Sākuma saldo Finanšu modulī
Finanšu modulī sākuma saldo ievadīšana notiek divos līmeņos. Pirmkārt, ieteicams katra konta saldo ievadīt tādu, kāds tas bija iepriekšējā finanšu gada beigās. To var izdarīt reģistrā Sākuma saldo. Šai informācijai jābūt pieejamai iepriekšējās sistēmas atskaitē Starpbilance. Pēc tam, ja iespējams, reģistrā Grāmatojumi jāievada visi pašreizējā gada grāmatojumi līdz šim datumam.
Tiklīdz visi saldo un grāmatojumi ir ievadīti, izdrukājiet Starpbilanci un salīdziniet to ar iepriekšējās sistēmas attiecīgo atskaiti. Visas nesakritības jāpārbauda nekavējoties; kavēšanās šo procesu apgrūtinās.
Nākamā sadaļa balstīta uz to, ka kontu plāns un PVN kodi jau ir definēti. Lai ievadītu kontu saldo tādus, kādi tie bija Finanšu modulī iepriekšējā finanšu gada beigās, rīkojieties šādi:
- Bāzes logā noklikšķiniet uz [Moduļi] un sarakstā izvēlieties Finanšu moduli.
- Bāzes logā noklikšķiniet uz [Sākuma saldo].
- Pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns].
- Ievadiet informāciju, kā parādīts nākamajā attēlā. Sīkāku informāciju par katru lauku skatiet nodaļas turpinājumā, kur aprakstīts Finanšu modulis. Ieteicams izvēlēties grāmatojuma datumu no iepriekšējā finanšu gada beigām, jebkurā gadījumā ??? tas būs datums pirms tā, kurā sāksit darbu Pirmajā Ofisā.
- Logā 'Sākuma saldo: Pārskats' nav izvēles rūtiņas 'Apstiprināt', tāpēc kontu saldo tiek atjaunināts, saglabājot ierakstu. Tādēļ, pirms klikšķināt uz [Saglabāt], pārliecinieties, ka ieraksts veikts bez kļūdām. Debeta un kredīta summām jāsakrīt, tomēr, ja kļūdu atklāsit vēlāk, arī tad ierakstu varēsit izlabot bez grūtībām.
- Ja vēlaties ievadīt vairākus sākuma saldo, noklikšķiniet uz [Jauns] (vai nospiediet taustiņus Ctrl-N/⌘-N).
- Kad esat ievadījuši pēdējo ierakstu, noklikšķiniet uz [Saglabāt] un aizveriet logu.
Ja Pirmo Ofisu sākat lietot finanšu gada vidū, jāievada visi līdz šim laikam izveidotie pašreizējā gada grāmatojumi. Tie jāievada no oriģinālās dokumentācijas, nevis jākopē no iepriekšējās sistēmas atskaites Grāmatojumu žurnāls. Tā tiks nodrošināts, ka netiks ievadīti Realizācijas un Piegādātāju moduļa grāmatojumi. Tie būs jāievada vēlāk. Rīkojieties šādi:
- Bāzes logā noklikšķiniet uz [Moduļi] un sarakstā izvēlieties Finanšu moduli.
- Bāzes logā noklikšķiniet uz [Grāmatojumi].
- Pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns].
- Ievadiet informāciju, kā parādīts nākamajā attēlā. Sīkāku informāciju par katru lauku skatiet sadaļās par Finanšu moduli. Pārliecinieties, ka izmantojat tādu pašu grāmatojuma datumu, kāds tika izmantots grāmatojuma ievadīšanai iepriekšējā sistēmā.
- Grāmatojumu logā nav izvēles rūtiņas ‘Apstiprināt’, kontu saldo tiks atjaunināti, saglabājot grāmatojumu. Tāpēc, pirms noklikšķināt uz [Saglabāt], pārliecinieties, ka ieraksts ievadīts bez kļūdām. Pārbaudiet, vai debeta un kredīta summas sakrīt.
- Ja vēlaties ievadīt vairākus grāmatojumus, noklikšķiniet uz [Jauns] (vai nospiediet taustiņus Ctrl-N/⌘-N).
- Ievadot pēdējo grāmatojumu, noklikšķiniet uz [Saglabāt] un aizveriet logu.
