HansaManuals Home   >> Discontinued Products   >> Pirmais Ofiss   >> Finanses   >> Atskaites  

Previous   Next               Entire Chapter in Printable Form               Search  

This text refers to program version 5.2  

Likviditātes prognoze

Šajā atskaitē tiek parādīta visu tekošo un nākotnē saņemamo un veicamo maksājumu prognozi attiecīgajā periodā. Šī prognoze pamatojas uz ienākošo un izejošo rēķinu samaksas termiņiem.

Attēlojot uz ekrāna, atskaitē pieejama saite uz pamatierakstu. Atskaitē noklikšķiniet uz jebkura grāmatojuma numura, lai atvērtu atsevišķu grāmatojuma ierakstu. Izejošie rēķini tiks parādīti logā ‘Rēķini: Pārskats’, ienākošie rēķini - logā ‘Ienākošie rēķini: Pārskats’.

Logā ‘Atskaites’ divreiz noklikšķinot uz Likviditātes prognoze, tiks atvērts šāds logs:

Maksājumi līdz

Ievietot Speciāli     Pašreizējais datums

Norādītais datums liks Pirmajam Ofisam iekļaut atskaitē tikai līdz noteiktam datumam ievadītus grāmatojumus. Tas var būt jebkurš datums līdz pašreizējam datumam vai vēlāks. Pirmais atskaites perioda datums tiks ievietots no sagatavošanā Atskaites periodi norādītā pirmā perioda.

Rādīt

Izvēlieties opciju ‘Detalizēti’, kas parādīs katru ierakstu, vai ‘Pārskatu’, kas vienā rindā parādīs kopsavilkumu par katru dienu.

Reģistri

Pēc noklusējuma atskaitē tiek piedāvātas debitoru un kreditoru prognozes. Varat izslēgt kādu no šīm daļām, atzīmējot attiecīgo rūtiņu.

Atlasīt ienākošos rēķinus

Varat atskaitē neiekļaut tos ienākušos rēķinus, kuru apmaksa bija atlikta (tos, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Atlikt’).

Maksājumi, Maksājumu uzdevumi

Atzīmējiet vienu no opcijām, lai norādītu maksājuma parametru, pēc kura tiks atlasīti maksājumi un maksājumu uzdevumi.

Pēdējā samaksas diena

Maksājums tiks saņemts vai maksājuma uzdevums tiks izrakstīts noteiktajā rēķina samaksas termiņā.

Pēdējā atlaides diena

Rēķini ar atlaidi tiks apmaksāti līdz atlaides darbības beigu termiņam, lai iegūtu atlaidi.

X dienas kavētie

Visi rēķini tiks apmaksāti, kavējoties par noteiktu vidējo kavējuma dienu skaitu.

Šī atskaite var būt ļoti noderīga naudas plūsmas (likviditātes) vadīšanā. Tāpat kā visas Pirmā Ofisa atskaites, šo var eksportēt teksta faila formātā. Importējiet datus MS Excel programmā un izmantojiet tās grafiskās iespējas, lai izveidotu uzņēmuma naudas plūsmas grafiku.

Previous   Next   Top            Entire Chapter in Printable Form