- Solapa Cuentas
- Cta. Acreedora
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Si el Contacto que estás creando es un Proveedor y tú decides utilizar una Cuenta Acreedora particular, debes ingresar el número de esa Cuenta aquí.
- Si dejas este campo en blanco, la Cuenta Acreedora será extraída de la Categoría de Proveedor (o Categoría de Cliente si el campo ‘Categoría Proveedor está vacío); de lo contrario, la Cuenta Acreedora se extraerá de la opción ‘Manejo de Cuentas de Compras’ – solapa 'Acreedores'.
- Cuenta Bancos
- Aquí debes ingresar el número de la cuenta bancaria principal del Contacto. Si el Contacto que estás creando es un Proveedor, el número de cuenta bancaria será transferido a cualquier Factura de Compra y Pago (pestaña H) donde se mencione el nombre del Proveedor en cuestión. Esto facilita la realización de pagos gracias a la transferencia de los fondos entre entidades bancarias.
- Cta. Costo
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Si el Contacto que estás creando es una empresa proveedora, puedes determinar que se ofrezca por defecto una Cuenta Costos siempre en la primera fila de las Facturas de Compra donde se mencione dicha empresa proveedora. Esto resulta práctico en caso de procesar transacciones referentes a Proveedores especialistas o de servicios (ej. electricidad o telefonía) cuyas Facturas de Compra se debitan usualmente de una misma Cuenta.
- Si deseas colocar una Cuenta Costos por defecto para un Proveedor, debes ingresar el número de tal Cuenta en este campo.
- Cabe resaltar que debes ingresar necesariamente una Cuenta en este campo para que puedas crear Facturas de Compra utilizando el nombre del Proveedor en cuestión. De hacerlo así, podrás crear Facturas de Compra estando en una Orden de Compra (esto está sujeto al uso de los radio botones ‘Consolidar Ítems a Cuenta de Costo Proveedor’ y ‘Consolidar por Ítems y Proyecto’ - opción Opciones Factura de Compra – módulo Compras). Si activaste el radio botón ‘Consolidar Ítems a Cuenta de Costo Proveedor’, esto determinará la Cuenta Costos que será debitada por las Facturas de Compra.
- Cuenta Bancos 2
- Esta función se utiliza para efectuar la función de Exportación
'Registros Bancarios'. Por favor, consulta tu representante HansaWorld local para más detalles.
- Cta. Anticipos Compras
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Si el Contacto que estás creando es un Proveedor hacia el cual necesitas emitir Pagos o Anticipos sin referencia a una Factura específica, puedes utilizar una Cuenta especial para tales transacciones. Lo que debes hacer aquí es especificar una Cuenta y tildar la casilla ‘Permitir Anticipos’ en la solapa 'Términos'.
- De esta manera, cuando emitas un Pago o Anticipo a favor del Proveedor respectivo, el monto se debitará de la Cuenta que hayas especificado aquí. Consecuentemente, cuando recibas la Factura y la vincules al Pago que hiciste, se abonará la misma Cuenta y no aquella Cuenta Acreedora por Defecto. Por favor, revisa la página Pagos y Anticipos para detalles completos de este proceso.
- Básicamente, la Cuenta que especifiques aquí sobrescribirá cualquier Cuenta especificada en la Categoría de Proveedor a la que pertenece el Proveedor en cuestión. Tampoco se tomará en cuenta la Cuenta especificada en la opción ‘Manejo de Cuentas de Compras’ (solapa 'Acreedores').
- Desde la perspectiva de ventas, no es posible especificar una Cuenta Anticipos Deudores a nivel de empresa. Este dato siempre provendrá de la Categoría de Cliente o de la opción Manejo de Ctas. Ventas.
- Operador Cta.
- Pegado Especial
opción Bancos, módulo Compras
- Aquí debes ingresar el banco o sociedad donde está afiliado o asociado el Contacto que estás creando. Si se trata de un Proveedor, entonces la información respecto a su Banco será transferida a todas las Facturas de Compra (solapa 'Otros') y los Pagos (pestaña H) donde se mencione el nombre de tal Proveedor. Esto facilita la realización de pagos mediante la transferencia entre entidades bancarias.
- Objetos Vtas.
- Pegado Especial
registro Objetos, módulos Contabilidad/Sistema
- Dato usado por defecto en Cotizaciones, Órdenes de Venta, Facturas
- Objetos Compras
- Pegado Especial
registro Objetos, módulo Contabilidad/Sistema
- Puedes especificar hasta 20 Objetos en cada uno de estos campos (separando cada Objeto con una coma). En esta situación, probablemente decidas cargar diferentes Objetos para representar distintos departamentos, centros de costo o tipos de producto. Esto constituye un método flexible de análisis para los informes de Contabilidad.
- Los Objetos de Ventas se usarán como datos por defecto en todas las Órdenes de Venta, Facturas y otras transacciones comerciales que involucren al Contacto que estás creando.
- Desde la perspectiva de compras, cuando cargues una Factura de Compra, los Objetos de Compras especificados aquí serán colocados respectivamente en la solapa 'Términos' de esa Factura de Compra siempre y cuando hayas tildado la casilla ‘Objeto a Cta. Acreedora’ en la opción Manejo de Cuentas de Compra. De este modo, en cualquier Asiento Contable generado de tal factura, estos Objetos serán asignados a la columna Debe de la Cuenta compras y, si tildaste la casilla ‘Objetos a Cta. Acreedora’, también serán asignados a la columna Debe de la Cuenta Acreedora.
- Por otro lado, cuando un Asiento Contable sea generado desde una Mercadería Recibida, los Objetos de Compras serán asignados a la columna Haber de la Cuenta Provisión Compras. Si tildaste la casilla ‘Objeto Proveedor a Cta. Stock’ (solapa 'Acreedores' ??? opción ‘Manejo de Cuentas de Compra’), también serán asignados a la columna Debe de la Cuenta Stock.
- Cód. IBAN
- Si el Contacto que estás creando posee un código IBAN (Número de Cuenta Bancaria Internacional), debes ingresar tal dato en este campo. IBAN es un formato estándar de numeración financiera que permite pagos más allá de los límites del continente europeo. Esta acción influirá (cuando sea apropiado) en aquellas funciones de Exportación ejecutadas por el sistema cuando intentes realizar pagos y anticipos electrónicos.
- Cód. Orden
- Indica aquí el código de orden (número de sucursal o filial) asignado por el banco. Si el Contacto que estás creando es un Proveedor, el código orden será transferido a todas las Facturas de Compra donde se mencione el Proveedor en cuestión (solapa 'IDs') y también se transferirá a los Pagos (pestaña H). Esto facilita la realización de pagos mediante la transferencia de fondos entre entidades financieras.
- Form. Pago Retención
- Pegado Especial
opción Formas de Pago, módulos Ventas/Compras
- Este campo es exclusivo para Argentina, país en el que el destinatario final de las Facturas de Compra está sujeto a un monto de crédito IVA. Esto se realiza al pagar un porcentaje del total directamente a las autoridades competentes. En este sentido, puedes definir Formas de Pago por separado especificando porcentajes distintos y luego, si el Contacto es un Proveedor, puedes decidir cuáles se usarán para ese Proveedor (en este campo). Esto garantiza que el cálculo del porcentaje sea siempre certero en función al Proveedor con quien efectúas la transacción. La Forma de Pago debe de ser tipo “Retención”. Para más detalles de esta funcionalidad, por favor contacta tu representante HansaWorld local.
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