HansaManuals Home   >> Discontinued Products   >> Pirmais Ofiss   >> Piegādātāji   >> Reģistrs Ienākošie rēķini  

Previous   Next               Entire Chapter in Printable Form               Search  

This text refers to program version 5.1  

Ievads reģistrā Ienākošie rēķini

Reģistrā Ienākošie rēķini tiek uzskaitīti uzņēmuma pirkumi. Ikreiz, veicot pirkumu, no piegādātāja tiks saņemts ienākošais rēķins, kurš jāievada šajā reģistrā. Tādējādi tas tiks izmantots vairāku uzdevumu veikšanai:

• Ienākošais rēķins ir pamats maksājumam, kuru uzņēmumam pieprasa piegādātājs;
  

• Neapmaksāti ienākošie rēķini reģistrā ir pamats kreditoru atskaitēm;
  

• Katrs ienākošais rēķins var izveidot grāmatojumu Finanšu modulī, tādējādi veidojot vispārēju apgrozījuma un kreditoru summas ikmēneša un gada atskaitēs. Tas tiek darīts automātiski, tāpēc nav nepieciešams neko veikt manuāli.

Reģistrā Ienākošie rēķini var ievadīt četru tipu izmaksu grāmatojumus:

1. Standarta rēķini tiek izrakstīti pirms maksājuma saņemšanas par preču piegādi vai darbu veikšanu. Šādu rēķinu maksājumi jāievada reģistrā Maksājumu uzdevumi, kā tas aprakstīts šīs nodaļas turpinājumā.
   

2. Skaidras naudas rēķins tiek izrakstīts, saņemot maksājumu darba izpildīšanas laikā. Ievadot skaidras naudas rēķinu reģistrā Ienākošie rēķini, Pirmais Ofiss to atzīmēs kā apmaksātu, tāpēc nebūs nepieciešams ievadīt atsevišķu maksājuma uzdevumu reģistrā Maksājumu uzdevumi. Pirmais Ofiss var automātiski pārvaldīt Finanšu moduļa darbības (ierakstīt kases konta kredītā, nevis kreditoru kontā).
   

3. Priekšapmaksa ir maksājums, kas tiek izdarīts pirms rēķina saņemšanas. Tas jāievada reģistrā Maksājumu uzdevumi kā priekšapmaksa. Priekšapmaksas var piesaistīt ienākošajam rēķinam, to saņemot vēlāk. Tās var arī ievadīt kā skaidras naudas maksājumus, kā tas aprakstīts 2. punktā.
   

4. Kredītrēķini tiek izmantoti ienākošo rēķinu kļūdu labošanai, vai arī lai atceltu kļūdaini izveidotus ienākošos rēķinus. Tie ir negatīvie rēķini, kas samazina apgrozījumu un kreditoru summas. Arī šajā gadījumā Pirmais Ofiss var pārvaldīt Finanšu moduļa darbības automātiski.

Ja vēlaties, lai programma automātiski veiktu visu iepriekš minēto rēķinu tipu darbības Finanšu modulī, Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Ienākošie rēķini’.

Tālāk aprakstīta reģistra Ienākošie rēķini un visu izmaksu grāmatojumu tipu izmantošana. Pirms sākat ienākošo rēķinu ievadīšanu, Sistēmas moduļa sagatavošanā Finanšu gadi jādefinē pašreizējais finanšu (grāmatvedības) gads. Sagatavošanā Numuru sērijas - ienākošie rēķini jādefinē arī ienākošo rēķinu numuru sērijas. Pārējās sagatavošanas var pieskaņot turpmāko darbību laikā.

Piegādātāju moduļa Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Ienākošie rēķini]. Tiks atvērts logs ‘Ienākošie rēķini: Pārskats’ ar esošo ienākošo rēķinu sarakstu.

Ienākošie rēķini tiek secīgi numurēti, un rēķina numuru parasti piešķir sistēma. Tas ir papildu numurs tam, ko rēķinam piešķir tā izrakstītājs (piegādātājs). Iekšējās sistēmas piešķirtais numurs tiek rādīts pirmajā kolonnā, tam seko ķeksītis (ja ienākošais rēķins ir apstiprināts), piegādātāja rēķina numurs, izrakstīšanas datums, piegādātāja numurs un nosaukums. Kredītrēķinu nosaukuma ailē aiz piegādātāja nosaukuma būs burts “K”.

Tāpat kā visos pārskata logos, varat sakārtot ierakstus pēc jebkuras kolonnas, noklikšķinot uz kolonnas virsraksta. Lai veiktu kārtošanu apgrieztā secībā, vēlreiz noklikšķiniet uz kolonnas virsraksta. Saraksta pārskatīšanai izmantojiet ritjoslu loga labajā pusē. Visbeidzot, lai atrastu noteiktu ierakstu, ievadiet atslēgvārdu loga augšējās daļas laukā [Meklēt]. Pirmais Ofiss meklēs pirmo atslēgvārdam atbilstošu ierakstu izvēlētajā kolonnā.

Previous   Next   Top            Entire Chapter in Printable Form