Norakstīšanas ievadīšana
Loga 'Norakstīšana: Pārskats' pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns], lai atvērtu jaunu norakstīšanas ierakstu. Varat arī sarakstā atrast līdzīgu ierakstu tam, kādu vēlaties ievadīt, iezīmēt to un noklikšķināt uz pogas [Kopēt].
Tiks atvērts logs 'Norakstīšana: Jauns'; tas būs tukšs, ja noklikšķinājāt uz [Jauns], vai arī iezīmētā ieraksta kopija.
- Nr.
- Ievietot Speciāli
izvēlieties no definētajām numuru sērijām
- Norakstīšanas grāmatojuma numurs: Pirmais Ofiss ievietos pirmo brīvo numuru no pirmās numuru sērijas, kas definēta sagatavošanā Numuru sērijas - norakstīšanas. Varat šo numuru mainīt, bet tas nedrīkst būt jau izmantots.
- Datums
- Ievietot Speciāli
norādiet datumu
- Grāmatojuma datums: pēc noklusējuma Pirmais Ofiss ievietos pašreizējo datumu.
- Ja noliktavas vērtību uzskaiti veicat saskaņā ar FIFO metodi, atskaitē Noliktavas atlikums un Galvenā grāmata vērtības būs pareizas tikai tad, ja visi noliktavas ieraksti tiks ievadīti hronoloģiskā secībā. Pretējā gadījumā FIFO vērtības būs nekorektas. Piemēram, neievadiet iepriekšējās dienas nosūtīšanu ar pašreizējo datumu, ja šodien jau esat ievadījuši kādu nosūtīšanu. Ieteicams arī nosūtīšanu apstiprināt uzreiz pēc tās saglabāšanas. Nav vēlams, piemēram, apstiprināt tādu iepriekš ievadītu nosūtīšanu, pēc kuras ievadītas un jau ir apstiprinātas nosūtīšanas ar vēlāku datumu, ja vien nemaināt šīs agrāk ievadītās nosūtīšanas datumu.
- Izm. konts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Noklusējuma debeta konts norakstīšanu grāmatošanai. Izmaksu kontu var norādīt jebkurai norakstīšanas rindai, tādējādi šeit ievadītais tiks ignorēts. Pēc noklusējuma tiks ievietots sagatavošanā Kontējumu sastādīšana noliktavai norādītais noliktavas izmaksu konts.
- Ja šeit vai norakstīšanas rindās nav ievadīts nekāds konts, summa tiks debetēta uz artikulu grupas izmaksu kontu.
- Noliktava
- Speciāli
Noliktavas moduļa reģistrs Noliktavas - Ar šo norakstīšanas ierakstu saistītā noliktava. No šī ieraksta izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā noliktavas konts būs kredītā. Ja laukā neko nenorādāt vai nav norādīta noliktava, summa tiks kreditēta uz sagatavošanā Kontējumu sastādīšana noliktavai norādīto noliktavas kontu.
A sadaļa
- Artikuls
- Ievietot Speciāli
reģistrs Artikuli
- Norādiet artikulu numurus.
- Ja tiks izvēlēts tāds artikuls, kura noliktavā nav, tas netiks iekļauts galīgajā Finanšu moduļa grāmatojumā. Tomēr tiks samazināts artikula noliktavas atlikums (t.i., izveidots negatīvs krājums), ja vien sagatavošanā Noliktavas parametri no 'Nosūtīt vairāk' opcijām nebūs atzīmēta 'Neatļaut'.
- Ja tas būs vienkāršais artikuls, tas netiks iekļauts Finanšu moduļa grāmatojumā: vienkāršiem artikuliem netiek veikta noliktavas uzskaite.
- Daudz.
- To artikulu daudzums, kuriem jāsamazina noliktavas atlikums. Ja sagatavošanā Noliktavas parametri no 'Nosūtīt vairāk' opcijām būs atzīmēta 'Neatļaut', lielāku daudzumu nekā pieejams nebūs iespējams ievadīt.
- Apraksts
- Pirmais Ofiss automātiski ievieto artikula nosaukumu, bet to var mainīt.
- Izmaksu konts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Katrā rindā var ievadīt savu izmaksu konta numuru, tādējādi loga augšējā daļā ievadītais tiks ignorēts.
B sadaļa
- FIFO
- Artikula vērtība, kas jāatņem no Finanšu moduļa grāmatojuma noliktavas vērtības. Ja ir vairāki artikuli, šajā laukā tiks rādīta vienības vidējā FIFO pašizmaksa. Lauks tiks aizpildīts automātiski, apstiprinot norakstīšanu.
- Ja artikuls ietilpst artikulu grupā un sagatavošanā Izmaksas atzīmēta izvēles rūtiņa 'Izmantot art. grupai norādīto izm. modeli', šī lauka summa tiks aprēķināta, izmantojot artikulu grupai izvēlēto izmaksu modeli. Pretējā gadījumā tiks izmantots Noliktavas moduļa sagatavošanā Izmaksas izvēlētais izmaksu modelis. Ja izvēlētais izmaksu modelis ir '% no pamatcenas' vai 'Pašizmaksa', tiks lietotas FIFO vērtības.
Apakšējā daļa
Gr.
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai apstiprinātu norakstīšanas grāmatojumu. Pēc tam tajā vairs nevarēs veikt izmaiņas.
Ja tas definēts Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām, tiks izveidots ieraksts reģistrā Grāmatojumi. Sīkāku informāciju par šādiem grāmatojumiem skatiet sadaļā Grāmatojumi no norakstīšanām.
Lai ierobežotu to darbinieku skaitu, kuriem atļauts apstiprināt norakstīšanas, izmantojiet sagatavošanu Personu grupas. Slēdziet pieeju darbībai 'Apstiprināt preču norakstīšanas'.
Par apstiprinātiem grāmatojumiem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tādi, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa 'Gr.'.
Kop. daudz.
Šajā laukā tiek rādīts kopējais šajā ierakstā norakstāmo artikulu skaits.
Komentārs
Ievadiet komentāru par norakstīšanu, piemēram, tās iemeslu.
|
