.i., ja sadaļā 'Kreditori' atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot priekšapmaksu PVN'). Maksājot priekšapmaksu, E sadaļā jānorāda PVN kods un summa. Ja PVN koda laukā ir summa, pēc maksājuma uzdevuma apstiprināšanas un saglabāšanas tā tiks kreditēta priekšapmaksas PVN kontā un debetēta ieejošajā starpkontā, kas norādīts sagatavošanā PVN kodi (vai priekšapmaksas PVN kontā, kas norādīts sadaļā 'Kreditori'.
- Bankas pakalp.
- Ievadiet tā konta kodu, uz kuru debetēt maksu par jebkuru bankas pakalpojumu, kas tiek noteikta, veicot maksājumus.
Ievads Piegādātāju moduļa sagatavošanās
