Ienākošā rēķina ievadīšana - sadaļa 'Izmaksas'
Sadaļas 'Izmaksas' tabulā ievadiet ienākošā rēķina artikulus un izmaksas. Šī tabula ir sadalīta divās horizontālās sadaļās. Noklikšķinot uz kādas no sadaļām (A un B), tiks mainītas divas vai trīs kolonnas labajā pusē.
Lai ienākošajam rēķinam pievienotu jaunu rindu, noklikšķiniet jebkurā pirmās brīvās rēķina rindas laukā un ievadiet atbilstošo informāciju. Lai izdzēstu kādu rēķina rindu, noklikšķiniet uz nevajadzīgās rindas numura un nospiediet taustiņu Backspace. Lai ievietotu rindu, noklikšķiniet uz tās rindas numura, virs kuras vēlaties ievietot rindu, un nospiediet Enter.
A sadaļa
- Konts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Šeit tiek norādīti izmaksu konti, ko debetēs ienākošie rēķini. Ievadiet konta numuru un nospiediet Enter. Laukā Nosaukums automātiski tiks ievietots konta nosaukums.
- Ja piegādātāja kartiņas sadaļā 'Nosacījumi' ir norādīts izmaksu konts, tas tiks ievietots attiecīgajā laukā pēc noklusējuma.
- Šajā laukā varat ievadīt arī autogrāmatojuma kodu. Autogrāmatojumi tiek izmantoti, lai programma automātiski ievietotu bieži izmantotos grāmatojumus, kas ne tikai ietaupa darbu, bet arī nodrošina pareizu kontu izmantošanu.
- Objekts
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa reģistrs Objekti
- Rindai var piesaistīt līdz 20 objektiem, kuri atdalīti ar komatu. Tie tiks pārsūtīti uz Finanšu moduļa grāmatojumu, kas tiks izveidots no šī rēķina, un tos var izmantot peļņas centru atskaitēs. Varat definēt atsevišķus objektus, kas atspoguļos dažādus departamentus, izmaksu centrus vai preču tipus. Tas ļauj Finanšu moduļa atskaitēs izmantot elastīgu analīzes metodi.
- Finanšu moduļa grāmatojumā, kas veidots no šī rēķina, jebkurš šeit norādītais objekts tiks piesaistīts piegādātāju konta debeta ierakstam.
- Ja objektus neizmantojat, sagatavošanā Ienākošo rēķinu ievadīšana varat atzīmēt izvēles rūtiņu, lai, nospiežot Enter, kursors izlaistu objektu lauku.
- Nosaukums
- Pēc noklusējuma no
Konti
- Konta nosaukums tiek ievietots automātiski. Sagatavošanā Ienākošā rēķina ievadīšana varat atzīmēt izvēles rūtiņu ‘Izlaist nosaukumu’, lai, nospiežot Enter, kursors izlaistu šo lauku. Tekstu var mainīt vai pārrakstīt.
- Summa
- Summa, kas jāieraksta izmaksu konta debetā.
- Piemērotākais veids, kā aprēķināt summu, ir ievietot šajā laukā kursoru un tad nospiest taustiņu Enter. Pirmais Ofiss ievietos pareizu vērtību, lai sabalansētu rēķina kredīta un debeta puses, ņemot vērā lauka ‘KOPĀ’ un iepriekšējo rindu summas.
- PVN-kd
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- Šis PVN kods tiek ievietots no Finanšu moduļa sagatavošanas PVN kodi. Tas nosaka likmi, pēc kuras šim artikulam tiks aprēķināts PVN, kā arī PVN kontu, kurš būs debetā.
- Tiek piedāvāts arī PVN kods pēc noklusējuma, kas tiek ievietots no piegādātāja, konta ieraksta vai sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem sadaļas 'PVN'. Pēdējā gadījumā tiks ievietots atbilstošais piegādātāja zonas PVN kods.
B sadaļa
Ja gatavojaties izmantot Pirmā Ofisa Intrastat dokumentēšanas iespēju, pirms ienākošā rēķina apstiprināšanas jāpārliecinās, lai šajā sadaļā būtu ievadīta pareiza artikula un daudzuma aiļu informācija. Dokumentā
Intrastat ievedums tiek uzskaitīti no citu ES valstu piegādātājiem iegādātie artikuli. Šajā dokumentā tiek izmantota informācija no minētajiem laukiem.
- Artikuls
- Ievietot Speciāli
reģistrs Artikuli
- Ievadiet iegādātā artikula kodu.
- Daudz.
- Norādiet iegādāto artikulu skaitu.
Apakšējā daļa
- Grāmatot
- Atzīmējot šo rūtiņu un saglabājot ienākošo rēķinu, tas tiek apstiprināts un saglabāts Piegādātāju modulī, kā arī tiek izveidots grāmatojums Finanšu modulī. Pēc tam ienākošajos rēķinos vairs nevarēs veikt nekādas izmaiņas, izņemot laukos Samaksas datums un Komentārs.
- Varat izmantot Personu grupas, lai kontrolētu, kurš darbinieks nedrīkst grāmatot ienākošos rēķinus un ienākošos kredītrēķinus. Lai to paveiktu, slēdziet pieeju darbībām attiecīgi 'Apstiprināt ien. rēķinu' un 'Apstiprināt ien. kredītrēķinus'.
- Šajā rokasgrāmatā par apstiprinātiem rēķiniem tiek uzskatīti rēķini, kuros atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot’.
- Aprēķinātais PVN
- Ienākošā rēķina rindu aprēķinātā PVN summa. Tā tiek aprēķināta automātiski, tiklīdz ienākošajam rēķinam tiek pievienota rinda.
- Šī summa tiek noapaļota saskaņā ar noapaļošanas noteikumiem, kas definēti Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošanas. Finanšu moduļa grāmatojumos, kas izveidoti no konkrētā ienākošā rēķina, visa noapaļošanas procesā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek iegrāmatoti noapaļošanas kontā, kas norādīts sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai.
Ievads reģistrā Ienākošie rēķini
