Opciones Asientos
Esta opción contiene algunas alternativas variadas que controlan el comportamiento de diversos aspectos en la pantalla del Asiento.
- Avisar con Montos Inusuales
- Cuando se defina Cuentas utilizando el registro Cuentas (disponible desde los módulos Contabilidad y Sistema), se deberá especificar si cada Cuenta se utilizará normalmente en el lado de Haber del Asiento, o en el lado Debe, o en ambos. En caso de Cuentas que se usen normalmente sólo en un lado (por ejemplo, Debe), se puede crear una advertencia para alertar en caso de realizar algún intento, en el ejemplo, a fin de abonar la Cuenta cuando se ingresa un Asiento. La advertencia no evitará el registro desde lugar de ejecución. Si deseas que aparezca esta advertencia, tilda esta opción.
- Usar Asientos Preliminares
- Esta opción hace que los Asientos continúen completamente corregibles, incluso después de haber sido guardados. Si se está utilizando está opción, su alcance puede ser delimitado utilizando el campo No Transacciones Preliminares en la opción Bloquear del módulo Sistema (el hecho de especificar una fecha en este campo, posibilitará la modificación solo de aquellos Asientos cuya Fecha después de esta fecha). Estos Asientos serán "preliminares"; los Asientos cuya Fecha esté sobre o antes de esa fecha, no serán modificables (ej. serán de estado ‘actual’)
- Cuando imprimas informes para un mes que no está bloqueado, el encabezado del informe indicará que el informe contiene Asientos Preliminares.
- Se debe bloquear los meses cronológicamente. No es posible cerrar asientos para Junio mientras Mayo está aún abierto. (Cuando un mes está bloqueado para Transacciones Preliminares, estará aún abierto para ingreso de Transacciones normales).
- Revisar Reglas de Contra Cuentas
- Las reglas contra cuentas son un medio de precisión para el ingreso de Asientos, así se puede ver fácilmente los registros de Haber que equilibran con los registros de Debe. Los siguientes ejemplos aclaran la subordinación a estas reglas:
| Eg | Cuenta | Debe | Haber | | | | | | | | 1 | 110 | 1000 | | | | 750 | | 1000 | OK | | | | | | | 2 | 110 | 1000 | | | | 750 | | 800 | | | 831 | | 200 | OK | | | | | | | 3 | 110 | 1000 | | | | 120 | 200 | | | | 750 | | 1000 | | | 831 | | 200 | Incorrecto | | | | | | | 4 | 110 | 1000 | | | | 750 | | 1000 | | | 120 | 200 | | | | 831 | | 200 | OK |
- Utiliza estas reglas para asegurar que cada Asiento cumpla con estas reglas. En algunos países esto es obligatorio. Se te mostrará un mensaje de error en caso que intentes guardar un Asiento que no cumple con estas reglas.
- Si has tildado esta casilla y es necesario ingresar un Asiento que no está muy claro (ej. uno que no podrás guardar), deberás establecer contra cuentas manualmente utilizando la columna 'C. Cta' en la pestaña F del Asiento. Por favor, revisa la descripción acerca de la pestaña F en esta página para mayores detalles.
- Calcular Diferencias en Tasas
- Por favor, revisa la descripción de la pestaña E en esta página para mayores detalles sobre esta casilla.
- Descripción de Cta. en Idioma de Empresa
- Puedes utilizar la solapa 'Textos' de cada registro de Cuenta para ingresar varias traducciones de cada Nombre de Cuenta.
- Cuando hagas uso de una Cuenta en un Asiento o Simulación, el Nombre de la Cuenta será copiado en el campo Descripción. Esto se aplica tanto para Asientos creados por tí mismo (cargados en el registro Asientos) como para Asientos creados al aprobar un registro de Subsistema. Similarmente, cuando tu empleas una Cuenta en una Factura de Compra, el Nombre de Cuenta será copiado en el campo Descripción. Sin embargo, si la Factura de Compra posee un Idioma especificado en su solapa 'Otros', se copiará allí la traducción apropiada del Nombre de Cuenta.
- Cuando imprimas el Balance, el informe Mayor, el Estado de Resultados, el Diario de Asientos y el Balance de Prueba, podrás especificar el Idioma que deseas emplear. Las traducciones apropiadas del Nombre de Cuenta se imprimirán en el informe.
- Sin embargo, puede que se tome la decisión de utilizar una traducción particular por defecto (ej. en un Asiento o Simulación, en un Factura de Compra si el campo Idioma estuviera vacío, y en los cuatro informes mencionados, cuando éstos sean generados sin especificar el Idioma). Si deseas colocar el ajuste de Idioma por defecto, especifícalo en la opción Información de Empresa del módulo Sistema. Esto será ventajoso en una empresa que maneja varios Idiomas (y una versión multi-idioma de HansaWorld Entreprise). Es decir, que cuando desees que los Nombres de Cuentas en los Asientos contables estén en el mismo Idioma, podrás hacerlo con este procedimiento.
- Montos Negativos
- Cuando creas una Nota de Crédito de Venta o Compra, o un registro de Devolución de Mercaderías (sólo o para Proveedor), generalmente el Asiento invertirá los datos de la Factura original, de la Entrega o de la Recepción de Mercaderías. Por ejemplo, para el caso de la Nota de Crédito de Ventas, se abonará la Cuenta Deudor y se debitará de la Cuenta de Ventas y de la Cuenta Débito IVA. En cambiio si tildas esta casilla, los montos negativos serán registrados en el mismo lado como en el Asiento original. En el caso de la Nota de Crédito (ejemplo), los montos negativos serán debitados de la Cuenta Deudor y abonados a la Cuenta de Ventas y Débito IVA.
- Permitir Cambio de Fecha Trans.
- Todos los registros de Facturas, Recibos, Facturas de Punto de Venta y Pagos de Personal contienen campos separados para la fecha de registración y la fecha de transacción. En algunos países, estas fechas pueden ser diferentes mientras que en otros países deben ser las mismas. Por ejemplo, en algunos países la Fecha de Factura puede diferir de la Fecha de su Asiento. Esto querrá decir que habrá una diferencia en tus Libros de Venta y Mayor, la cual será visible cuando compares el informe Antiguos Deudores con la Cuenta Deudor. Utiliza esta opción si quisieses permitir el uso de fechas diferentes de registración y transacción.
- Agregar Cód. Iva a Filas de Cta. IVA
- En un Asiento creado al aprobar un registro de Subsistema (ej. una Factura o Factura de Compra), el código IVA apropiado será copiado en el campo Cód. IVA dentro de cada fila de Asiento que evoque a una Cuenta de Ventas o Costo. Sin embargo, por defecto este Código no se copiará en las filas que evocan una Cuenta IVA. En este sentido, si quieres que el Código IVA se copie también en estas filas, entonces tilda esta casilla. Esta casilla también se aplica a filas que registran IVA desde Gastos Varios, Ingresos y Egresos de Caja y también desde Recibos o Pagos si es que registran IVA. Esto ayuda cuando se reporta respecto al IVA; por favor, revisa la descripción de la Definición de Informe IVA para ver ejemplos.
- Enter & Return
- Cuando presiones la tecla Enter o Return estando en al campo 'Cuenta' de un Asiento, automáticamente el cursor se trasladará al campo Objeto y luego al campo Descripción. Tilda una o ambas casillas para hacer que el cursor salte estos campos (irá directo al campo Base 1 Debe si tidas ambas casillas). Aún así podrás llevar el cursor a estos campos pero usando el mouse o la tecla Tab.
- Mensaje en Nros. Transacciones fuera de Secuencia
- Utiliza esta opción si deseas recibir una advertencia en caso de ingresar un nuevo Asiento cuyo Número de Asiento no es mayor al número del anterior Asiento usado. Aún así podrás guardar el Asiento (asumiendo que el Número del nuevo Asiento no se usó todavía y asumiendo que presenta un Número de Serie válido).
- Objetos en Filas(todas)
- Pegado Especial
registro de Objetos, módulos Contabilidad/Sistema
- Si deseas que un Objeto se agregue automáticamente a cada Asiento, especifica ese Objeto aquí. Esto incluye filas de asientos en Transacciones creadas automáticamente al aprobar registros de Subsistema, o en Asientos creados por las funciones de Mantenimiento y en aquellos que ingresas personalmente en el registro de Asientos. En este último caso, el Objeto será colocado en la fila donde ingresas los montos de Debe y Haber.
|
Introducción a Opciones en el módulo Contabilidad
