Sākuma saldo Realizācijas modulī
Neaizmirstiet, ka Realizācijas modulī sākuma saldo var sastāvēt no diviem komponentiem: no katra klienta iepriekšējā gada beigu parāda atlikuma un, ja Pirmo Ofisu sākat lietot finanšu gada vidū, no klienta pašreizējā gada parāda atlikuma līdz šim datumam.
Attiecībā uz klienta iepriekšējā gada parāda atlikumu, vērā jāņem tikai neapmaksātie konti. Tos var ievadīt divējādi:
- kā vienu nenomaksātu parāda atlikumu katram klientam;
- kā atsevišķu rēķinu katram klientam.
Attiecībā uz klienta parāda atlikumu līdz pašreizējā gada datumam, iespējamas šādas opcijas:
- katra klienta parāda atlikums jāievada vismaz kā viens skaitlis (faktiski būs jāievada rēķina un maksājuma kopsumma, kura atspoguļos atlikuma statusu par pašreizējo gadu līdz pašreizējam datumam, ļaujot veikt bankas konta saskaņošanu un pareizu atskaiti pa nenomaksāto rēķinu vecumu);
- var arī darīt milzīgu darbu un ievadīt visus rēķinus, kas izveidoti līdz pašreizējam finanšu gada datumam, kā arī visus maksājumus;
- darba apjoma samazināšanai var izvēlēties kompromisu – katru mēnesi ievadīt katra klienta rēķinu un maksājumu bilanci;
- pēdējā opcija, kas ir pieejama, ja pārejat uz Pirmo Ofisu no citas vecākas datorprogrammas, ir no teksta faila importēt pašreizējā finanšu gada rēķinus un maksājumus. Sīkāku informāciju par šo opciju jautājiet savam Pirmā Ofisa konsultantam.
Lai izlemtu, kuru opciju izmantot, jāapsver kredīta kontrole. Ja jāveido detalizēti pārskati par iepriekšējiem rēķiniem, nepietiks tikai ar katra klienta parāda atlikuma kopējās summas ievadīšanu. Tā vietā jāievada katrs rēķins un maksājums. Ja šādi pārskati nav jāveido vai ja tajos pietiek parādīt vienu sākuma saldo skaitli, pietiks, ja katram klientam ievadīsit vienu sākuma saldo. Ja neizrakstāt rēķinus vai ja neizsniedzat kredītrēķinus, Realizācijas modulī nebūs nepieciešams ievadīt sākuma saldo vispār.
Ja Realizācijas modulī jāievada sākuma saldo, vispirms jāpārliecinās, ka ir ievadīti visi klienti, kā tas aprakstīts šeit. Ja ievadāt atsevišķus rēķinus, jāpārliecinās, vai ievadīti visi artikuli. Atkarībā no iepriekšējās grāmatvedības sistēmas šo informāciju iespējams importēt no teksta failiem. Visbeidzot, ja maksājumus ievadāt jebkurā formā (t.i. atsevišķus, ikmēneša vai maksājumus līdz pašreizējā gada datumam), pārliecinieties, ka ir ievadīti visi atbilstošie samaksas veidi, lai maksājumu summas varētu nosūtīt uz pareizo bankas vai skaidras naudas kontu.
