Izmaksāto avansu skatīšana un apstiprināšana
Ja ievadot izmaksāto avansu ieraksts netika apstiprināts, to var izdarīt vēlāk, lai Finanšu modulī tiktu izveidots grāmatojums.
Izmaksātos avansus var apstiprināt divējādi:
- Maksājot avansus ar čeku, datums, kad veikts maksājums un no uzņēmuma bankas konta izņemta nauda, atšķirsies.
Šādos gadījumos, izrakstot čeku, ievadiet maksājumu, kā parasti, un atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Izmaksāt’. Tādējādi izmaksāto avansu ieraksts tiek slēgts un pēc saglabāšanas tajā vairs nevar veikt izmaiņas.
- Saņemot no bankas apstiprinājumu, varat to saskaņot ar izmaksāto avansu. Tajos ierakstos, kuru summas sakritīs ar bankas apstiprinājumu, jāaztīmē izvēles rūtiņa ‘Grāmatot’. Saglabājot ierakstu, tiek izveidots Finanšu moduļa grāmatojums.
Nākamajā attēlā parādīts no izmaksāto avansu ieraksta izveidotais Finanšu moduļa grāmatojums. Parasti realizācijas konts tiks ievietots no sagatavošanas Samaksas veidi. Debeta konts(-i) tiks ievietoti no attiecīgā darbinieka
personas kartiņas.
Debeta puses objekti ir tie, kuri ievadīti attiecīgajā izmaksātā avansa rindā, bet kredīta pusē tiek ievietoti no samaksas veida.
Kad izveidots Finanšu moduļa grāmatojums, varat to uzreiz apskatīt, no izvēlnes Speciāli atlasot funkciju
'Atvērt grāmatojumu'.
