Este informe lista todos los registros no conciliados de la Cuenta Bancaria y los divide en tres grupos: Pagos Pendientes, Recibos Pendientes y Cobros Bancarios. Este último incluye todos los registros que no se vinculan a los dos primeros (ej. intereses de banco, transferencias entre cuentas bancarias, pagos de salario).

El informe entonces tomará el saldo cierre de tu último extracto bancario y calculará un nuevo balance que toma en cuenta los registros sin conciliar. Este nuevo balance luego será comparado con el balance actual en función a la Cuenta Banco de tu base de datos. Si los dos balances son diferentes, la razón probable puede que sea la existencia de al menos un registro sin conciliar, el cual puede ser conciliado con el extracto bancario.

Cuando se encuentra en pantalla, el informe Conciliación Bancaria posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Haz clic en un Número de Sub-diario (ej. Número de Factura) para abrir el Asiento correspondiente desde donde podrás abrir también la Factura en sí. Para abrir la Factura subyacente, utiliza el comando 'Abrir Registro de Sub-diario' desde el menú Operaciones en la ventana del informe.

Periodo: Pegado Especial opción Periodos de Informe, módulo Sistema; Especifica el periodo de informe. Esto deberá ser suficiente para incluir todos los registros sin conciliar en la Cuenta Banco.
Forma Pago: Pegado Especial opción Formas de Pago, módulos Ventas/Compras; Ingresa una Forma de Pago; el informe mostrará todos los registros sin conciliar de la Cuenta que aparece en la pestaña A de esta Forma de Pago.; El informe quedará vacío si no especificas una Forma de Pago.
Equilibrar: Ingresa el balance cierre de tu último extracto bancario. El informe calculará un nuevo balance que toma en cuenta los registros sin conciliar. Este nuevo balance por tanto, será comparado con el balance actual en función a la Cuenta de la Forma de Pago especificada arriba.
Valores en: Si estás usando el sistema de Base-dual, los valores en este informe aparecerán en cualquiera de las Monedas Base. En este sentido, usa estos radio botones para escoger la Moneda a emplearse en esta ocasión.; Si no estás usando el sistema de Base-dual, utiliza la opción Moneda Base 1 para que puedas producir un informe en tu Moneda local.

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