Crear Colección Entrada de Caja
Puede utilizar esta función para crear un único registro de Entrada de Caja para varias Facturas. Esta opción solo generará un registro de Entrada de Caja desde Facturas que son
Notas de Caja (p.ej. todas aquellas con la Forma de Pago de tipo “Caja”). Se pueden crear un informe de
Facturas sin Entradas de Caja antes de utilizar esta función para listar las Facturas que serán usadas para generar el registro de Entradas de Caja. Puede utilizar esta función para ingresar en conjunto todas las
Notas de Caja del día en una sola transacción de caja, siempre que las Cuentas Contables de Ventas y de Caja o Bancos proporcionadas sean las mismas para todos.
Observe que la función solo generará un registro de Entrada de Caja. La Contra Cuenta y Forma de Pago en este registro serán los definidos por defecto desde la opción Opciones de Caja.
Si la función no genera un registro de Entrada de Caja, las causas probables serán—
- No existen Facturas disponibles que puedan ser utilizadas para crear un registro de Entrada de Caja.
- No ha especificado la Forma de Pago o Contra Cuenta por defecto en la opción Opciones de Caja. Estas opciones son un requerimiento para que la función pueda ejecutarse.
- No existe un número válido de registro en la opción de Números Entradas de Caja. Este problema ocurre generalmente al comenzar un nuevo año.
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- Período
- Pegado Especial
Opciones Periodos de Informe, módulo Sistemas
- Para crear un registro de Entrada de Caja desde Facturas según un cierto período de tiempo, especifique el perído aquí. Solo las Notas de Caja de ese período serán utilizadas.
- Fecha Trans
- Pegado Especial
Escoja la fecha
- Ingrese la fecha que será utilizada como Fecha del nuevo registro de Entrada de Caja.
- Clientes
- Pegado Especial
Clientes en el registro Clientes
- Rango de Informe Alfa
- Ingrese el Número de Cliente o el rango de los Números de Clientes para crear el registro de Entrada de Caja desde las Notas de Caja emitidas para esos Clientes durante el período del informe.
- Factura
- Rango de Informe
Numérico
- Ingrese un Número de Factura para crear un registro de Entrada de Caja desde Nota de Caja en particular. También puede ingresar un rango de Números de Facturas separados de la forma habitual por dos puntos, o varios Números de Factura no correlativos separados por comas. La última opción le será de utilidad so tiene Facturas con distintas Formas o Términos de Pago.
- Persona
- Pegado Especial
Registro Persona, módulo Sistema
- En este campo especifique la Persona cuyas iniciales aparecerán en el nuevo registro de Entrada de Caja.
- Moneda Entrada Caja
- Pegado Especial
Registro Moneda, módulo Sistemas
- Especifique en este campo la Moneda que será utilizada en el nuevo registro de Entrada de Caja. Los Totales de las Facturas de las Notas de Caja seleccionadas serán convertidas a esta moneda, utilizando la Tasa de Cambio para la Fecha Trans. especificada previamente. Si no especifica ninguna Moneda, la Moneda original de las Facturas-Recibo se mantendrá.
