Menú Operaciones - Crear Sugerencia de Pagos
Este comando está disponible desde el menú Operaciones de la ventana 'Pagos: Hojear'. Busca las Facturas de Compra con fechas de pago vencidas y genera los registros adecuados en el registro Pagos. Estos Pagos no son registrados o
aprobados: una vez que han sido revisados, estas tareas podrán realizarse utilizando las funciones
'Registrar' y
'OK' desde el menú Operaciones en la ventana 'Pagos: Hojear'
Seleccionar esta función abre la ventana siguiente que puede ser utilizada para especificar las Facturas de Compras que serán pagadas. De cierta forma (descrita a continuación), esta ventana no tiene el comportamiento típico de los cuadros de díalogo en Hansa. Una vez que ha sido completado, click en el botón [Ejecutar] para generar los registros de Pagos.
La función genera registros de Pago individuales por cada Fecha de Pago en el período seleccionado. Por defecto, todas las Facturas de Compra con fechas de pago a vencer en una fecha específica aparecerán en el registro de Pago con esa fecha, independientemente del Proveedor (esta opción por defecto puede ser desactivada utilizando la casilla Solo un Pago por Proveedor). Si los formularios de pago (como notificaciones de envío o cheques) son impresos, una página por separado será impresa por cada Proveedor.
- Desde Vcto, Hasta Vcto.
- Pegado Especial
Fecha Actual
- Utilice estos campos para especificar el rango de fechas para restringir las Facturas de Compra que serán pagadas para las fechas de vencimiento de cierto período. Si los campos quedan vacíos, solo aquellas (si existen) Facturas de Compra sin Fecha de Vencimiento serán utilizadas.
- Proveedor
- Pegado Especial
Registro Proveedor
- Especifique un Proveedor cuyas Facturas deban ser pagadas. Deje el campo vacio si desea considerar a todos los Proveedores.
- Moneda
- Pegado Especial
Módulo Sistema, registro Moneda
- Especifique la Moneda que será utilizada en los Pagos. Solo las Facturas de Compra abiertas con la Moneda especificada serán consideradas. Si el campo queda vacío, solo aquellas sin Moneda (por ej. en Moneda local) y aquellas en Moneda Base 1 (como se definió en la opción Moneda Base del módulo Sistema) serán consideradas.
- Monto Máximo
- Especifique en este campo el monto máximo que será pagada. Esta cifra deberá estar en la misma Moneda especificada anteriormente. La suma total de las Facturas de Compra que serán pagadas no deberán exceder la cifra especificada, no obstante Hansa no intentará utilizar el monto exacto especificado por medio de pagos parciales. La prioridad será organizada de acuerdo al orden de Fechas de Vencimiento.
- Forma Pago
- Pegado Especial
Módulos Compras/Ventas, opción Formas de Pago
- Especifique la Forma de Pago que será utilizada en el registro de Pago. Si no se especifica ninguna, la primer Forma de Pago en la lista será utilizada.
- Fecha Pago
- Pegado Especial
Fecha Actual
- Es necesario especificar una Fecha de Pago utilizando este campo o activando la casilla relacionada con la función para que tenga efecto.
- Pagar Día Vcto.
- Tilde esta casilla si desea crear varios registros de Pago, con Fechas de Pago iguales a las Fechas de Vencimiento de las Facturas de Compra que serán pagadas. Si esta activada, tendrá prioridad sobre cualquier otra fecha ingresada en el campo anterior.
- Usar Descuento Fijo
- Active esta casilla si deseea tomar en cuenta cualquier tipo de descuento en efectivo ofrecido por un pago anticipado. En estas circunstancias, las primeras Fechas de Descuento de las Facturas de Compra que están siendo pagadas serán utilizadas como Fecha de Pago.
- Incl. Notas de Crédito
- Facturas de Crédito con un valor en el campo Cred. (por ej. aquellas que acrediten Facturas de Compra específicas) siempre serán tomadas en cuenta por esta función. No obstante, las Facturas de Crédito sin un valor en el campo Cred. (por ej. aquellas que fueron ingresadas sin especificar una Factura de Compra) solo serán tomadas en cuenta si esta casilla está activada.
- Solo un Pago por Proveedor
- Utilice esta opción si desea que se generen registros de Pago individuales por cada Proveedor. Caso contrario, un solo registro de Pago será generado, con todas las Facturas de Compra que se encuentran pendientes de pago, sin tener en cuenta al Proveedor.
- Ordener Por
- Si no está utilizando la opción Solo un Pago por Proveedor, un solo registro de Pago será generado, con todas las Facturas de Compra que estén pendientes de pago. Utilice estas opciones para escoger el orden en que las Facturas de Compra serán listadas en el registro de Pago.
Introducción al Registro Pagos
