Kontu saskaņošana
Sagatavošanu parasti izmanto, lai veiktu bankas kontu saskaņošanu, bankas kontu izrakstu salīdzināšanai ar ierakstiem Pirmajā Ofisā. Lai to panāktu, jārīkojas šādi:
- Divreiz noklikšķinot, izvēlieties Finanšu moduļa sagatavošanu Kontu saskaņošana. Tiks atvērts logs ‘Kontu saskaņošana’.
- Ievadiet saskaņošanas laika periodu, izmantojot ‘Ievietot Speciāli’, ja nepieciešams iegūt atskaišu periodu. sarakstu. Laika periodam ir jāsakrīt ar bankas kontu izrakstu periodu.
- Ievadiet bankas konta numuru.
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Nesaskaņots’. Tiks parādīti visi nesaskaņotie norādītā konta grāmatojumi. Laukā ‘Sask. Summa’ parādīts iepriekš saskaņoto ierakstu beigu saldo, un tam ir jāsakrīt ar saskaņojamā bankas konta izraksta sākuma saldo.
Ja nesaskaņoto grāmatojumu daudzums pārsniegs 300, Pirmā Ofisa loga apakšējā daļā tiks atzīmēta rūtiņa ‘Pārpildīts’. Šādā gadījumā jāizvēlas īsāks saskaņošanas laika periods.
- Salīdziniet grāmatojumu sarakstu ar ierakstiem bankas konta izrakstā. Ja grāmatojuma dati atbilst datiem bankas konta izrakstā, laukā ‘Saskaņots’ ievadiet ‘S???. Saskaņotā grāmatojuma summa tiks pievienota laukā ‘Saskaņots’ norādītajai summai, kura ir šīs saskaņošanas kopējā summa, un laukā ‘Jaunais saldo’ ievadītajai summai, kas ir grāmatvedības konta beigu saldo. Jaunā saldo summai ir jāsakrīt ar bankas konta izraksta bilances summu.
- Ja saskaņošanai paredzētais grāmatojums ir bankas kontu izrakstā, bet nesaskaņoto grāmatojumu sarakstā neeksistē, tad attiecīgais ieraksts ir jāievada grāmatojumu reģistrā. Šādi grāmatojumi var būt, piemēram, maksājumi uz vai no bankas konta atbilstoši maksājumu uzdevumiem, vai maksa par bankas pakalpojumiem.
Grāmatojumu var ievadīt, neaizverot logu ‘Kontu saskaņošana’. Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Grāmatojumi] un atveriet grāmatojumu, izmantojot parasto procedūru, kāda aprakstīta šeit. Kad esat to saglabājuši, atgriezieties logā ‘Kontu saskaņošana’ un no izvēlnes Speciāli izvēlieties funkciju ‘Pārrēķināt’. Jaunais grāmatojums tiks pievienots nesaskaņoto grāmatojumu sarakstam.
- Ja kāda grāmatojuma summa atšķiras no atbilstošā bankas izraksta summas, reģistrā Grāmatojumi jāievada labojuma ieraksts. Grāmatojumu labošanas procedūra detalizēti aprakstīta šeit. Pabeidzot grāmatojuma labošanu, atgriezieties logā ‘Kontu saskaņošana’, no izvēlnes Speciāli izvēlieties funkciju ‘Pārrēķināt??? un atzīmējiet gan oriģinālo, gan laboto grāmatojumu kā saskaņotus.
- Pēc visu grāmatojumu saskaņošanas ar bankas kontu izrakstu, to beigu saldo jāsakrīt ar laukā ‘Jaunais saldo’ norādīto summu.
Ievērojiet, ka izmaiņas grāmatojumā vēl nevar saglabāt, un, noklikšķinot uz pogas [Saglabāt], tiks zaudēta saskaņošanas laikā ievadītā informācija. Lai to saglabātu, pirms loga ‘Kontu saskaņošana’ aizvēršanas noklikšķiniet uz pogas [Saglabāt] un no izvēlnes Speciāli izvēlieties funkciju ???Nosūtīt’.
! | Visa saskaņošanas laikā ievadītā informācija tiks zaudēta, ja, aizverot logu ‘Kontu saskaņošana’, no izvēlnes Speciāli netiks izvēlēta funkcija ‘Nosūtīt’. |
|
Lai atvieglotu kontu saskaņošanu, ieteicams Piegādātāju modulī katra rēķina apmaksu ievadīt kā atsevišķu maksājumu, bet Realizācijas modulī visus bankā iemaksātos čekus, kas ierakstīti vienā maksājuma veidlapā, ievadīt vienā maksājumu ierakstā. Tas nodrošinās grāmatojumu atbilstību ierakstiem bankas kontu izrakstā.
Ievads Finanšu moduļa sagatavošanās
