Este informe es una lista de los datos contenidos en el Extracto Bancario. Si tu base de datos está registrada en Estonia y estás usando el Servicio Electrónico de Extracto Bancario SEB, este reporte contendrá extractos bancarios recibidos electrónicamente desde el Banco SEB. Cada dato alineado en las distintas columnas del informe, representará una sola transacción o extracto. Si necesitas verificar que el extracto está correcto, podrás imprimir este informe y luego compararlo con la Conciliación Contable o el informe Mayor.

Periodo

Pegado Especial opción Periodos de Informe, módulo Sistema

Ingresa la fecha inicio y la fecha fin del periodo cuyas Transacciones Bancarias van a ser presentadas en el informe. Por defecto se ofrece el primer archivo de la opción ‘Periodos de Informe’. Se incluirá también un Asiento Bancario si la Fecha de Trans. en la solapa ‘Destinatario’ cae en el periodo especificado aquí.

Cta. Bancaria

Si tienes varias cuentas bancarias, podrás usar el Servicio Electrónico de Extracto Bancario SEB para recibir extractos electrónicos en relación a más de una de esas cuentas. De ser así, podrás usar este campo para restringir el informe de Transacciones Bancarias y remitirte sólo a una Cuenta Bancaria. El informe contendrá aquellas Transacciones Bancarias donde el Tipo sea “D” y donde la Cuenta respectiva esté especificada en la solapa ‘Destinatario’.

Cta. Cont. Banco

Pegado Especial registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema

Si ingresas aquí una Cuenta que representa a tu cuenta bancaria en tu Plan de Cuentas, el informe incluirá el saldo abierto para esa Cuenta y un balance teórico que incluye las Transacciones Bancarias.

Función

Utiliza estas alternativas para decidir el nivel de detalle a presentarse en el informe.

Resumido: El informe contendrá una sola línea para cada Transacción Bancaria y mostrará la Fecha de Trans., el Número de Trans., la Moneda, el monto (aparecerá como Debe si el Tipo es “D”, o como Haber si el Tipo es “C”) y el Comentario.
Detallado: En adición a la información mostrada en la versión resumida, el informe mostrará los nombres del Pago y el Destinatario, las Referencias del Pagador y Destinatario y Nro. Registro Pagador 1.

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