Ingresar una Factura de Compra - Solapa Términos
- Térm.Pago
- Pegado Especial
Opción Términos de Pago, módulos Compras/Ventas
- Por defecto desde Proveedor
- Los Términos de Pago ingresados determinarán la Fecha de Vencimiento (siguiente). Los registros de Términos de Pago ingresados utilizando la opción de Ventas pueden permitir al sistema establecer convenios de descuentos por pago adelantado.
- Especificar los Términos de Pago para cada Factura proporciona la base el informe de sugerencias de pago en Hansa.
- Los Términos de Pago también son medios por el que las Notas de Crédito y Facturas-Contado se diferencian de las Facturas normales. Utilizando 'Pegado Especial', seleccione un registro de Término de Pago del tipo "Contado" o "Nota de Crédito" respectivamente. Cuando el registro sea aprobado y guardado, el Asiento Contable correspondiente será generado. En el caso de las Facturas Contado, esta acreditarán la Cuenta Caja (como se ha especificado en la opción Manejo de Ctas. Compras ) en lugar de la Cuenta Acreedor, muentras que en el caso de las Notas de Crédito, el Asiento estará revertido respecto al Asiento Original.
- Las Facturas-Contado son tratadas de forma inmediata como pagadas y no aparecen en su informe de Cuentas por pagar. No es necesario ingresar un Pago con estas facturas.
- Cuando un Término de Pago del tipo "Nota de Crédito" ha sido seleccionado, ingrese el número de la Factura que será acreditada en el campo Créd. utilizando 'Pegado Especial' si fuese necesario para abrir la lista de Facturas (impagas).
- En los Estados Bálticos, existen circunstancias en las que las Facturas de Compra deben seguir la misma secuencia numérica utilizada por los registros de Pagos y Salidas de Caja. Para que esto puede suceder, defina las secuencias numéricas utilizando los campos Desde y Hasta en la pestaña C de la opción Formas de Pago y tilde la casilla Números de Serie Comunes en la opción Opciones de Caja del módulo Caja. Luego, ingrese la Forma de Pago en este campo: el Número de Factura de Compra será modificado a la secuencia correcta. Cuando la Factura es aprobada, es considerada como pagada y no se realiza ningún movimiento contable a la Cuenta Acreedor. En lugar de ello, un movimiento contable de crédito es realizado a la Cuenta de la Forma de Pago (por ej. Cuenta Banco o Caja). En algunas instalaciones, las Formas de Pago pueden ser mostradas en la lista de 'Pegado Especial'.
- Descuento Fijo
- Es el monto del descuento fijo, si existiese. Esta cifra será calculada desde el TOTAL utilizando la fórmula adjunta al registro de Término de Pago específico.
- Referencia
- Registre en este campo cualquier código adicional de la Factura de Compra que pueda ser identificable: puede ser impreso en el documento de la Orden de Pago.
- Retenido
- Tilde esta casilla si desea evitar que esta Factura de Compra sea pagada. Puede hacer esto después de que la Factura haya sido aprobada.
- Registro Prel.
- Utilizado para contabilización preliminar (temporal) de las Facturas de Compras. Si esta opción es utilizada, un Asiento Contable es generado para la contabilización preliminar. El IVA Normal y las Cuentas de Costos son tomados en cuenta para la contabilización, pero, en lugar de usar la Cuenta Acreedor habitual, una Cuenta preliminar (definida en la solapa Acreedor de la opción Manejo de Ctas. Compras) es acreditada. Durante el tiempo que la Factura de Compras se encuentre en estado temporal, las Cuentas de Costo de cualquier fila de la Factura de Compras podrán ser modificadas. Cuando la Factura de Compras es aprobada, un nuevo Asiento Contable es generado revirtiendo la contabilización de la Cuenta preliminar, reemplazándola con el débito a la Cuenta Acreedora normal. cualquier cambio en las Cuentas de Costos utilizadas también se verán reflejados en este Asiento.
- Esta casilla está descrita con más detalles en la página Registro Preliminar.
- Info Proved. en As.
- Cuando un Asiento Contable es generado automáticamente desde la Factura de Compra, puede utilizar esta opción si desea tener el Número de la Factura, Fecha Vencimiento y Proveedor en la pestaña E del Asiento. Esta opción aplica solo a la contabilización de Cuenta Acreedor.
- La Casilla aparece tildada por defecto si está utilizando la opción Info. Proved. a Asiento en la solapa Acreedor de la opción Manejo de Ctas. Compras.
- Fecha Vcto.
- Es el último día para el pago de esta factura, calculado por Hansa utilizando la Fecha de la Factura y el Término de Pago. Este campo puede ser modificado, incluso después de que la Factura ha sido aprobada. Si recibe una extensión en período de crédito de esta Factura, será re-organizada dentro de sus Cuentas por Pagar.
- Fecha Descuento
- Es la fecha en la cual la Factura debe ser pagada si se quiere recibir el descuento fijo. Este será calculado utilizando la fórmula adjunta al registro de Término de Pagos específico.
- Crédito de Factura
- Pegado Especial
Facturas de Compra Pendientes de Pago
- Si está ingresando una Nota de Crédito de Compras (una "nota de débito"), ingrese en este campo el número de Factura de Compra está siendo acreditada. Recuerde especificar un Término de Pago del Tipo "Nota de Crédito" en el campo Términos de Pago.
Introducción al Registro Factura de Compra
