Este informe es una lista de las Notas de Caja (Facturas de Compra con el Término de Pago del tipo “Caja”y aquellas cuya Forma de Pago es ingresada en el campo de Términos de Pago) de las cuales no se hayan generado registros de Salidas de Caja. Las Facturas con la Forma de Pago ingresada en el campo de Términos de Pago también serán incluidas en esta lista. Por cada Factura de Compra, la siguiente información es expuesta: Número de Factura, Fecha, Número de Proveedor y Nombre, y cantidada Total incluyendo IVA.

En la vista de pantalla, este informe presenta las funcionalidades de Drill-down de HansaWorld. Click en el Número de cualquier Factura de Compra puede abrir el registro correspondiente desde el informe.

Período

Pegado Especial Opciones Período de Informe, módulo Sistemas

Especifique un período para el informe, en el formato “01-01-05:31-12-05”. Si está utilizando los años de cuatro dígitos como en el gráfico, estos números se insertarán automáticamente. Si su período de informe es sólo un día, solo ingrese la fecha una vez y esta se convertirá al formato del período de forma automática. El primer período en la opción Períodos de Informes es el valor por defecto.

Nro. de Serie

Rango Informe Numérico

Si desea listar un cierto rango de Facturas de Compra, ingrese el primer y el último Número de Serie de ese rango, separados por dos puntos (:). Este informe lista todas las Notas de Caja en el rango desde el cual no se han creado registros de Salidas de Caja.

Mostrar Pagos

Tilde esta casilla si, además de las Notas de Caja, desea listar en el informe Pagos desde los que no se han generado Salidas de Caja. Solo los Pagos del período del Informe cuya Forma de Pago sea del tipo “Caja” se mostrarán. Puede especificar el tipo de Forma de Pago en la pestaña B en la ventana de la Forma de Pago.

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