Ingresar una Factura de Compra - Solapa Costos
Utilice la matriz en la solapa de 'Costos' para listar los ítems y costos de la Factura de Compras. Esta matríz esta dividida en cuatros pestañas horizontales. Cuando hace click en una pestaña (marcadas con A, B, C y D), las dos o tres columnas de la derecha son reemplazadas.
Para agregar filas a la Factura de Compras, click en cualquier campo en la primer fila e ingrese el texto adecuado. Para eliminar una fila, hacer click en el número de fila en la izquierda y presionar la tecla Backspace. Para insertar una fila, click en el número de fila dónde desee que sea insertada y presione Retorno.
Pestaña A
- Cta.
- Pegado Especial
Registro Cuenta, módulos Contabilidad/Sistema
- En este campo especifica las Cuentas de Costos que deberán ser debidatadas por la Factura de Compras. Ingrese un número de Cuenta y presione Enter. Esta acción ingresa automáticamente el nombre de la Cuenta en el campo Descripción.
- Si el Proveedor tiene una Cuenta de Costo especificada en la solapa 'Cuentas' , esta será ingresada por defecto.
- Puede ingresar una Cuenta especificando su Código Breve en el campo Breve de la derecha.
- También puede ingresar el Código de un Modelo de Asiento en este campo. Los Modelos de Asiento son utilizados para automatizar el ingreso de Asientos contables frecuentes, no solo reducen el trabajo sino que aseguran que las Cuentas correctas sean utilizadas cada vez. Los Modelos de Asiento son descritos con más detalle aquí. Un ejemplo de Modelo de Asiento puede ser la distribución de los costos de un gasto general como por ejemplo el alquiler entre distintos Objetos en base a porcentajes.
- Objetos.
- Pegado Especial
Registro Objetos , Módulos Contabilidad y Sistemas
- Hasta 20 Objetos, separados por comas, pueden ser asignados a esta fila. Estos serán transferidos al Asiento Contable generado para esta Factura, y podrán ser utilizados en sus informes de rentabilidad por centros de costos. Puede definir Objetos separados que representen diferentes departamentos, centros de costos o tipos de producto. Ello le proporciona un método de análisis flexible que puede utilizar en los informes de Contabilidad.
- En el Asiento Contable generado desde esta Factura de Compras, cualquier Objeto especificado en este campo será asignado al débito de la Cuenta de Compras. Esta asignación fusionará estos Objetos con los que se ingresaron de forma genérica en la Factura (como se muestra en la solapa 'Otros').
- Si no utiliza Objetos, puede utilizar una casilla de la opción Opciones Factura de Compras para que el cursor omita este campo cuando presione la tecla Retorno o Enter.
- Si se ha especificado un Proyecto en la pestaña B y este tiene asignado un Objeto, este Objeto será copiado a este campo de forma automática. También puede ingresar un Objeto al especificar el Código Breve de la cuetna en el campo de la derecha.
- Breve.
- Pegado Especial
Opciones Cód. Breves de Cuenta , Módulo Contabilidad
- Los Códigos Breves pueden ayudar a reducir los errores al seleccionar Cuentas y Objetos. También puede utilizarlos si no desea que los miembros del personal que utilizan Facturas de Compras y Gastos Varios tengan acceso a los registros de Cuentas y Objetos (lo cual implica que la funcionalidad de 'Pegado Especial' no podrá ser utilizada). Escoja un Código Breve en este campo para ingresar la Cuenta y Objeto correspondiente(s).
- Descripción
- Por Defecto
Cuenta
- El nombre de la Cuenta es ingresado de forma automática. Al igual que con los Objetos, puede hacer que el cursor omita este campo cuando presiona Retorno o Enter. El Texto puede ser editado o modificado.
- Monto
- El monto que será debitado de la Cuenta de Costo. Si se ha especificado una Moneda, esta cifra estará en Moneda Base 1.
- Una forma conveniente de asegurar que el valor en este campo es correcto es mover el cursor al campo y luego presionar Enter o Retorno. Hansa ingresará el valor correcto para equilibrar la Factura, tomando en cuenta el TOTAL y todas las filas anteriores.
- C.IVA
- Pegado Especial
Opción Códigos IVA , Módulo Contabilidad
- El Código IVA ingresado en este campo hace referencia al registro de Cód.IVA utilizando la opción de Cód.IVA del módulo Contabilidad. Esta determina el porcentaje al que se calculará el IVA para este ítem y la Cuenta IVA que será debitada.
- Se ofrece un código por defecto, obtenido desde el Proveedor, el registro Cuenta o, si no existe ningún dato en ellos, desde la solapa IVA de la opción Manejo de Ctas. Compras. En el último caso, el Código IVA adecuado para la Zona del Proveedor será utilizado.
Pestaña B
Si necesita utilizar la funcionalidad para informes Intrastat de Hansa, deberá asegurarse que los campos Ítem y Cantidad en la Pestaña B de cada Factura de Compra se encuentren correctamente completadas antes de su
aprobaciónl.
El documento de
Compras Intrastat lista los ítems que han sido adquiridos desde los Proveedores en otros países de la UE. Este documento obtiene la información desde estos campos. Los informes de
Aprovisionamiento/Devengamiento de Ordenes de Compras y las opciones de Devengados y Devengados por Cód.Nominales del informe
Estado de Órdenes de Compras también requiere que los ítems sean especificados en la pestaña B de cada Factura de Compras.
- Item
- Pegado Especial
Registro Item
- Puede ingreser el Cód. Item del ítem adquirido en este campo. Esta información es utilizada por el módulo Proyectos.
- En el caso de la creación de Facturas de Compra generadas desde Órdenes de Compra, los Códigos de Ítem serán copiados si las casillas de Consolidar por Ítems y Proyectos o Transferir Cada Línea por Separado en la opción Opciones de Facturas de Compra se encuentra siendo utilizada.
- Cant.
- La cantidad adquirida será ingresada en este campo.
- En el caso de las Facturas de Compras generadas desde las Órdenes de Compra, las Cantidades serán copiadas si alguna de las opciones Consolidar por Item y Proyecto o Transferir Cada Línea por Separado en la opción Opciones de Facturas de Compras está siendo utilizado.
- Proyecto
- Pegado Especial
Registro Proyecto, Módulo Proyectos (si está implementado)
- Es el Número del Proyecto al cual una Factura de Compras puede estar vinculada. Este campo es utilizado solo si el módulo Proyectos está siendo utilizado en su sistema.
- Si al Proyecto se ha asignado un Objeto, este será copiado en el campo Objetos de la Pestaña A de la Factura de Compras.
- Si se ha ingresado un Proyecto, un ítem y una Cantidad deberán ser especificados.
- En el caso de Facturas de Compra creadas desde Órdenes de Compra, cualquier Proyecto especificado en la solapa 'Términos' de la Orden ( o en la Pestaña B de cada fila de la Orden de Compra) será copiado a cada fila de la Factura de Compras si alguna de las opciones Consolidar por Item y Proyecto o Transferir Cada Línea por Separado en la opción Opciones de Facturas de Compras está siendo utilizada.
Pestaña C
- Cód.Deveng.
- Pegado Especial
Opción Aprovisionamientos/Devengamientos , Módulo Contabilidad
- Por favor revise la página Devengamientos para más detalles sobre este campo y ver un ejemplo ilustrado.
Pie de Página
- OK
- Cuando tilda esta casilla y guarda el registro por medio de click en [Guardar], la Factura de Compras es aprobada e ingresada en las Cuentas por Pagar, y un Asiento Contable es generado en el módulo Contabilidad. Debido a estas consecuencias, no le será posible realizar más cambios a la Factura de Compras con excepción de los campos de Fecha de Vencimiento y Comentario.
- Las Referencias en estas páginas web a las Facturas de Compras aprobadas son Facturas de Compras cuya casilla OK ha sido tildada.
- Moneda
- Pegado Especial
Registro Moneda , módulo Sistema
- Por Defecto de Proveedores o Moneda Base p/Defecto
- Es la moneda utilizada en la Factura de Compras: el tipo de cambio se muestra en la solapa 'Moneda' y de ser necesario puede ser modificado solo para esta Factura en particular. Si el registro del Proveedort tiene una Moneda especificada en la solapa 'Empresa' de la pantalla del Proveedor, solo esa Moneda podrá ser utilizada. En caso contrario, cualquier Moneda podrá ser utilizada.
- Todas las cifras que muestra la Factura de Compras deberán estar en una Moneda: cuando se genere el Asiento Contable, serán convertidas a la Moneda Base.
- IVA
- Es la suma del IVA, calculado desde las filas de la Factura de Compras. Esta cifra es calculada automáticamente confome se vayan agregando filas a la Factura de Compras.
- Esta cifra está redondeada de acuerdo a las reglas de redondeo definidas para la Moneda (en la opción Redondeo de Moneda en el módulo Sistemas). Si no se ha especificado una Moneda, o la Moneda en cuestión no ha sido ingresada en la opción Redondeo de Moneda, las reglas de redondeo serán tomadas desde la opción Redondeo (también en el módulo Sistema). En el Asiento Contable resultante de esta Factura de Compras, cualquier monto que se haya ganado o perdido en el proceso de redondeo será contabilizado a la Cuenta de Redondeo especificada en la opción Manejo de Ctas. Ventas .
Introducción al Registro Factura de Compra
