Manejo de Ctas. Compras - Solapa 1
Campos de Cuentas- Acreedores
- Cuando una Factura de Compras es aprobada (por ej, registrada en los Mayores de Contabilidad), su valor incluyendo IVA es acreditado a una Cuenta Acreedora. Cuando un Pago es ingresado, su valor es debitado de la misma Cuenta. Esta Cuenta por tanto muestra cuánto debe su empresa en un momento del tiempo en particular.
- Ingrese aquí el Código de la Cuenta que desea utilizar como su Cuenta Acreedora. Este valor será anulada si una Cuenta ha sido especificada de forma separada para el Proveedor o su Categoría de Proveedor.
- Acred. Prel.
- Es posible registrar una Factura de Compras a una Cuenta preliminar cuando se la recibe primero y de forma subsecuente se la contabilizará a la Cuenta Acreedora normal cuando sea aprobada. Si desea utilizar esta funcionalidad, que le permite realizar correcciones posteriores a las Cuentas de Costo utilizadas, especifique la Cuenta preliminar que será acreditada aquí.
- Contado
- Es la Cuenta que será acreditada en lugar de la Cuenta Acreedora siempre que una compra en efectivo (Factura-Contado) sea aprobada. Por favor revise la descripción de las opciones de Términos de Pago para más información sobre las Facturas Contado.
- La Cuenta especificada aquí será anulada si una Cuenta adicional ha sido especificada en el Término de Pago utilizado en la Factura Contado.
- Com. Bancaria
- Ingrese aquí el Código de la Cuenta que será debitada por cualquier comisión o cobro bancario en los que pueda incurrir al emitir los Pagos.
- Descuento Fijo
- En el caso de que una Factura contenga un descuento fijo cuando sea pagada a tiempo, la Cuenta especificada aquí será acreditada con el monto del descuento. Los descuentos fijos son definidos utilizando la opción Términos de Pago.
- Descuento Fijo IVA
- Este campo debería ser utilizado solo en aquellos casos en que los descuentos fijos tomados tienen permitido modificar el monto IVA especificado en la factura original. Revise de acuerdo a sus regulaciones de IVA locales.
Casillas- Objetos a Cta. Acreedora
- Con esta opción activada, Hansa transferirá los Objetos ingresados para el Proveedor en la solapa 'Otros' de todas las Facturas de Compra que se ingresen a su nombre.
- Al aprobar las Facturas de Compra, cualquier Objeto especificado en la solapa 'Otros' será asignada al débito de la(s) Cuenta(s) de Compras cuando un Asiento Contable sea generado. Si esta casilla está tildada, estos serán también asignados a la parte del crédito de la Cuenta Acreedora.
- Control de Sub-Diario
- Tilde esta casilla si desea utilizar la funcionalidad de control de sub-diario en el módulo Compras. Esto implica que solo será posibile registrar las Cuentas especificadas (como Cuentas Acreedores) desde el sub-diario (por ej, desde las Facturas de Compras o Pagos en el módulo Compras). Si intenta registrar una Cuenta controlada directamente desde el módulo Contabilidad (usando el registro Asientos ) aparecerá un mensaje de alerta.
- Esta funcionalidad no previene el ingreso de Pagos por medio del diario en el módulo Contabilidad. No obstante, evitará que utilice la Cuenta Acreedor de forma accidental o incorrecta en otras transacciones contables, que podrían ser incorrectas. Para más detalles sobre este proceso, por favor revise la descripción de la pestaña E de la pantalla del Asiento en esta página.
- Para que esta opción funcione, debe especificar las Cuentas que deberán ser incluídas en la función de control de sub-diario (por ejemplo, las Cuentas que no deberán ser utilizadas en el registro de Asientos). Haga esto utilizando la opción Control de Cuentas Sub-Diario en el módulo Sistema.
- Observe que esta casilla es usada solamente para controlar que la revisión del sub-diario se esté realizando para una Cuenta de Compras específica. Existe un casilla con el mismo nombre en la opción Manejo de Cuentas Ventas que desempeña una función equivalente para las Cuentas de Ventas.
- Reg. IVA Pago
- Esta opción permite registrar el IVA desde los Pagos, es un requerimiento en Letonia y para los usuarios del modelo IVA Contado en UK. SI esta casilla está activada, las Cuentas I/P deberán ser especificadas para todos los Códigos IVA ingresados utilizando la opción del módulo Contabilidad.
- Los usarios de IVA Contado en UK también deberán activar la opción Registrar IVA Recibos en la solapa 1 de la opción Manejo de Cuentas y especificar las Cuentas O/P para todos los Códigos IVA. El esquema IVA Contado en la página Códigos IVA.
- Info Prov. a Asiento
- Cuando los Asientos Contables son generados automáticamente desde las Facturas de Compras y Pagos, utilice esta opción si desea tener el Número de Factura, Fecha de Vencimiento y Proveedor (en el caso de Facturas) o Número de Pago, Fecha de Pago y el Proveedor (en el caso de los Pagos), mostrados en la pestaña E del Asiento. Este aplica al registro solo de la Cuenta Acreedora.
- La opción puede ser modificada para una Factura de Compra o Pago de forma individual.
- Reg. IVA Anticipo
- Esta opción permite registrar el IVA desde Anticipos, es un requerimiento para usuarios del esquema IVA Contado en UK. Los Anticipos y Pagos sin un Número de Factura de Compra pero con un Número de Anticipo especificado en la pestaña E. Si esta casilla está tildada, Las Cuentas de IVA A Cuenta e IVA Anticipos deberán ser especificadas en la solapa 2.
- Objetos a Cta. Anticipos
- Al ingresar un Pago, los Objetos para el registro del débito de la Cuenta Acreedor serán tomados desde la solapa 'Otros' de la Factura de Compras que está siendo pagada. En el caso de un Pago a Cuenta o un Anticipo, no hay una Factura de Compra que proporcione los Objetos por defecto. En lugar de ello, los Objetos pueden ser tomados desde la solapa 'Cuentas' del Proveedor: tilde esta casilla si desea usar esta opción. Si la casilla no está tildada, no se colocarán Objetos por defecto en los Pagos a Cuenta y Anticipos.
- Objeto Proveedor a Cta. Stock
- Al ingresar una Mercadería Recibida, los Objetos en la solapa 'Comentario pueden ser tomados desde el Proveedor. Estos serán asignados a la contabilización del crédito de la Cuenta Control de Compras cuando un Asiento Contable sea generado desde una Mercadería Recibida. Tilde esta Casilla si desea que sean asignados también al débito de la Cuenta de Stock.
- Actualizar Moneda Base cuando se Factura, Actualizar Moneda Extranjera cuando se Fac.
- Cuando una Factura es generada desde una Orden de Compras, estas casillas controlan la Base y los Tipos de Cambio en la solapa 'Moneda' de la Factura. Si estas opciones no son usadas, los tipos de cambio serán copiados desde la Orden. Si son usados, la última Cotización Base y Tipos de Cambio serán utilizados, si bien los precios en Moneda no serán modificados. Esto quiere decir que le será cobrado el precio acordado, pero el valor de la Factura en la Moneda local (y por tanto contablemente) será diferente al de la Orden.
- Forzar Único Número Anticipo
- Tilde esta casilla si desea asegurarse que los Números de los Anticipos que sean utilizados la ingresar los Anticipos de Pago (pestaña E) sean únicos.
- Línea Separada p/Línea de Pago en Cta. Banco
- Cuando ingrese un Pago con varias filas, el Asiento Contable resultante por lo general contendrá solo un solo registro de crédito a la Cuenta Bancos. Tilde esta casilla si desea que este tipo de Asientos contenga registros del crédito separados por cada fila del Pago, la Descripción en cada registro de crédito mostrará el Nro. de Factura de Compra y el Número de Proveedor, por lo que Ud. debería utilizar esta opción si desea que esta información aparezca en el registro de Conciliaciones (usado para las conciliaciones bancarias).
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Introducción a los Opciones del módulo Compras
