Izmaksātā avansa ievadīšana - sadaļa 'Summas'
Ievadiet informāciju par katru maksājumu šādi:
A sadaļa
- Persona
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Ievadiet tās personas iniciāļus, kas saņems avansa maksājumu.
- Vārds
- Ievadiet jebkādu grāmatojuma aprakstu. Pēc noklusējuma tiks ievietots personas vārds.
- Sam. veids
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/Piegādātāju moduļa sagatavošana Samaksas veidi
- Norādiet samaksas veidu, ja tas atšķiras no augšējā daļā ievadītā. Tas ļauj viena izmaksātā avansa ieraksta dažādus maksājumus kreditēt dažādos bankas kontos.
- Objekti
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Objekti
- Pēc noklusējuma no Personas
- Izmaksātā avansa ierakstam un visiem no tā veidotajiem grāmatojumiem var piesaistīt līdz 20 objektiem. Varat definēt atsevšķus objektus dažādiem departamentiem, izmaksu centriem vai preču tipiem. Tas nodrošina elastīgu analīze metodi Finanšu moduļa atskaitēs.
- Jebkuri šeit piesaistītie objekti tiks pievienoti no izmaksātā avansa izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojuma debeta pusei. Jebkuri samaksas veidam piesaistītie objekti tiks pievienoti bankas vai kases konta kredīta pusei.
- Čeks
- Ievadiet čeka numuru, kas izmantots izmaksātajam avansam.
- Bankas N/K
- Maksātāja bankas konts tiek ievietots no personas kartiņas.
- Summa
- Izmaksājamā summa norādītajā valūtā.
B sadaļa
- Atsauksme
- Šis lauks jāaizilda noteiktām valsts iestādēm Igaunijā, lai reģistrētu katru izmaksātā avansa rindas atsauksmi. Tā tiek iekļauta bankas faila (Igaunija) eksportā.
Apakšējā daļā
- Izmaksāt
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai parādītu, ka avanss ir izmaksāts. Finanšu modulī grāmatojums netiks izveidots, taču ierakstu mainīt vairs nevarēs..
- Par izmaksātiem avansa norēķiniem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tie, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Izmaksāts’, bet kuriem nav atzīmēta rūtiņa ‘Grāmatot’.
- Grāmatot
- Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai apstiprinātu izmaksātā avansa ierakstu. Noklikšķiniet uz [Saglabāt], lai saglabātu ierakstu; summa tiks kreditēta samaksas veida noteiktajā bankas kontā, bet MAILLINK(PO0401PERS_Introduction,personas kartiņas) norādītajā kontā summa tiks debetēta. Maksājums tiks rādīts bankas kontu izraksts, kas būs izveidots nepieciešamajai personai(-ām).
- Par apstiprinātiem izmaksātajiem avansiem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tie, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot’.
- Valūta
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Valūtas
- Maksājumā izmantojamā valūta. Vienā ierakstā atļauts ievadīt izmaksātos avansus vienā valūtā.
- Valūtas kurss tiek rādīts sadaļā 'Valūta', kur, ja nepieciešams, to var mainīt katram izmaksātajam avansam atsevišķi.
- Bankas pakalp.
- Ievadiet bankas pakalpojumu maksu par avansa maksājumu. Bankas pakalpojumu summa tiks debetēta sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem sadaļā 'Kursi'.
- Summa
- Visu ierakstā ievadīto maksājumu summa valūtā.
- Kopā
- Maksājuma kopējā summa, t.i., kopējā summa, kas faktiski izņemta no konta nacionālajā valūtā, ieskaitot nodokļus. To automātiski aprēķina Pirmais Ofiss.
