Kases ieraksta ievadīšana - sadaļa 'Maksājumi
Reģistru Kases ieņ. un Kases izd. sadaļā ‘Maksājumi’ var apmaksāt izejošos un ienākošos rēķinus, ja maksājumi tiek veikti skaidrā naudā. Varat apmaksāt arī avansa norēķinus, kredītrēķinus un priekšapmaksas rēķinus, kā arī apgrieztos kases ieņēmumus un izdevumus.
Šādi apmaksāti izejošie un ienākošie rēķini vairs netiks uzskatīti par neapmaksātiem, un reģistros Maksājumi un Maksājumu uzdevumi netiks veidoti ieraksti.
Tiklīdz sadaļā 'Maksājumi' ievadīsit vismaz vienu rindu, sadaļas 'Orderis' lauki 'KOPĀ' un 'Summa' tiks automātiski atjaunināti.
- Tips
- Ievietot Speciāli
izvēlieties nepieciešamo opciju
- Šajā laukā norādiet kases grāmatojuma tipu. Vienā ierakstā var ievadīt vairāku tipu grāmatojumus, ja vien šie maksājumi veikti skaidrā naudā un tajos ir vienāds klients/piegādātājs, persona un objekts.
- Kases ieņēmumu ierakstā ir pieejamas šādas izvēles:
- Kases ieņ.
- Izvēlieties šo opciju standarta skaidras naudas maksājumu ievadīšanai. Ievadiet saņemto summu ailē ‘Summa’.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet korespondēšanas veida konts – kredītā. Ja ar šādu tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķs kredīta grāmatojums.
- Ja sagatavošanā Kontroles parametri atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, opciju ‘Kases ieņ.’ šeit izmantot nevarēs. Ta vietā sadaļas 'Orderis' laukā ‘Summa’ jāievada visa skaidras naudas maksājuma summa, bet tabula sadaļā ‘Maksājumi’ jāatstāj tukša.
- Real.rēķ.
- Izvēlieties šo opciju, lai reģistrētu skaidras naudas maksājumu par neapmaksātu rēķinu. Ailē ‘Nr.’ ievadot rēķina numuru (izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’), ailē ‘Klients/pieg.’ automātiski tiks ievietots klienta numurs, bet ailē ‘Summa’ tiks ievietota neapmaksātā summa. Klienta nosaukums un adrese tiks automātiski ievietota sadaļas 'Orderis' attiecīgajos laukos. Ja nepieciešams, šo summu var mainīt.
- Vienā kases ieņēmumu ierakstā varat ievadīt vairākus rēķinus, taču visiem jābūt izrakstītiem vienam klientam. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Klients/pieg.’ un ‘Summa’ netiek ievietots klienta numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā klienta vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet rēķina debitoru konts būs kredītā. Ja ar šo tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķi kredīta grāmatojumi. Ja sagatavošanā Kontējumu sastādīšana atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot maksājumu PVN', PVN summa tiks debetēta no izmaksu konta un kreditēta kādā no PVN kontiem. PVN vērtība tiks aprēķināta, izmantojot rēķina pirmajā rindā norādīto PVN kodu. Tas redzams sadaļā 'Orderis'. Ja saņemat apmaksu skaidrā naudā par vairākiem rēķiniem un to ievadāt vienā kases ieņēmumu ieraksta, tiks izmantots pēdējā ievadītā rēķina PVN kods, tāpēc pārliecinieties, lai šis kods atbilstu visiem rēķiniem.
- Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts atbilstošajās atskaitēs (piem., Neapmaksāto rēkinu žurnāls, Pārskats par klientiem, Neapmaksāto rēķinu pārskats).
- Kreditēt ien. rēķinu
- Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu maksājumu par ienākošā rēķina kredītrēķinu. Tas var noderēt, ja esat samaksājuši ienākošo rēķinu un tad saņēmuši kredītrēķins un skaidras naudas atlīdzību. Ailē ‘Nr.’ (izmantojiet ‘Ievietot Speciāli’) ievadot oriģinālā ienākošā rēķina numuru (nevis kredītrēķina), ailē ‘Klients/pieg.’ tiks ievietots piegādātāja numurs, bet ailē ‘Summa’ – neapmaksātā summa. Arī sadaļas 'Orderis' attiecīgajos laukos tiks ievietots piegādātāja nosaukums un adrese. Ja nepieciešams, summu var mainīt. Ja Piegādātāju moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem ir atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot maksājumu PVN', PVN vērtība tiks debetēta ienākošajā kontā un kreditēta priekšapmaksas PVN kontā. PVN vērtība tiks aprēķināta, izmantojot pirmo ienākošajā rēķinā ievadīto PVN kodu. Tas būs redzams sadaļā 'Maksājumi'. Ja vienā kases ieņēmumu ierakstā tiek apmaksāti vairāki ienākošie rēķini, tiks izmantots pēdējā ienākošā rēķina PVN kods, tāpēc pārliecinieties, lai šis PVN kods atbilstu visiem rēķiniem.
- Vienā kases ieņēmumu ierakstā var ievadīt vairākus rēķinus, taču tiem jābūt no viena piegādātāja. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Kompānija’ un ‘Summa’ netiek ievietots piegādātāja numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā piegādātāja vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet ienākošā rēķina kreditoru konts būs kredītā. Ja ar šo tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķi kredīta grāmatojumi.
- Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts atbilstošajās atskaitēs (piem., Neapmaksāto rēķinu žurnāls, Pārskats par piegādātājiem un Neapmaksāto rēķinu pārskats).
- Izm. avanss
- Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas maksājumus, kas saņemti no darbiniekiem. Saņemto summu ievadiet laukā ‘Summa’. Pirms kases ieņēmuma ieraksta saglabāšanas sadaļā 'Orderis' norādiet personu.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet konts no personas kartiņas būs kredītā.
- Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts Avansa norēķinu moduļa atskaitē Pārskats par A/N personām.
- Priekšapmaksa no klienta
- Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas priekšapmaksas maksājumu. Ailē ‘Nr.’ jāievada arī priekšapmaksas numurs, ailē ‘Kompānija’ jānorāda klienta numurs, bet ailē ‘Summa’ – priekšapmaksas summa. Priekšapmaksai numuru varat piešķirt paši vai arī tas būs klienta piešķirtais numurs, taču ieteicams izmantot to klienta pasūtījuma numuru, par kuru saņemta priekšapmaksa. Klienta kartiņā jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai ‘Priekšapmaksas’ (sadaļā ???Nosacījumi’).
- Priekšapmaksas numuram nav nepieciešams izmantot īpašu numuru. Tas ļaus par vienu klientu pasūtījumu saņemt vairākus priekšapmaksas maksājumus. Ja vienu priekšapmaksas numuru izmantosit vairākkārt, atskaites Priekšapmaksu vēsture informāciju var būt grūti saprast, kā arī var būt problēmas sasaistīt konkrētu priekšapmaksu ar rēķinu, izmantojot funkciju ‘Piesaistīt priekšapmaksas’. Tāpēc, iespējams, vēlēsities izmantot Realizācijas moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai opciju ‘Neatļaut vienādus priekšapmaksas numurus’. Tas nozīmēs to, ka tiklīdz apstiprinātā priekšapmaksas maksājumā tiks norādīts priekšapmaksas numurs, to vairs nevarēs izmantot citos ierakstos.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet attiecīgās klientu kategorijas, kurā ietilpst piegādātājs, kreditoru priekšapmaksas konts vai Piegādātāju moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana sadaļā ‘Kreditori’ norādītais priekšapmaksas konts būs kredītā. Ja Realizācijas moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot priekšapmaksas PVN' , PVN vērtība tiks debetēta tajā pašā sagatavošanā norādītajā PVN priekšapmaksas kontā un kreditēta kādā no PVN kontiem. PVN vērtba tiks aprēķināta, izmantojot pirmo orderī norādīto PVN kodu. Tas ir redzams sadaļā 'Orderis'. Ja vienā kases ieņēmumu ierakstā saņemat skaidras naudas apmaksu par vairākiem rēķiniem, tiks izmantots pēdējā ievadītā rēķina PVN kods, tāpēc pārliecinieties, ka šis PVN kods atbilst visiem rēķiniem.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet attiecīgās klientu kategorijas, kurā ietilpst piegādātājs, kreditoru priekšapmaksas konts vai Piegādātāju moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem norādītais priekšapmaksas konts būs kredītā. Sīkāku informāciju par šo funkciju skatiet sadaļā 'Priekšapmaksas'. Priekšapmaksa tiks rādīta Realizācijas moduļa atskaitē Priekšapmaksu vēsture.
- Atgr. priekšapm. no piegādātāja
- Izvēlieties šo opciju, lai apgrieztu iepriekšējo kases izdevumu ierakstu.
Kases izdevumu ierakstā ir pieejamas šādas izvēles:
- Kases izd.
- Izvēlieties šo opciju standarta skaidras naudas maksājumu ievadīšanai. Ievadiet saņemto summu šajā laukā.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet korespondēšanas veida konts – debetā. Ja ar šādu tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķs debeta grāmatojums.
- Ja sagatavošanā Kontroles parametri atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, opciju ‘Kases izd.’ šeit izmantot nevarēs. Ta vietā sadaļas 'Orderis' laukā ‘Summa’ jāievada visa skaidras naudas maksājuma summa, bet tabula sadaļā ???Maksājumi’ jāatstāj tukša.
- Kredītrēķins
- Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas maksājumu par esošu neapmaksātu kredītrēķinu. Tas var noderēt, ja klients ir samaksājis rēķinu un tad izsniedzis kredītrēķinu, un saņēmis naudu atpakaļ. Ailē ‘Nr.’ (izmantojiet ‘Ievietot Speciāli???) ievadot oriģinālā rēķina numuru (nevis kredītrēķina numuru), ailē ‘Klients/pieg.’ tiks ievietots klienta numurs, bet ailē ‘Summa’ – neapmaksātā summa. Arī sadaļas 'Orderis' attiecīgajos laukos tiks ievietots klienta nosaukums un adrese. Ja nepieciešams, summu var mainīt.
- Vienā kases izdevumu ierakstā var ievadīt vairākus rēķinus, taču tiem jābūt izrakstītiem vienam klientam. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Klients/pieg.’ un ‘Summa’ netiek ievietots klienta numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā klienta vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet rēķina debitoru konts būs debetā. Ja ar šo tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķi debeta grāmatojumi.
- Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts atbilstošajās atskaitēs (piem., Neapmaksāto rēķinu žurnāls, Klientu pārskats un Neapmaksāto rēķinu pārskats).
- Ja no atmaksātās skaidrās naudas jāgrāmato PVN, opciju “Kredītrēķ.” šeit izmantot nevarēs. Tā vietā vispirms jāpārliecinās, vai Realizācijas moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai ir atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot maksājumu PVN’, un tad Realizācijas moduļa reģistrā Maksājumi jāievada atmaksātās skaidrās naudas vērtība, izmantojot atbilstošu samaksas veidu.
- Pieg. rēķins
- Izvēlieties šo opciju, lai reģistrētu skaidras naudas maksājumu par esošu neapmaksātu ienākošo rēķinu. Ailē ‘Nr.’ ievadot rēķina numuru (izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’), ailē ‘Klients/pieg.’ automātiski tiks ievietots piegādātāja numurs, bet ailē ‘Summa’ tiks ievietota neapmaksātā summa. Piegādātāja nosaukums un adrese tiks automātiski ievietota sadaļas 'Orderis' attiecīgajos laukos. Ja nepieciešams, šo summu var mainīt.
- Vienā kases izdevumu ierakstā varat ievadīt vairākus ienākošos rēķinus, taču visiem jābūt izrakstītiem no viena piegādātāja. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Klients/pieg.’ un ‘Summa’ netiek ievietots piegādātāja numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā piegādātāja vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet rēķina kreditoru konts būs debetā. Ja ar šo tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķi debeta grāmatojumi.
- Skaidras naudas maksājumi tiks iekļauti visās atbilstošajā atskaitēs (piem., Neapmaksāto rēķinu žurnāls, Pārskats par piegādātājiem un Neapmaksāto rēķinu pārskats).
- Ja no skaidras naudas rēķina jāgrāmato PVN, opciju “Ien.rēķini” šeit izmantot nevarēs. Tā vietā vispirms jāpārliecinās, vai Piegādātāju moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot maksājumu PVN', un tad Piegādātāju moduļa reģistrā Maksājumu uzdevumi jāievada skaidras naudas maksājums, izmantojot atbilstošu samaksas veidu.
- Izm. avanss
- Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas maksājumus, kas izsniegti darbiniekiem. Saņemto summu ievadiet laukā ???Summa’. Pirms kases izdevumu ieraksta saglabāšanas sadaļā 'Orderis' norādiet personu.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet konts no personas kartiņas būs debetā.
- Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts Avansa norēķinu moduļa atskaitē Pārskats par A/N personām.
- Priekšapmaksa
- Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas priekšapmaksas maksājumu. Ailē ‘Nr.’ jāievada arī priekšapmaksas numurs, ailē ‘Klients/pieg.’ jānorāda piegādātāja numurs, bet ailē ‘Summa’ – priekšapmaksas summa. Priekšapmaksai numuru varat piešķirt paši vai arī tas būs klienta piešķirtais numurs, taču ieteicams izmantot to pasūtījuma numuru, par kuru saņemta priekšapmaksa. Piegādātāja kartiņā jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai ‘Priekšapmaksas’ (sadaļā ‘Nosacījumi’).
- Priekšapmaksas numuram nav nepieciešams izmantot īpašu numuru. Tas ļaus par vienu pasūtījumu saņemt vairākus priekšapmaksas maksājumus. Ja vienu priekšapmaksas numuru izmantosit vairākkārt, informācija atskaitē Priekšapmaksu vēsture var būt grūti saprotama, kā arī var būt problēmas sasaistīt konkrētu priekšapmaksu ar ienākošo rēķinu, izmantojot funkciju ‘Piesaistīt priekšapmaksas’.
- Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet attiecīgā piegādātāja kreditoru priekšapmaksas konts vai Piegādātāju moduļa sagatavošanas 'Kontējumu sastādīšana piegādātājiem norādītais priekšapmaksas konts būs kredītā.
- Izveidojot ienākošo rēķinu priekšapmaksas maksājumam, tos abus var savienot, izmantojot rēķina loga izvēlnes Speciāli funkciju ‘Piesaistīt priekšapmaksas’. Sīkāku informāciju par šo funkciju skatiet sadaļā 'Priekšapmaksas'. Priekšapmaksa tiks rādīta Piegādātāju moduļa atskaitē Priekšapmaksu vēsture.
- Ja no atmaksātās skaidrās naudas jāgrāmato PVN, opciju “Priekšapmaksas” šeit izmantot nevarēs. Tā vietā vispirms jāpārliecinās, vai Piegādātāju moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot maksājumu PVN’ un tad Piegādātāju moduļa reģistrā Maksājumu uzdevumi jāievada atmaksātās skaidrās naudas vērtība, izmantojot atbilstošu samaksas veidu.
- Apgriezt kases ieņēmumu
- Izvēlieties šo opciju, lai apgrieztu iepriekšējo kases ieņēmumu ierakstu.
- Ailes ‘Nr.’ funkcijas ‘Ievietot Speciāli’ saraksts atšķirsies atkarībā no šeit izvēlētā.
- Nr.
- Ievietot Speciāli
neapmaksāti, apstiprināti ienākošie vai izejošie rēķini
- Ja izvēlētais tips (augstāk) ir ‘Realiz.rēķ.’ vai ‘Kreditēt pieg.rēķ.’ (kases ieņēmumu ierakstā), vai ‘Pieg. rēķins’ vai ‘Kredītrēķins’ (kases izdevumu ierakstā), ievadiet apamksājamā izejošā vai ienākošā rēķina numuru. Nospiežot uz taustiņa Tab vai Enter, ailē ‘Kompānija’ tiks ievietots klienta vai piegādātāja numurs, bet ailē ‘Summas’ tiks ievietota neapmaksātā summa.
- Vienā kases grāmatojumā varat ievadīt vairākus rēķinus, taču visiem jābūt izrakstītiem vienam klientam vai no viena piegādātāja. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Kompānija’ un ‘Summa’ netiek ievietots klienta vai piegādātāja numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā klienta vai piegādātāja vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.
- Ja izvēlētais tips ir ‘Priekšapmaksa', šeit jāievada priekšapmaksas numurs. Priekšapmaksai numuru varat piešķirt paši vai arī tas būs klienta vai piegādātāja piešķirtais numurs, taču ieteicams izmantot to pasūtījuma vai klienta pasūtījuma numuru, par kuru saņemta priekšapmaksa. Klienta vai piegādātāja kartiņā jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai ‘Priekšapmaksas’ (sadaļā ???Nosacījumi’).
- Priekšapmaksas numuram nav nepieciešams izmantot īpašu numuru. Tas ļaus par vienu klientu pasūtījumu saņemt vairākus priekšapmaksas maksājumus. Ja vienu priekšapmaksas numuru izmantosit vairākkārt, var būt grūti saprast atskaiti Priekšapmaksu vēsture, kā arī var būt problēmas sasaistīt konkrētu priekšapmaksu ar rēķinu, izmantojot funkciju ‘Piesaistīt priekšapmaksas’.
- Klients/pieg.
- Tiklīdz laukā ‘Nr.’ ievadīts izejošā vai ienākošā rēķina numurs, šajā laukā tiks ievietots atbilstošais klienta vai piegādātāja numurs. To nevar mainīt.
- Ja izvēlētais tips ir ‘Priekšapmaksa’, norādiet klientu, no kura saņemts skaidras naudas priekšapmaksas maksājums, vai piegādātāju, kuram izrakstīts priekšapmaksas rēķins.
- Summa
- Ievadiet skaidras naudas maksājuma vērtību, ieskaitot PVN, ja tāds ir. Sadaļai ‘Priekšapmaksas’ pievienojot jaunas rindas, sadaļas ‘Orderis’ lauki ‘KOPĀ’ un ‘Summa’ tiks automātiski pārrēķināti.
|
