Al pagar Facturas de Compra con un cheque, existirá una demora entre ordenar el Pago y la fecha en que los fondos son retirados de la cuenta bancaria de su empresa.

En esta situación, cuando el cheque es emitido, ingrese el Pago de forma habitual y tilde la casilla Pedido pero no la casilla OK. Luego click en [Guardar]. Esta acción permite que la(s) Factura(s) de Compra que están siendo pagadas no sigan siendo consideradas abiertas (pendientes). Puede pedir varios Pagos al mismo tiempo, seleccionándolos desde la ventana hojear y seleccionando 'Ordenar' desde el menú Operaciones.

Cuando reciba el extracto del banco, puede conciliarlo con los Pagos pedidos. Los pagos que coinciden con su extracto bancario deberán ser aprobados por medio de un click en la casilla OK. Si ha sido definido en la opción Sub Sistema del módulo Contabilidad, un Asiento Contable será generado, debitando la Cuenta Control de Crédito de la(s) Factura(s) que están siendo pagadas y acreditando la Cuenta Bancos. Por favor revise aquí para más detalles sobre estas Transacciones. Puede aprobar varios Pagos al mismo tiempo seleccionándolos en la ventana hojear y escogiendo 'OK' desde el menú Operaciones.

!	Después de que el Pago ha sido aprobado, no podrá ser modificado.

Si un Pago Pedido no está incluído en un extracto (debido quizá a que el cheque es incobrable o se extravió), seleccione las filas respectivas del Pago, hágalo de una en una por medio de clicks en los números de filas. Luego, presione la tecla Backspace. Una línea roja será marcada en toda la fila, volver a abrir la Factura de Compras. Cuando el Pago sea aprobad, las filas con líneas rojas no serán incluídas en el Asiento Contable resultante.

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Después de que el Pago ha sido aprobado, no podrá ser modificado.