Diario de Asientos
El Diario de Asientos (también llamado Libro Mayor de Asientos) es un resumen de todos los datos ingresados en el libro mayor. No se podrá cambiar su definición.
La realización de Informes en Hansa es no-destructible. Esto significa que se puede crear e imprimir un informe cuantas veces gustes. Algunos programas contables están diseñados sólo para permitir la impresión de diarios directamente en conexión con el ingreso de datos. HansaWorld Enterprise no tiene esta limitación.
Abre la ventana de lista ‘Informes’ y haz doble clic en ‘Diario de Asientos’. Se abrirá la ventana ‘Especificar Diario de Asientos’.
- Asientos
- Rango de Informe
Numérico
- Si deseas imprimir sólo cierto rango de Asientos, ej. aquellos ingresados hoy, puedes seleccionar este rango usando el campo Asientos. Ingresa el primer y último Número de Asiento separados por dos puntos (:). Si dejas el campo en blanco, se imprimirá todos los archivos en el registro de Asientos que caen dentro del periodo seleccionado.
- El Número de Asiento debe incluir el prefijo que lleva el archivo dentro de la ventana ‘Asientos: Hojear’. Para imprimir un Asiento que ingresó directamente en el Libro Mayor, ingresa por ejemplo, "2002.3" o, para un rango, "2002.3:2002.10". Para imprimir un Asiento que fue creado desde un Subsistema, ingresa por ejemplo, "S/INV.020003" o, para un rango, "S/INV.020003:S/INV.020010".
- Periodo
- Pegado Especial
opción Periodos de Informe, módulo Sistema
- Ingresa el periodo a ser abarcado por el informe.
- Sólo Cód. IVA
- Pegado Especial
opción Códigos IVA, módulo Contabilidad
- Puedes delimitar el informe para que contenga Asientos que incluyan datos con un Código IVA particular.
- Encabezado de Informe
- Especifica aquí el título del informe. Si no especificas nada aquí, se utilizará el título: ‘Diario de Asiento’.
- Nro. Serie Legal
- En algunos países es obligatorio que todos los Asientos mantengan un solo número de serie sin importar su naturaleza. Si este es el caso, ingresa el primer número de la serie aquí y tilda la casilla ‘No Imprimir Prefijo de Transacción’. Se dará un número a cada Asiento con la serie especificada, en lugar del típico Número de Asiento.
- Ventas Pronosticadas
- Si ingresas un monto en este campo, éste se agregará al total de facturación ubicado al píe del informe.
- Idioma
- Pegado Especial
opción Idioma, módulo Sistema
- El Diario de Asientos puede ser producido en diferentes Idiomas. En este sentido, puedes ingresar aquí el Código del Idioma requerido. La traducción apropiada para cada Nombre de Cuenta se extraerá de la solapa 'Textos' en el registro Cuentas.
- Si no ingresas un Idioma aquí sino que lo haces mediante la opción Información de Empresa, el informe se generará usando ese Idioma cuando utilices la opción ‘Descripción de Cta. en Idioma de Empresa??? dentro de las Opciones de Asientos en el módulo Contabilidad.
- Ordenar por
- El informe puede ser ordenado por Número de Asiento o por Fecha de Asiento.
- Si ordenas por Número de Asiento, todos los Asientos de tipo similar serán agrupados. Por ejemplo, Asientos resultantes de Facturas de Venta se agruparán; y los Asientos resultantes de Facturas de Compra igual se agruparán. Esto permite que el informe despliegue cifras de facturación global para cada tipo. Si has utilizado diferentes Números de Serie, entonces las cifras de facturación se desplegarán para cada Número de Serie identificado a través del Comentario. Por ejemplo, si has creado Facturas usando tres Números de Serie, los Asientos resultantes en este informe, serán divididos en tres secciones teniendo cifras de la facturación para cada uno.
- Si ordenas por Fecha de Asiento, todos los Asientos de tipo similar en un mes particular, serán agrupados. Por ejemplo, Asientos resultantes de Facturas de Venta en Enero se agruparán todas juntas; los Asientos resultantes de Facturas de Compra en Enero igual se agruparán. Este modelo se repetirá para Febrero y los demás meses. Esto permite que el informe despliegue cifras de facturación para cada tipo. Si has usado diferentes Números de Serie, entonces las cifras de facturación mensual serán mostradas para cada Número de Serie identificado a través del Comentario.
- Valores en
- Si estás usando el sistema de Base-dual, los valores en este informe aparecerán en cualquiera de las Monedas Base. Utiliza estas opciones para escoger la Moneda a emplearse en esta ocasión.
- Si no estás usando el sistema de Base-dual, utiliza la opción Moneda Base 1 para producir un informe en tu Moneda local.
- Listar Transacciones
- Con esta casilla tildada, se listará cada Asiento usado por el informe junto con los totales de Haber y Debe. Éstos aparecerán al píe del informe. Si el alcance del informe ha sido restringido usando cualquiera de los campos aquí, sólo se listará aquellos Asientos incluidos en el informe.
- No Mostrar Descripción de Cuenta
- Tilda esta casilla para no mostrar las Descripciones de Cuenta para cada Asiento.
- Listar Cuentas
- Con esta casilla tildada, el informe listará cada Cuenta usada por el Asiento junto con los totales de Haber y Debe. Éstas aparecerán al pie del informe. Si el alcance del informe ha sido restringido usando cualquiera de los campos aquí, sólo se listará aquellas Cuentas afectadas por los Asientos mostrados.
- Listar Cód. IVA
- Con esta casilla tildada, el informe listará cada Código IVA usado por los Asientos junto con los totales de Haber y Debe. Éstos aparecerán al pie del informe. Si el alcance del informe ha sido restringido usando cualquiera de los campos aquí, sólo se listará aquellos Códigos IVA afectados por los Asientos mostrados.
- Omitir Código IVA en Filas
- Si una fila del Asiento posee un Código IVA, generalmente esto aparecerá en el informe. Tilda esta casilla cuando no sea necesario mostrar este dato.
- No Imprimir Fecha de Registro
- El informe usualmente muestra tanto la Fecha de Asiento (en el encabezado del asiento) como la Fecha de Registro (fecha en que el Asiento ingresó a HansaWorld Enterprise). Si no deseas mostrar la Fecha de Registro, tilda esta casilla.
- No Imprimir Prefijo de Transacción
- Los Números de Asiento generalmente aparecen en el informe junto con sus prefijos homologados de la ventana ‘Asientos: Hojear’. Los Asientos ingresados directamente al Libro Mayor, por ejemplo aparecerán como "2002.3", mientras que aquellos creados desde un Subsistema aparecerán, por ejemplo como "S/INV.020003". Si no deseas que estos prefijos aparezcan en el informe (ej. en los ejemplos, omitiendo "2002." y "S/INV.", tilda esta casilla.
- Si utilizas la función de Mantenimiento 'Cerrar Cuenta' para cerrar un periodo contable, se asignará un Número de Documento permanente a cada Asiento en el periodo cerrado. Si imprimes u observas el informe en pantalla después de haber tildado esta casilla, también se incluirá a los Números de Documento en lugar del típico Número de Asiento. El Número de Asiento se imprimirá (sin prefijo) cuando no haya Número de Documento (es decir, cuando un Asiento pertenezca a un periodo que no ha sido cerrado aún).
- Si tildas esta casilla y cargas un Número de Serie Legal, entonces cada Asiento se imprimirá con un número según la secuencia que comienza con el Número de Serie Legal. Éste irá en lugar del típico Número de Asiento o de Documento.
- No Imprimir Asientos p/Doc. Invalidados’
- Por defecto, un Asiento creado desde un registro de Sub Sistema (ej. desde una Factura) que luego fue invalidado, será incluido en el informe. Cada porción de información aparecerá tachada con una línea roja, y el valor total del Asiento será cero. Utiliza esta opción para excluir del informe tales Asientos.
Haz clic en [Ejecutar] para imprimir el Diario de Asientos.
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Introducción a Informes en Contabilidad
