Ingresar una Transacción de Caja - Solapa Montos
- Forma de Pago
- Pegado Especial
Opciones Formas de Pago, Módulos Compras, Ventas y Caja.
- Por defecto desde Opciones Opciones de Caja
- La Forma de Pago determina la Cuenta Contable que será debitada (Entrada) o acreditada (Salida) por el valor de la transacción de Caja. Usualmente estás serán Cuentas de Caja o Bancos.
- Puede utilizar una única transacción de caja para registrar los recibos o pagos de caja del día, siempre que todos tengan la misma Forma de Pago (p.e. afectan la misma Cuenta de Caja o Bancos).
- Es necesario que especifique una Forma de Pago antes de poder guardar una transacción de caja.
- Si ha utilizado la opción Formas de Pago para definir secuencias numéricas distintas para cada Forma de Pago y se encuentra utilizando la opción de Números de Serie Comunes desde opciones Opciones de Caja, el número de la transacción será determinado por la Forma de Pago y será modificado si llega a cambiar la Forma de Pago.
- Persona
- Pegado Especial
Registro Personas, Módulo Sistema
- Ingrese las iniciales de la persona responsable por la transacción de caja. Al presionar Retorno, el nombre y Objeto aparecerán en los campos apropiados en la parte inferior.
- Si utiliza la Contra Cuenta apropiada, este campo puede ser empleado para registrar pagos de caja realizados o recibidos por los miembros del personal.
- Info en Asiento
- Esta casilla es utilizada solo en las Entradas de Caja que registran la recepción de efectivo contra Facturas o Notas de Crédito de Compras. Utilice esta opción en un registro de Entrada de Caja en el que desee que se muestre el Número de Factura, Fecha de Pago y Cliente/Proveedor en la pestaña E del Asiento Contable resultante. Esto solo aplica a la contabilización del posteo de la cuentas de Deudor o Acreedor.
- Esta casilla se encontrará activada por defecto únicamente cuando este utilizando la Información de Facturas de las Transacciones Contables en la solapa 'Deudores' de la opción Manejo de Cuentas Ventas, Módulo Ventas.
Para tener más detalles acerca de la forma de uso de los registros de Entradas de Caja para recibir efectivo desde Facturas o Notas de Crédito de Compra, por favor revise la sección que describe la solapa 'Pagos'.
- Contra Cuenta
- Pegado Especial
Opción Contra Cuentas, Módulo Caja
- Tomado por defecto desde Opciones de Caja
- La Contra Cuenta determina la Cuenta Contable que será acreditada (Entrada) o debitada (Salida) por el valor de cada transacción de caja (o por el valor de la transacción de caja menos el IVA si se ha realizado una contabilización separada del IVA). En el caso de las transacciones que son ingresadas directamente en los registros de Entrada o Salida de Caja, la Contra Cuenta posiblemente será una Cuenta de Ventas (Entrada) o Compras (Salida), o, en el caso de un pago en efectivo realizado o recibido de algun miembro del personal, una Cuenta de Gastos. En el caso de una transacción de caja que se genera desde una Factura, especialmente en el caso de que este utilizando el método de Transacción Doble para crear transacciones de caja desde Facturas de Compra y Ventas, esta será una cuenta de caja temporal. Una contabilización separada del IVA será realizada si el campo de IVA contiene algún valor y si está utilizando la opción Contabilizar IVA desde la opción Opciones de Caja.
- Puede utilizar una única transacción de caja para registrar todos los recibos o pagos del día, siempre que todos tengan la misma Contra Cuenta (p.e. utilicen la misma cuenta contable de Compras o Ventas).
- En el caso de una transacción 'simple' de caja (i.e. una donde la matriz de la solapa 'Pagos' este vacia o contenga al menos una fila del Tipo "Entrada de Caja" o "Salida de Caja"), debe especificar la Contra Cuenta antes de que la transacción de caja sea guardada.
- Comentario
- Por defecto desde
Opciones Contra Cuenta
- Es el texto de la Contra Cuenta. Puede modificar este texto para una transacción de caja en particular.
- Clientes
- Pegado Especial
Clientes en registro Cliente
- Para registrar un pago en efectivo recibido desde un Cliente en particular, ingrese el Número del Cliente o utilice la función de ‘Pegado Especial’. Al presionar Retorno, el nombre, dirección y el resto de la información del Cliente es ingresada en los campos apropiados. No es necesario ingresar un Número de Cliente: deje el campo en blanco si desea utilizar el registro de Entrada de Caja para registrar los recibos de todo el día.
- Este campo es utilizado únicamente en el registro de Entrada de Caja.
- Proveedor
- Pegado Especial
Proveedores en registro Cliente
- Para registrar un pago en efectivo emitido a un Proveedor en particular, ingrese el Número del Proveedor o utilice la función 'Pegado Especial'. Al presionar Retorno, el nombre, dirección y demás información del Proveedor será ingresada en los campos apropiados. No es necesario ingresar un Número de Proveedor: deje el campo en blanco si desea utilizar el registro de Entrada de Caja para registrar los pagos de todo el día.
- Este campo es utilizado únicamente en el registro de Salidas de Caja.
- Referencia
- Utilice este campo si necesita identificar la transacción de caja por otros medios además del Número de Serie. Uno de los propósitos para este campo será registrar el número utilizado por el Cliente o Proveedor para identificar el pago.
- Nombre
- La Persona, Cliente o Proveedor es ingresado despues de que ha ingresado las iniciales de la Persona o el Número del Cliente o Proveedor.
- Dirección
- La dirección del Cliente o Proveedor es ingresada después que ha colocado el número de Cliente o Proveedor .
- Especificación
- Cualquier comentario que desee ingresar aquí se mostrará en la ventana de ‘Entradas de Caja: Hojear’ o ‘Salidas de Caja: Hojear’ .
- En el caso del registro Salida de Caja, cuando ingrese a la Persona, su número de cuenta de bancos (desde la solapa 'Comisiones' del registro Persona) será copiado automáticamente.
- Objetos
- Pegado Especial
Registro Objetos, Módulo Sistema
- Por defecto desde Persona, y Cliente (Objetos Ventas) o Proveedor (Objetos Compras)
- Ud. puede asignar hasta 20 Objetos, separados por medio de comas, en cada transacción de caja y luego al Asiento Contable que se genera desde esta. Puede definir Objetos separados para representar los distintos departamentos, centros de costo o tipos de producto. Esto le proporciona un método flexible de análisis que puede ser utilizado en los reportes de Contabilidad.
- En cualquier Asiento Contable generado por una transacción de caja, cualquier Objeto especificado en esta será asignado a la Cuenta Contable que es acreditada (Entrada) o debitada (Salida) por el valor de la transacción de caja (o por el valor de la transacción de caja menos el IVA si se ha realizado una contabilización separada del IVA).
- Total
- Es el total de la transacción de caja, incluyendo el IVA. Este monto estará expresado en una Moneda (especifique la 'Moneda' en la solapa Moneda).
- Si ha utilizado al menos una fila en la solapa 'Pagos', el monto Total será actualizado de forma automática y no podrá modificarse.
- Código IVA
- Pegado Especial
Opciones Cód.IVA módulo Contabilidad
- Por defecto desde Opciones de Caja
- El Código IVA ingresado en este campo determina la tasa a la que el IVA será cargado en la transacción y la Cuenta de IVA que se utilizará.
- Si desea incluir un elemento IVA en el Asiento Contable que se genera una vez es aprobada la transacción de caja, debe seleccionar la casilla Asentar IVA desde la opción Opciones de Caja. El IVA será acreditado a la Cuenta de Salida especificada para el registro de Código IVA (entrada) o debitada de la Cuenta de Entrada (Salida). El Asiento Contable no incluirá el elemento de IVA si no se ha tildado la casilla Asentar IVA.
- Si esta usando el registro Entrada de Caja para recibir efectivo por una Factura y también está usando la opción Asentar IVA en la opción Manejo de Cuentas Ventas, el Cód. IVA de la primera fila de la Factura aparecerá aquí cuando ingrese el Número de Factura en la solapa 'Pago'. Por favor revise la página que describe la solapa 'Pagos' para más detalles.
- IVA
- Es el IVA total por la transacción de caja: este monto es actualizado cuando ingresa el Total o el monto Neto al igual que cuando modifica el Código IVA. Este monto deberá estar expresado en una Moneda.
- Esta cifra es redondeada de acuerdo a las reglas definidas en la opción Redondeo del módulo Sistemas.
- Documento
- Pegado Especial
Opciones Idioma, Módulo Sistema
- Puede utilizar el Idioma para determinar el Formulario que será utilizado cuando imprima la transacción de caja, y la impresora que se utilizará en ese caso. Esta opción puede incluir enviar el documento a una máquina fax, si su hardware puede desempeñar estas funcionalidades. Para definir esta acción vaya a la ventana de ‘Definir Documento; para los documentos de Entradas y Salidas de Caja, como se describió aquí. Puede modificar el Idioma antes de imprimir la transacción de caja, para asegurarse que será impreso en la impresora correcta o máquina de fax adecuada.
- Neto
- Es el total de la transacción de caja, excluyendo IVA. Este monto es calculado automáticamente cuando el Total es ingresado y al momento en que el Código IVA es modificado. Esta cantidad debe estar en una Moneda.
- Esta cantidad es redondeada de acuerdo a las reglas definidas en la opción Redondeo del módulo Sistemas. En el Asiento Contable que resulta de la transacción de caja, cualquiera de los montos de ganancias o pérdidas obtenidos en el proceso de redondeo son contabilizados en la Cuenta Contable de Redondeo (especificada en la opción Manejo de Cuentas Ventas, siempre que este utilizando la opción Asentar IVA de Opciones de Caja. Si no está utilizando esta opción, el Total será contabilizado para ambas partes de la transacción de forma que no se produzcan errores de redondeo.
- Si ha utilizado al menos una fila de solapa 'Pagos', el monto Neto será actualizado automáticamente y no podrá modificarse posteriormente.
- Impuesto
- Este campo es utilizado en Rusia, donde el Impuesto a las Ventas es registrado en los Recibos de Caja. Solo se encuentra en el registro de Entrada de Caja.
- Si el registro de Entrada de Caja utiliza una Forma de Pago con un % Impositivo, Cuenta de Caja y Cuenta Impositiva especificada en la pestaña D; un porcentaje del Total (determinado por el % Impositivo) será colocado en este campo. Al aprobar el registro, este monto será acreditado a la Cuenta Impositiva con un débito en equilibrio a la Cuenta de Caja.
- OK
- Al tildar esta casilla la transacción de caja es aprobada. Al guardar el registro posteriormente a esta acción, un Asiento Contable se genera en el registro de Asientos, siempre que lo haya determinado de esta forma en la opción Sub Sistemas del módulo Contabilidad. Como consecuencia de esto, una vez que ha seleccionado esta casilla y guardado la transacción de caja, ya no es posible modificarla.
- El Asiento Contable es descrito en la página Asientos Contables desde Transacciones de Caja.
- Las Referencias en estas páginas corresponden a transacciones de caja que tienen la casilla OK tildada.
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